Décortiquons un outil que beaucoup de traders sous-estiment. Je parle du VPVR, ou Volume Profile Visible Range. Quand j'ai commencé à trader, je ne comprenais pas pourquoi le prix rebondissait sur certains niveaux. Ensuite, j'ai compris qu'il fallait regarder non pas le temps, mais les volumes aux niveaux de prix.

Voici l'essentiel. Le VPVR montre où précisément sur le graphique se sont accumulés les plus gros volumes de trading. Si l'histogramme classique des volumes suit le temps, le VPVR étire cette information le long de l'axe des prix. Il en résulte que vous voyez sur quels niveaux il y a eu beaucoup de trading, et sur quels niveaux il y en a eu peu.

À quoi cela sert-il ? Premièrement, cela aide à trouver les véritables niveaux de support et de résistance. Pas ceux que vous avez tracés arbitrairement, mais ceux où il y a réellement eu beaucoup de transactions. Deuxièmement, cela montre la psychologie du marché. Si le prix a longtemps tourné autour d’un niveau avec un gros volume, cela signifie qu’il y a eu une lutte entre les acheteurs et les vendeurs.

Dans le VPVR, il y a plusieurs éléments clés. Point of Control, ou POC, c’est le niveau avec le volume maximal. C’est généralement une forte zone de support ou de résistance. Ensuite, il y a les High Volume Nodes, des zones où le prix a passé du temps et rencontré beaucoup d’ordres. Et il y a les Low Volume Nodes, des zones vides où le prix peut passer rapidement, comme un couteau dans du beurre.

J’utilise souvent le VPVR pour repérer mes entrées. Si je vois que le prix s’approche d’un High Volume Node, j’attends un rebond ou une cassure avec un bon volume. Les Low Volume Nodes m’aident à comprendre où le prix pourrait accélérer. Cela est particulièrement utile pour le trading à court terme.

Il y a beaucoup d’exemples. Par exemple, le prix chute, s’approche d’un niveau avec un gros volume du passé, et j’attends un rebond. Ou inversement, on voit une cassure à travers un Low Volume Node avec un volume croissant, cela peut indiquer le début d’un impulsion. L’essentiel, c’est que le VPVR me donne des données objectives, pas seulement mes suppositions.

Un autre point. Le VPVR aide à identifier les zones de consolidation. Si le prix évolue longtemps en range avec de gros volumes, cela indique une incertitude. Lorsqu’il sort d’une telle zone, cela entraîne généralement un mouvement fort.

Mais il faut se rappeler que le VPVR n’est pas une panacée. Il est préférable de le combiner avec d’autres outils d’analyse technique. Observer les chandeliers, les tendances, les niveaux. Le VPVR ne donne qu’une partie de l’image, même si elle est importante. Utilisez-le comme un élément de votre système, et non comme le seul signal d’entrée.

En général, quand on commence à travailler sérieusement avec les volumes, le trading devient plus logique. Au lieu de deviner pourquoi le prix a rebondi, on voit qu’il y avait un mur d’ordres. C’est pourquoi je recommande à chaque trader de se familiariser avec le VPVR et l’analyse volumétrique en général.