Pelajaran perdagangan Aset Kripto dari jutaan dolar ke puluhan ribu dolar

Di pasar Aset Kripto, kebanyakan orang suka memamerkan kesuksesan mereka, tetapi sangat sedikit yang mau membahas kegagalan secara terbuka. Namun, kesuksesan saya di pasar ini sebagian besar berasal dari pelajaran yang diambil dari kerugian besar. Bahkan dalam siklus pasar saat ini, saya juga mengalami banyak kegagalan, pengalaman ini kembali mengingatkan saya akan prinsip inti untuk menjadi investor yang sukses.

Hari ini, saya ingin berbagi lima kerugian terbesar yang saya alami dalam karir Aset Kripto saya. Kerugian ini merupakan kesalahan terbesar yang pernah saya buat, dan juga membuat saya menyadari "lubang" yang telah saya injak berulang kali di pasar. Saya dapat menjadi investor yang menguntungkan, sebagian besar berkat pengalaman pahit di tahun 2021. Bahkan di siklus saat ini, saya juga memiliki beberapa transaksi yang tidak berjalan sesuai harapan, tetapi justru kegagalan inilah yang membuat saya lebih tenang dalam siklus pasar di masa depan.

1. Mengabaikan Sinyal Risiko Pasar

Saya harus membicarakan kerugian terbesar yang saya alami di pasar Aset Kripto - Luna. Pengalaman ini membuat saya menyadari dengan mendalam pentingnya masalah psikologi investasi "bias posisi". Yang disebut "bias posisi" adalah ketika Anda memiliki posisi besar pada suatu koin dan melihat harganya terus naik, Anda cenderung mengembangkan keyakinan subjektif bahwa fundamental aset sedang membaik. Namun, keyakinan ini sering kali tidak didasarkan pada analisis fundamental yang objektif, melainkan hanya ilusi yang disebabkan oleh kenaikan harga.

Justru bias posisi ini membuat saya mengabaikan banyak sinyal peringatan potensial, yang sebenarnya menunjukkan bahwa fundamental Luna secara bertahap mulai gagal. Saat itu, saya sebenarnya menyadari bahwa meskipun stablecoin algoritmik seperti UST memiliki nilai, karena mereka dapat diskalakan dan terdesentralisasi, sayangnya, ini juga membawa risiko kemungkinan pemisahan.

Meskipun saya saat itu optimis terhadap Luna dan memiliki banyak Luna dan UST, saya juga menyadari adanya risiko "decoupling". Namun, saya meremehkan kemungkinan nyata dari risiko ini, bahkan menganggapnya sebagai peristiwa dengan probabilitas sangat kecil, sehingga saya tidak mengambil tindakan apapun, atau bisa dikatakan tidak mengambil tindakan tepat waktu.

Ketika harga UST turun menjadi 96 sen, pasar sudah menunjukkan tanda-tanda krisis yang jelas, seharusnya saya segera mengurangi setidaknya 50% dari posisi untuk menghindari risiko. Namun, karena pengaruh "bias posisi", saya memilih untuk mengabaikan sinyal peringatan ini, kesalahan psikologis ini akhirnya membuat saya membayar harga yang mahal. Kita semua tahu apa yang terjadi selanjutnya. Begitu UST mulai terputus, nilai Luna dan UST akhirnya sama-sama menjadi nol.

Kerugian besar pada tahun 2021 ini memberikan dampak serius pada portofolio investasi saya, tetapi juga menjadi titik balik penting dalam karir investasi saya. Sebenarnya, saya meraih keuntungan besar melalui investasi bitcoin pada awal tahun 2021. Saya membeli satu bitcoin seharga 5000 dolar AS pada tahun 2019, kemudian investasi ini berkembang menjadi 500 ribu dolar AS, dan selama pasar bull, kekayaan ini tumbuh lebih dari satu juta dolar AS. Namun, pada tahun 2022, karena volatilitas pasar yang tajam, aset saya menyusut dari satu juta dolar AS menjadi puluhan ribu dolar AS. Pengalaman dari kekayaan yang mengubah hidup hingga penyusutan yang besar ini sangat menyakitkan, dan perbedaan psikologis ini sulit untuk diungkapkan.

Saya sangat percaya, tanpa mengalami pukulan berat dari pasar, tidak mungkin benar-benar tumbuh menjadi seorang investor yang hebat. Jika Anda sedang mengalami kerugian yang serupa, ingatlah, meskipun saat ini mungkin sulit untuk melihat sisi positif, pengalaman ini akan membuat Anda menjadi lebih kuat dan lebih cerdas.

2. Kurangnya strategi stop loss yang jelas

Kesalahan kedua saya adalah tidak memiliki strategi stop-loss yang jelas. Saya percaya ini adalah masalah umum bagi banyak investor, terutama dalam kondisi pasar koin yang sangat fluktuatif.

Mari saya ambil Beam sebagai contoh. Dalam periode ini, saya memiliki posisi yang cukup besar di Beam, tetapi sayangnya, saya tidak menetapkan strategi stop-loss yang efektif untuknya. Pagi ini, ketika saya memeriksa portofolio saya, saya menemukan bahwa nilai Beam telah menyusut menjadi beberapa sen, sementara itu pernah menjadi salah satu investasi terbesar saya di pasar.

Saat melihat kembali, saya menemukan bahwa pergerakan harga Beam telah memberikan sinyal peringatan. Setelah puncak awal, harga mulai memasuki serangkaian puncak dan lembah yang lebih rendah, dengan momentum yang jelas terhenti. Meskipun secara teknis harga masih berada di atas rata-rata bergerak pada saat itu, ketika harga pertama kali jatuh di bawahnya, ini seharusnya membuat saya sangat waspada, namun saya memilih untuk mengabaikan sinyal ini sampai harga turun lebih lanjut. Dari grafik harian, saya juga memiliki beberapa hari bahkan beberapa minggu untuk mengambil tindakan, tetapi saya tidak menetapkan stop-loss tepat waktu.

Untuk koin yang dipegang dalam jangka panjang, saya biasanya tidak menetapkan stop-loss 100%, melainkan menyesuaikan rasio stop-loss berdasarkan fundamental koin dan jangka waktu investasi saya. Misalnya, untuk perdagangan jangka pendek, saya akan menetapkan stop-loss yang ketat, sedangkan untuk pemegang jangka panjang, saya mungkin akan mengizinkan penarikan 50%. Namun, dalam kasus Beam, saya setidaknya harus mengurangi setengah posisi, karena meskipun melewatkan rebound, saya masih dapat masuk kembali ketika pergerakan harga membaik.

Oleh karena itu, baik untuk perdagangan jangka pendek maupun jangka panjang, menetapkan stop loss sangat penting. Anda dapat menentukan level support dan resistance kunci berdasarkan kerangka waktu yang lebih tinggi seperti grafik mingguan atau bulanan ( sebagai referensi untuk stop loss. Misalnya, saat ini level support kunci untuk Solana ada di 175 dolar, jika harga jatuh di bawah level ini, saya akan mulai khawatir. Begitu juga, support kunci untuk Bitcoin mungkin ada di 75K. Meskipun level-level ini mungkin tidak akan tercapai, menetapkan stop loss sebelumnya dapat membantu kita mengambil tindakan tepat waktu ketika terjadi perubahan signifikan di pasar.

Untuk lebih baik menerapkan strategi stop loss, saya sarankan untuk menggabungkan berbagai indikator teknis, seperti rata-rata bergerak, indeks kekuatan relatif ) RSI (, dll, untuk meningkatkan akurasi strategi. Ketika indikator pada kerangka waktu yang lebih tinggi terpicu, Anda dapat beralih ke kerangka waktu yang lebih rendah ) seperti harian atau jam ( untuk analisis lebih lanjut tentang pergerakan harga, sehingga memutuskan apakah akan menerapkan stop loss.

Selain itu, saya juga ingin berbagi tips praktis, yaitu mengatur alarm harga di TradingView. Dengan cukup mengklik kanan pada garis rata-rata bergerak atau level support kunci, menambahkan alarm, Anda dapat menerima notifikasi saat harga mencapai level kunci, sehingga dapat mengambil tindakan tepat waktu. Dengan cara ini, Anda tidak akan menemukan bahwa aset telah turun drastis setelah lama meninggalkan pasar.

Terakhir, saya ingin mengingatkan semua orang bahwa strategi stop-loss bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga dapat bersifat fundamental. Misalnya, keruntuhan Luna adalah contoh klasik dari kegagalan fundamental. Ketika pasar beralih dari preferensi risiko menjadi aversi risiko, perubahan fundamental juga dapat menjadi dasar untuk stop-loss. Oleh karena itu, baik sinyal teknis maupun perubahan fundamental, kita perlu tetap waspada dan segera menyesuaikan strategi investasi.

3. Tidak Mampu Mengambil Keuntungan Tepat Waktu

Kesalahan ketiga adalah tidak dapat mengambil keuntungan tepat waktu, ini mungkin adalah kesalahan terburuk yang saya buat selama bertahun-tahun.

Berdasarkan jenis koin yang berbeda, akan ada target harga yang berbeda. Secara umum, jika saya menghasilkan uang dari suatu koin, saya akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan saat harga terus naik. Namun, selama periode ini, ada beberapa kali saya melanggar aturan saya, yang membuat saya membayar harganya.

Ada dua contoh. Yang pertama adalah dari November hingga Desember tahun lalu, saya terus-menerus mempromosikan di program, jika Anda mendapatkan keuntungan, Anda harus mengambil keuntungan. Tetapi saya sendiri sebenarnya tidak melakukannya, saya terlalu terpesona dengan sentimen optimis di pasar saat itu. Jelas, selama periode ini pasar sangat panas, kondisi pasar dari November hingga Desember sangat baik, semua orang bersemangat tentang musim altcoin, banyak Meme juga melonjak gila-gilaan. Dan kepuasan diri di pasar Aset Kripto adalah mematikan, jadi Anda perlu mengambil tindakan saat hal itu terjadi.

Ketika pasar turun, Anda perlu mengambil tindakan, mungkin melakukan stop loss atau mengurangi posisi, bahkan Anda bisa memilih untuk membeli. Ini juga merupakan tindakan yang dapat Anda ambil. Atau ketika pasar sedang naik, Anda dapat meningkatkan stop loss untuk melindungi perdagangan Anda, atau mulai mengambil keuntungan. Namun, berpuas diri berarti Anda tidak melakukan apa-apa, membiarkan semuanya berkembang secara alami, Anda pada dasarnya hanya menonton perkembangan kejadian secara pasif.

Saya melihat angka portofolio terus meningkat, dan merasa aman secara keliru, berpikir pasar akan terus naik. Namun, ketika pasar mulai berbalik pada akhir Desember, gelembung pecah, dan nilai portofolio saya menurun drastis dalam waktu singkat.

Contoh kedua adalah koin Lucky yang saya perdagangkan. Saya telah menyebutkan kasus ini beberapa kali di acara sebelumnya dan menganalisis kesalahan saya secara rinci. Koin Lucky adalah proyek investasi penting bagi saya saat itu, tetapi saya sama sekali tidak mendapatkan keuntungan darinya. Saat itu, nilai koin Lucky yang saya miliki pada puncaknya sekitar 1,7 juta dolar, tetapi karena saya gagal untuk mengambil keuntungan tepat waktu, akhirnya semua keuntungan tersebut menguap. Saya tidak mendapatkan sepeser pun dari koin Lucky.

Tentu, ada beberapa alasan yang membuat saya tidak dapat menarik keuntungan sebesar 1,7 juta dolar dari Lucky Coin. Alasan pertama adalah, saat saya membuat konten yang berkaitan dengan Lucky Coin, saya mengikuti satu aturan pribadi: dalam 24 jam setelah membahas suatu koin secara publik, saya tidak akan menjual koin tersebut. Ini untuk menghindari tuduhan "menarik harga dan menjual", yaitu tindakan menjual segera setelah publik menunjukkan minat pada suatu koin untuk meraih keuntungan. Saya merasa praktik ini secara moral tidak dapat diterima dan dapat merusak reputasi saya sebagai pembuat konten. Oleh karena itu, saya mematuhi aturan ini dengan ketat. Namun, ini juga menyebabkan saya melewatkan kesempatan untuk meraih keuntungan pada titik tertinggi.

Selain itu, kurangnya likuiditas juga merupakan alasan penting. Koin kecil seperti Lucky Coin biasanya memiliki likuiditas pasar yang rendah, yang berarti sulit untuk menjual aset besar sekaligus tanpa menyebabkan dampak signifikan pada harga. Jika saya mencoba untuk menjual posisi senilai 1 juta dolar sekaligus, itu bisa menyebabkan harga turun drastis, yang jelas bukan yang saya harapkan. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, penjualan hanya dapat dilakukan secara bertahap, dan mungkin memerlukan waktu beberapa minggu untuk menyelesaikannya.

Meskipun ada batasan ini, saya tetap percaya bahwa saya telah melakukan kesalahan mendasar dalam transaksi ini. Ketika saya pertama kali menyebut Lucky Coin di Discord, harganya sekitar 3 dolar; ketika pertama kali saya sebutkan di YouTube, harganya sudah naik menjadi 9 dolar. Sebelumnya, saya sempat mengisyaratkan potensinya saat harganya berada di kisaran 4 hingga 5 dolar, dan kemudian harga Lucky Coin melonjak hingga 17 dolar. Meskipun begitu, saya sendiri tidak meraih keuntungan dari situ.

Saya terpesona oleh kenaikan cepat di depan saya, salah mengira bahwa harga masih memiliki ruang untuk naik lebih besar, sehingga saya gagal mengikuti aturan investasi saya sendiri. Menurut aturan saya, ketika harga suatu koin berlipat ganda, saya seharusnya setidaknya menarik investasi awal, untuk memastikan modal aman, tetapi kali ini saya tidak melakukannya.

Sayangnya, kemudian Lucky Coin mengalami serangan replay )Replay Attack( dan masalah gagal migrasi blockchain, yang menyebabkan harganya turun dengan cepat. Pada saat itu, saya jelas tidak dapat memprediksi munculnya masalah teknis ini, tetapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk tidak mendapatkan keuntungan tepat waktu. Apa pun yang terjadi di masa depan, begitu harga suatu koin berlipat ganda bahkan tiga kali lipat, menarik investasi awal adalah pilihan yang bijaksana.

Pengalaman kali ini membuat saya menyadari betapa pentingnya untuk mendapatkan keuntungan tepat waktu. Ketika harga koin naik, jika Anda tidak mendapatkan keuntungan tepat waktu, begitu pasar berbalik, Anda akan menemukan bahwa likuiditas banyak koin sangat terbatas. Dan fenomena ini tidak hanya terjadi pada Meme, bahkan koin bernilai besar seperti Beam pun akan menunjukkan likuiditas yang kurang saat turun. Ketika harga turun, reaksi pasar sangat cepat, jika tidak mengunci keuntungan saat naik, mungkin akan membuat orang menyesal.

Melalui transaksi-transaksi ini, saya belajar untuk cepat menyesuaikan strategi dan menghindari kesalahan yang sama dalam transaksi besar berikutnya. Poin yang paling penting adalah, membuat kesalahan adalah hal yang tidak dapat dihindari, tetapi kita harus mengambil pelajaran dari situ. Pastikan kesalahan yang dibuat hari ini tidak terulang dalam transaksi besok.

Ketika Anda mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dalam perdagangan, jangan lupakan pelajaran yang dibawa oleh Luna atau kasus-kasus kegagalan lainnya. Ketika harga pasar turun dan menyentuh level stop loss Anda, jangan ragu, lakukan stop loss dengan tegas, daripada hanya pasif melihat harga terus turun. Mengingat pelajaran di masa lalu sering kali dapat mendorong Anda untuk bertindak pada saat-saat penting. Meskipun pengalaman ini mungkin menyakitkan, mereka benar-benar membantu saya tetap waspada dalam siklus ini.

Sebenarnya, seringkali kita perlu mengalami pelajaran serupa berkali-kali untuk benar-benar memahami maknanya. Ini seperti "eksperimen ilmiah", yang memerlukan percobaan dan ringkasan berulang, para trader akan membuat beberapa kesalahan yang tidak perlu di pasar. Namun, seiring dengan akumulasi pengalaman, kita dapat secara bertahap mengurangi frekuensi kesalahan. Tingkat kesalahan ganda pemain profesional mungkin hanya 4%, sementara pemula bisa mencapai 20%. Prinsip yang sama.