1. Gambaran Produk
1. Apa itu Quantitative Fund?
Quantitative Fund adalah produk manajemen aset yang ditawarkan oleh Gate dan dijalankan oleh tim trading kuantitatif profesional. Produk ini terutama menggunakan strategi arbitrase market-neutral (seperti arbitrase funding rate dan arbitrase spread) untuk menghasilkan imbal hasil. Produk ini cocok bagi investor yang mencari return stabil dan lebih memilih risiko rendah.
Gate menyediakan bukti cadangan 100% untuk produk quantitative fund, sehingga pengguna dapat memverifikasi penyimpanan dana kapan saja.
2. Apa saja sumber imbal hasil Quantitative Fund?
Strategi inti Quantitative Fund adalah arbitrase funding rate. Prinsip dasarnya sebagai berikut:
Dengan secara bersamaan membuka posisi long spot dan short kontrak perpetual dengan nilai yang sama, portofolio tetap netral terhadap fluktuasi harga, dan menghasilkan return dengan mengumpulkan funding rate dari kontrak perpetual.
Contoh:
Misalkan Anda menggunakan 4.000 USDT untuk arbitrase (margin 1x):
- Beli BTC senilai 2.000 USDT di pasar spot sambil melakukan short BTC perpetual contracts senilai 2.000 USDT
- Jika funding rate saat ini adalah 0,03%, Anda memperoleh 2.000 × 0,03% = 0,60 USDT setiap 8 jam
- Pendapatan harian adalah 0,60 × 3 = 1,80 USDT, yang setara dengan return tahunan sebesar 1,80 × 365 ÷ 2.000 = 32,85%
Catatan: Ilustrasi di atas adalah gambaran sederhana dari strategi. Return aktual dipengaruhi oleh fluktuasi funding rate, likuiditas pasar, dan faktor lainnya, serta tidak menjamin performa di masa mendatang.
3. Apa perbedaan antara berbagai produk Quantitative Fund?
Gate Quantitative Fund menawarkan beberapa produk, yang utamanya berbeda dalam hal:
- Tim Trading: Setiap produk dikelola oleh tim kuantitatif profesional yang berbeda
- Aset Trading: Tim memilih pasangan trading dan pasar yang berbeda
- Eksekusi Strategi: Detail strategi dan parameter kontrol risiko bervariasi di setiap tim, sehingga menghasilkan performa yang berbeda
- Mata Uang Penyelesaian: Saat ini tersedia produk berbasis USDT dan BTC
Pengguna dapat melihat return tahunan terbaru, hari operasional, aturan langganan/penarikan, dan informasi lain di halaman produk untuk membandingkan dan memilih sesuai kebutuhan.
4. Apa perbedaan Quantitative Fund dengan Fixed-Term Wealth Management?
Sebagai contoh produk BTC, misalkan pengguna memegang masing-masing selama 30 hari. Perbandingannya sebagai berikut:
| Dimensi Perbandingan | Quantitative Fund | Fixed-Term Wealth Management |
|---|---|---|
| Sumber Imbal Hasil | Strategi arbitrase market-neutral (funding rate + arbitrase spread), imbal hasil berfluktuasi mengikuti peluang pasar | Suku bunga tetap, pokok + bunga dikembalikan saat jatuh tempo |
| Batas Return | Tidak ada batas tetap; return bisa meningkat signifikan di bull market saat funding rate naik | Suku bunga dikunci saat langganan dan tidak berubah sebelum jatuh tempo |
| Likuiditas | Tidak ada periode lock-up, bisa dicairkan kapan saja (penarikan dalam 30 hari dikenakan biaya) | Biasanya ada periode lock-up; penarikan awal berpotensi kehilangan sebagian return |
| Profil Risiko | Tidak dijamin pokok, namun strategi mengurangi risiko arah dengan drawdown historis minimal | Biasanya dijamin pokok, namun batas return lebih rendah |
| Biaya | 30% performance fee (hanya dari profit) + biaya penarikan bertingkat | Biasanya tanpa biaya tambahan |
Ringkasan: Quantitative Fund cocok untuk pengguna yang bersedia menerima volatilitas demi fleksibilitas return lebih tinggi; Fixed-Term Wealth Management ideal bagi yang menginginkan return pasti dan tidak ingin menanggung fluktuasi nilai bersih.
2. Langganan dan Penarikan
5. Apa syarat langganan Quantitative Fund?
| Jenis Produk | Minimum Langganan | Syarat Level VIP |
|---|---|---|
| Produk USDT | 5.000 USDT | VIP 5 ke atas |
| Produk BTC | 0,1 BTC | VIP 5 ke atas |
Saat ini, langganan terbuka untuk pengguna VIP 5–14. Gate dapat menyesuaikan kriteria kelayakan di masa mendatang, jadi silakan pantau pengumuman platform.
6. Apakah pengguna reguler bisa langganan produk Quantitative Fund?
Saat ini, produk Quantitative Fund hanya tersedia bagi pengguna dengan status VIP 5–14. Jika Anda belum mencapai level yang disyaratkan, silakan merujuk ke aturan level VIP Gate untuk upgrade, lalu langganan.
7. Apakah produk Quantitative Fund memiliki periode lock-up?
Produk Quantitative Fund tidak memiliki periode lock-up wajib dan mendukung langganan serta penarikan fleksibel. Mohon perhatikan aturan berikut:
- Aturan 48 Jam: Jika Anda menarik dana dalam 48 jam, profit tidak akan dihitung; jika terjadi kerugian, settlement berdasarkan nilai bersih aktual
- Biaya Penarikan Jangka Pendek: Penarikan dalam 30 hari akan dikenakan biaya penarikan
Berdasarkan aturan ini, kami sarankan pengguna merencanakan periode kepemilikan sesuai pengelolaan dana masing-masing.
8. Dalam bentuk apa return produk BTC Quantitative Fund dibayarkan?
Produk BTC diselesaikan dalam BTC. Langganan, kepemilikan, perhitungan return, dan penarikan semuanya menggunakan denominasi BTC.
3. Biaya
9. Biaya apa saja yang dikenakan Gate?
Saat ini, Quantitative Fund melibatkan dua jenis biaya berikut:
① Performance Fee
Saat penarikan, jika return investasi positif, tim trading mengenakan 30% dari profit sebagai performance fee; jika return nol atau negatif, tidak ada biaya.
② Biaya Penarikan
Biaya bertingkat dikenakan berdasarkan periode kepemilikan:
| Periode Kepemilikan | Tarif Biaya Penarikan |
|---|---|
| 0 hari ≤ Periode < 7 hari | 1,5% |
| 7 hari ≤ Periode < 30 hari | 0,5% |
| Periode ≥ 30 hari | 0% (Tanpa biaya penarikan) |
Perhitungan biaya penarikan:
Biaya Penarikan = Total Jumlah Penarikan × Tarif Biaya Penarikan
Jumlah Penarikan Aktual = Total Jumlah Penarikan − Biaya Penarikan
4. Perhitungan Imbal Hasil
10. Bagaimana cara menghitung return pengguna?
Catatan Penting: Jika Anda menarik dana dalam 48 jam, profit tidak akan dihitung.
Langkah-langkah perhitungan return:
Langkah 1 — Hitung Jumlah Unit Kepemilikan
Jumlah Unit Kepemilikan = Pokok (Jumlah Langganan) ÷ Nilai Aktiva Bersih per Unit pada Hari Langganan
Langkah 2 — Hitung Nilai Pasar Aset Sebelum Penarikan
Nilai Pasar Aset = Jumlah Unit Kepemilikan × Nilai Aktiva Bersih per Unit pada Hari Penarikan
Langkah 3 — Hitung Return Investasi
Return Investasi = Nilai Pasar Aset − Pokok
Langkah 4 — Hitung Performance Fee
- Jika Return Investasi > 0: Performance Fee = Return Investasi × 30%
- Jika Return Investasi ≤ 0: Performance Fee = 0
Langkah 5 — Hitung Biaya Penarikan
Hitung sesuai tarif bertingkat di Bagian 9.
Langkah 6 — Hitung Jumlah Akhir yang Diterima
Jumlah Diterima = Nilai Pasar Aset − Performance Fee − Biaya Penarikan
Contoh:
Seorang pengguna berlangganan 10.000 USDT, nilai aktiva bersih per unit pada hari langganan adalah 1,0000, dan setelah memegang selama 60 hari, menarik dana saat nilai aktiva bersih per unit menjadi 1,0500.
| Langkah | Perhitungan | Hasil |
|---|---|---|
| Jumlah Unit Kepemilikan | 10.000 ÷ 1,0000 | 10.000 unit |
| Nilai Pasar Aset | 10.000 × 1,0500 | 10.500 USDT |
| Return Investasi | 10.500 − 10.000 | 500 USDT |
| Performance Fee | 500 × 30% | 150 USDT |
| Biaya Penarikan | Kepemilikan ≥ 30 hari, tarif 0% | 0 USDT |
| Jumlah Diterima | 10.500 − 150 − 0 | 10.350 USDT |
5. Risiko
11. Apakah produk Quantitative Fund dijamin pokok?
Produk Quantitative Fund tidak dijamin pokok. Meskipun strategi arbitrase market-neutral dirancang untuk mengurangi risiko arah pasar, tetap ada potensi risiko seperti:
- Fluktuasi besar atau funding rate negatif
- Pelebaran spread spot dan kontrak yang tidak normal
- Risiko likuiditas saat kondisi pasar ekstrem
Investor harus menilai toleransi risiko pribadi dengan cermat sebelum berpartisipasi.
12. Bagaimana tingkat risiko produk Quantitative Fund?
Quantitative Fund menggunakan strategi market-neutral, sehingga risiko keseluruhan lebih rendah dibandingkan produk arah. Drawdown harian maksimum historis untuk produk USDT sekitar 0,1%.
Namun, harap dicatat: Kinerja masa lalu tidak menjamin return di masa depan, dan data drawdown historis hanya sebagai referensi.
13. Apakah return Quantitative Fund stabil?
Return Quantitative Fund terutama berasal dari arbitrase funding rate dan arbitrase spread, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti:
- Fluktuasi Funding Rate: Funding rate berubah mengikuti sentimen pasar, langsung memengaruhi return arbitrase
- Aktivitas Pasar: Volume trading dan volatilitas memengaruhi peluang arbitrase spread
- Efisiensi Eksekusi Strategi: Setiap tim trading berbeda dalam kecepatan penyesuaian strategi dan kontrol risiko
Oleh karena itu, return akan berfluktuasi secara alami. Memegang dalam jangka panjang membantu meredam dampak volatilitas jangka pendek terhadap return keseluruhan.
6. Panduan Operasional
14. Bagaimana cara melihat return saya?
Setelah berlangganan produk Quantitative Fund, klik "Kepemilikan Saya" di pojok kanan atas halaman produk untuk melihat detail kepemilikan dan return real-time Anda.
Konten yang disediakan di sini hanya untuk tujuan referensi dan edukasi, dan tidak dimaksudkan sebagai saran keuangan, investasi, perdagangan, atau hukum, maupun sebagai penawaran atau ajakan untuk membeli atau menjual aset digital apa pun. Gate tidak memberikan jaminan atau pernyataan, baik secara tersurat maupun tersirat, mengenai keakuratan, kelengkapan, atau ketepatan waktu informasi yang terkandung di sini. Fitur produk, antarmuka, aturan, dan struktur biaya dapat diperbarui atau disesuaikan kapan saja. Silakan merujuk pada pengumuman terbaru dan informasi aktual yang ditampilkan di platform Gate untuk detail yang paling akurat.
Investasi aset digital melibatkan risiko yang signifikan, dan harga dapat berfluktuasi secara substansial. Anda dapat kehilangan seluruh jumlah investasi Anda. Harap mengambil keputusan dengan hati-hati berdasarkan situasi keuangan dan toleransi risiko Anda sendiri setelah sepenuhnya memahami risiko yang terkait. Jika diperlukan, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan atau hukum independen.
Untuk informasi lebih lanjut tentang risiko potensial, silakan merujuk pada Pengungkapan Risiko dan Perjanjian Pengguna Gate.
