Satu artikel untuk memahami raja indikator 《MACD indikator》 bagaimana menghindari Whipsaw market maker, naik ke kereta kenaikan utama 「wawasan berharga」

1️⃣Sebelum harga koin masuk ke dalam kenaikan utama, market maker sering kali akan menggunakan Whipsaw untuk membersihkan floating supply dan menurunkan biaya pengangkatan. Metode Whipsaw yang umum termasuk:
🟧menekan Whipsaw
Market maker melalui penjualan sebagian dari chip yang mereka miliki, menyebabkan harga koin turun dengan cepat, menciptakan suasana panik. Dengan cara ini, harga koin dapat mengalami penurunan yang signifikan dalam waktu singkat, membuat beberapa investor salah berpikir bahwa pasar berbalik arah, sehingga mereka menjual koin berharga yang mereka miliki.

🟧横盘震荡Whipsaw
market maker membuat harga koin berfluktuasi dalam rentang yang relatif sempit untuk waktu yang lama, mengikis kesabaran investor. Investor yang memegang koin tersebut melihat harga koin tidak naik dalam waktu yang lama, mungkin akan memilih untuk menjual koin tersebut untuk mencari peluang investasi lainnya.

🟧Menaikkan kembali Whipsaw
Kekuatan utama pertama-tama menarik harga mata uang untuk menarik pengikut untuk membeli, dan kemudian tiba-tiba membiarkan harga mata uang turun. Investor yang mengikuti tren mungkin panik menjual karena kerugian di kertas mereka.

2️⃣MACD melihat melalui penipuan whipsaw market maker
🟧fenomena divergensi
1/Perbedaan dasar
Dalam proses penurunan harga koin, jika harga koin mencetak level terendah baru, tetapi garis DIF dari indikator MACD atau histogram MACD tidak mencetak level terendah baru secara bersamaan, ini disebut divergensi dasar. Ini sering kali berarti bahwa tren penurunan harga koin akan segera berakhir, dan market maker mungkin sedang melakukan whipsaw terakhir dengan menekan harga koin.

Misalnya, dari 10 yuan turun terus ke 8 yuan, lalu ke 7 yuan, terus menciptakan level terendah baru, tetapi pada saat ini garis DIF MACD justru naik dari -0,5 menjadi -0,3, muncul divergensi dasar. Ini menunjukkan bahwa meskipun harga koin sedang turun, momentum penurunan semakin melemah, market maker mungkin sedang diam-diam mengumpulkan, kemudian harga koin kemungkinan besar akan mengalami pembalikan, memasuki kenaikan utama.

2/pembalikan puncak
Dalam proses kenaikan harga koin, harga koin membuat tertinggi baru, tetapi garis DIF atau histogram MACD dari indikator MACD tidak membuat tertinggi baru secara bersamaan, yang merupakan divergensi teratas.
Namun, dalam operasi whipsaw sebelum kenaikan utama, market maker mungkin akan menciptakan ilusi divergensi puncak jangka pendek. Pada saat ini, perlu menggabungkan posisi harga koin dan indikator lainnya untuk membuat penilaian yang komprehensif.

Jika harga koin menunjukkan tanda-tanda divergensi puncak pada posisi relatif rendah, tetapi volume perdagangan tidak menunjukkan tanda-tanda pengeluaran yang jelas, dan indikator teknis lainnya juga tidak memberikan sinyal jual yang jelas, maka ini mungkin merupakan metode whipsaw dari market maker, dengan tujuan untuk menakut-nakuti para investor yang analisis teknisnya tidak lengkap.

🟧Perubahan diagram batang
1/ Pilar hijau menyusut tetapi harga koin tidak turun
Dalam tren naik, batang histogram MACD yang berwarna hijau mewakili kekuatan bullish. Ketika batang hijau mulai menyusut, biasanya dianggap sebagai sinyal melemahnya kekuatan bullish.

Namun, jika pada fase whipsaw sebelum kenaikan utama, market maker mungkin akan memperpendek batang hijau melalui sedikit penjualan, tetapi harga koin tidak mengalami penurunan yang signifikan.

Pada saat ini, jika investor hanya menjual koin mereka berdasarkan pemendekan kolom hijau, mereka mungkin akan terjebak dalam Whipsaw.

Misalnya, selama proses kenaikan, kolom hijau MACD semakin pendek, tetapi harga koin hanya berfluktuasi dalam kisaran kecil dan tidak ada penarikan yang jelas, ini mungkin adalah market maker yang sedang Whipsaw.

2/kolom merah menyusut tetapi harga koin tidak naik
Dalam tren penurunan, kolom merah mewakili kekuatan bearish. Ketika kolom merah menyusut, biasanya berarti kekuatan bearish melemah.
Dalam proses whipsaw oleh market maker, mungkin akan ada situasi di mana harga koin bergerak datar di level rendah dengan batang merah yang terus menyusut, tetapi harga koin sementara tidak naik.
Ini menunjukkan bahwa market maker mungkin sedang secara diam-diam mengumpulkan saham, dan setelah pengumpulan selesai, harga koin mungkin akan memasuki kenaikan utama.

🟧Persilangan garis DIF dan garis DEA
1/Golden Cross Kedua
Setelah harga koin turun dan stabil, indikator MACD mungkin menunjukkan garis DIF yang melintasi garis DEA ke atas, membentuk golden cross. Jika setelah golden cross pertama harga koin mengalami sedikit kenaikan lalu mengalami koreksi, tetapi saat itu garis DIF tidak melintasi garis DEA ke bawah dan kembali membentuk golden cross ke atas, ini disebut golden cross kedua. Golden cross kedua sering kali merupakan sinyal kuat bahwa harga koin akan segera memasuki kenaikan utama, di mana pasar maker mungkin melakukan operasi whipsaw dalam skala kecil setelah golden cross pertama, dan golden cross kedua menunjukkan bahwa whipsaw telah berakhir dan kenaikan akan segera dimulai.

Misalnya, setelah periode penurunan, MACD muncul golden cross pertama, harga koin naik dari 12 yuan menjadi 13 yuan dan kemudian kembali ke 12,5 yuan, tetapi pada saat ini MACD kembali membentuk golden cross, dan kemudian harga koin dengan cepat memasuki kenaikan utama, naik menjadi 18 yuan.

2/Tolak Death Cross
Dalam tren naik, ketika harga koin mengalami penyesuaian sementara, garis DIF mungkin akan mendekati garis DEA, tetapi tidak membentuk dead cross ke bawah.
Ini menunjukkan bahwa market maker hanya melakukan whipsaw ringan, tren kenaikan utama tidak berubah.
Misalnya, selama proses kenaikan terjadi penyesuaian kecil, garis DIF MACD dengan cepat mendekati garis DEA, tetapi saat akan saling memotong, garis DIF kembali menjauh ke atas, setelah itu harga koin terus naik, memasuki kenaikan utama.

3️⃣Bagaimana cara melihat indikator MACD?
Indikator MACD terdiri dari empat bagian, termasuk garis DIF, garis DEA, histogram MACD, dan garis nol. Setiap bagian mewakili data yang berbeda, yang semuanya diperoleh dari grafik asli, hanya untuk memungkinkan kita menginterpretasikan penyajian dengan lebih mendalam namun secara intuitif, sehingga lahirlah indikator MACD.

Komponen indikator MACD

Berikut adalah beberapa pengantar tentang empat bagian ini:
🟧Garis MACD (Garis DIF/Garis Cepat)
Garis cepat MACD: Garis MACD juga dikenal sebagai garis DIF (Differential Line), yaitu selisih antara rata-rata bergerak periode pendek (12 EMA) dan rata-rata bergerak periode panjang (26 EMA).

Keberadaan garis MACD adalah untuk menganalisis perubahan harga jangka pendek. Garis MACD atau garis DIF bisa bernilai positif atau negatif. Garis MACD cepat = rata-rata periode pendek - rata-rata periode panjang.

Garis MACD positif: mewakili nilai rata-rata periode pendek lebih besar dari nilai rata-rata periode panjang, juga sama dengan harga rata-rata jangka pendek produk tersebut lebih tinggi dari harga rata-rata jangka panjang, menunjukkan bahwa produk keuangan tersebut berada dalam tren naik.

MACD negatif: menunjukkan bahwa nilai rata-rata periode pendek lebih kecil daripada nilai rata-rata periode panjang, yaitu harga rata-rata jangka pendek lebih rendah daripada harga rata-rata jangka panjang, menunjukkan bahwa produk keuangan pasar berada dalam tren penurunan.

Alasan mengapa garis MACD juga disebut garis cepat adalah karena ia paling peka terhadap perubahan harga pasar.

🟧Sinyal Line (DEA Line/Garisan Lambat)
Garis lambat MACD
Secara sederhana, garis sinyal (garis lambat) adalah rata-rata nilai garis MACD dalam periode waktu tertentu (umumnya 9 hari) yang lalu.
Karena analisis dilakukan berdasarkan data MACD masa lalu, itu juga dikenal sebagai garis lambat.
Keberadaan garis sinyal bertujuan untuk menangkap tren jangka panjang.
Garis sinyal / garis lambat = ∑ (n garis cepat MACD) / n
n = Rentang waktu yang ingin kami pilih

Munculnya garis lambat bertujuan untuk memungkinkan kita sebagai trader menemukan peluang perdagangan dengan lebih cepat. Ini adalah poin penting, dan juga pengetahuan yang akan kita pelajari di bab berikutnya.

🟧Grafik Histogram MACD (Histogram / Divergensi)
Diagram batang MACD
Diagram batang MACD diciptakan untuk memahami selisih antara garis DIF dan garis DEA. Dengan diagram batang, kita dapat melihat selisih tersebut dengan lebih jelas. Diagram batang MACD = garis DIF - garis DEA

Diagram batang juga dibagi menjadi angka positif atau negatif. Dari diagram batang ini, kita bisa mengetahui: diagram batang bernilai positif: garis cepat (garis DIF) berada di atas garis lambat (garis DEA).

Grafik batang menunjukkan 0: garis cepat (DIF) dan garis lambat (DEA) sejajar, ini adalah titik pertemuan.

Diagram batang negatif: garis cepat (garis DIF) berada di bawah garis lambat (garis DEA).

🟧garis nol
Sebagai tingkat referensi, memisahkan garis cepat dan garis lambat antara angka positif dan negatif berfungsi sebagai garis batas, sehingga kita dapat lebih jelas mengetahui data MACD saat ini berada di area mana.

4️⃣Cara penggunaan indikator MACD
Penggunaan indikator MACD sangat banyak, tiga cara paling umum untuk menggunakannya adalah dengan mencari informasi berikut melalui MACD:

🟧Bagaimana cara menggunakan indikator MACD untuk mengamati tren harga?
Metode penggunaan indikator MACD yang paling sederhana adalah untuk mengamati tren dalam perdagangan produk keuangan, di mana aplikasi yang paling umum termasuk perdagangan valuta asing dan saham, serta perdagangan kripto. Tren dalam perdagangan dibagi menjadi dua jenis: tren naik dan tren turun.

Momentum: Ketika garis cepat dan garis lambat berada di atas garis nol, maka umumnya mata uang tersebut berada dalam momentum naik.
Tren menurun: Ketika garis cepat dan garis lambat berada di bawah garis nol, maka umumnya mata uang berada dalam tren menurun.

🟧Bagaimana cara menggunakan persilangan emas dan persilangan kematian MACD untuk menemukan titik beli dan jual?
Menggunakan indikator MACD untuk mencari titik beli dan jual adalah metode analisis yang paling umum. Dengan menemukan golden cross atau death cross, kita dapat menemukan titik untuk buy dan sell. Gambar di bawah ini adalah contoh dengan EUR/USD:

MACD golden cross: Ketika garis cepat (garis biru) melampaui garis lambat (garis oranye) dari bawah ke atas, itu disebut sebagai golden cross, merupakan referensi sinyal beli atau long yang sangat baik.
MACD death cross: Ketika garis cepat (garis biru) turun dari atas dan menembus garis lambat (garis oranye), itu disebut sebagai death cross, dan merupakan referensi sinyal jual atau short yang baik.

🟧Bagaimana cara menemukan titik pembalikan tren melalui divergensi indikator MACD?
Ini adalah metode lanjutan untuk menggunakan indikator MACD. Ketika tren antara pergerakan harga dan indikator MACD tidak konsisten, ada peluang terjadinya divergensi MACD. Secara sederhana, emosi dan pandangan investor tentang tren harga telah berubah, mereka percaya bahwa harga produk keuangan tersebut tidak sesuai dengan nilai sebenarnya.

Kemunculan divergensi MACD adalah sebuah peringatan, yang dapat dibagi menjadi dua jenis, memberikan sinyal beli atau jual yang potensial bagi investor:

MACD divergensi puncak: Ketika harga satu gelombang lebih tinggi dari gelombang lainnya, tetapi garis MACD satu gelombang lebih rendah dari gelombang lainnya, maka akan terbentuk divergensi puncak. Ini menunjukkan bahwa momentum kenaikan harga sedang melemah, yang berarti pasar sebenarnya skeptis terhadap kenaikan harga pada gelombang berikutnya, sehingga persilangan kematian setelah divergensi puncak juga dapat dianggap sebagai sinyal jual/short.

MACD divergensi bawah: Ketika harga turun lebih rendah dari sebelumnya, tetapi garis MACD lebih tinggi dari sebelumnya, maka akan terbentuk divergensi bawah. Ini menunjukkan bahwa tren penurunan harga telah melambat, dan pasar saat ini percaya bahwa penurunan selanjutnya mungkin bisa dibeli kembali, sehingga persilangan emas setelah divergensi bawah dianggap sebagai sinyal beli/long.

5️⃣ Menggabungkan faktor lain untuk penilaian komprehensif

Meskipun indikator MACD memiliki peran tertentu dalam mengidentifikasi penipuan whipsaw oleh market maker, tidak bisa hanya mengandalkan MACD untuk membuat keputusan, tetapi juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

🟧Volume Transaksi
Dalam proses Whipsaw, volume perdagangan umumnya akan menunjukkan karakteristik penurunan. Jika itu adalah penurunan Whipsaw, volume perdagangan akan meningkat saat harga koin turun, tetapi tidak akan meningkat secara berlebihan, kemudian akan cepat menyusut; jika itu adalah Whipsaw konsolidasi, volume perdagangan akan terus dipertahankan pada tingkat rendah; jika itu adalah Whipsaw peningkatan dan penurunan, volume perdagangan akan meningkat saat harga ditingkatkan, dan akan menyusut saat terjadi penurunan. Dan ketika harga koin memasuki kenaikan utama, volume perdagangan biasanya akan meningkat secara signifikan.

🟧Posisi harga koin
Jika harga koin berada pada posisi relatif rendah, kemungkinan market maker melakukan whipsaw cukup besar; jika harga koin sudah berada pada posisi tinggi, dan muncul beberapa sinyal teknis yang mencurigakan, maka kemungkinan market maker melakukan penjualan perlu dipertimbangkan dengan serius.

🟧Lingkungan Pasar
Pergerakan pasar memiliki pengaruh penting terhadap mata uang individual. Jika pasar dalam tren naik, kemungkinan mata uang individual mengalami Whipsaw sebelum kenaikan utama relatif lebih besar; jika pasar dalam tren turun, market maker mungkin akan memanfaatkan kesempatan untuk menjual.

Indikator MACD adalah salah satu senjata ampuh bagi investor di pasar mata uang, melalui studi mendalam tentang kinerja MACD dalam situasi yang berbeda, dikombinasikan dengan penilaian komprehensif faktor-faktor seperti volume perdagangan, posisi harga mata uang, dan lingkungan pasar, investor dapat secara efektif mengidentifikasi kekuatan utama dalam gelombang utama sebelum penipuan pencucian, untuk menghindari mudah tersapu.