Indeks Desentralisasi: Strategi Investasi Pasif di Bidang Keuangan Desentralisasi
Indeks Desentralisasi adalah cara untuk mendapatkan eksposur risiko di bidang cryptocurrency melalui portofolio investasi yang dikelola secara pasif, mirip dengan reksa dana yang diperdagangkan di bursa di pasar keuangan tradisional (ETF). Metode ini memungkinkan investor untuk mendiversifikasi risiko investasi tanpa perlu terus-menerus memantau kinerja cryptocurrency individu.
Hingga awal April 2021, ukuran pasar indeks desentralisasi sekitar 234 juta USD, meskipun masih kecil dibandingkan pasar ETF tradisional, tetapi memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Saat ini, ada tiga protokol indeks utama yang mendominasi pasar: Index Cooperation, PowerPool, dan Indexed Finance.
Ikhtisar Protokol Indeks Utama
Indeks Kerjasama (INDIKES)
Index Cooperation adalah salah satu protokol indeks desentralisasi yang paling awal didirikan, didirikan oleh Set Labs Inc. Ini menawarkan berbagai produk indeks bertema, mencakup Keuangan Desentralisasi, emas kripto, ETH/BTC berleverase, dan lainnya. Pemegang indeks dapat langsung menebus aset dasar yang membentuk indeks.
Indexed Finance (NDX)
Indexed Finance berfokus pada manajemen portofolio, menggunakan mekanisme Automated Market Maker (AMM) untuk mencapai rebalancing otomatis dari indeks. Saat ini menyediakan 7 produk indeks, mencakup tema DEGEN, sepuluh cryptocurrency teratas, dan 5 besar DeFi.
PowerPool (CVP)
Indeks PowerPool didasarkan pada AMM Balancer, dengan tujuan utama mengumpulkan token tata kelola untuk pinjam meminjam dan meta-tata kelola. Saat ini terdapat 4 produk indeks, termasuk Power Index Pool, Yearn Eco Index, dan lainnya.
Perbandingan Protokol
Struktur Biaya
Index Cooperation mengenakan biaya manajemen tertinggi, berkisar antara 0,6%-1,95%. Indexed Finance mengenakan biaya tetap 0,5% saat melakukan penebusan. PowerPool mengenakan biaya masuk/keluar sebesar 0,1% dan biaya pertukaran sebesar 0,2%. Pemegang jangka panjang mungkin lebih memilih struktur biaya PowerPool.
strategi produk
Index Cooperation menerapkan mekanisme pemungutan suara komunitas ganda yang ketat untuk meluncurkan produk baru, dengan periode yang lebih lama. Indexed Finance meluncurkan produk baru dengan cepat, tetapi mungkin akan melambat seiring dengan diperkenalkannya mitra eksternal. Siklus peluncuran produk PowerPool berada di antara keduanya.
bobot indeks
Ada tiga metode bobot utama: bobot berdasarkan kapitalisasi pasar, bobot berdasarkan akar kuadrat kapitalisasi pasar, dan bobot yang sama. Metode yang berbeda akan menyebabkan indeks memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap token dengan kapitalisasi pasar besar dan kecil.
Risiko Investasi
Risiko utama termasuk:
Risiko Keamanan Kontrak Cerdas
Risiko aliran keluar dana setelah akhir penambangan likuiditas
Risiko sistemik yang ditimbulkan oleh interoperabilitas protokol Keuangan Desentralisasi
Proyek Lain yang Patut Diperhatikan
BasketDAO: Menyediakan versi berbunga dari indeks DPI
Cryptex Finance: Indeks TCAP yang melacak total kapitalisasi pasar cryptocurrency.
Indeks Desentralisasi masih berada di tahap awal, tetapi berkembang dengan pesat. Investor perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kinerja historis dana, struktur biaya, strategi investasi, dan faktor-faktor lainnya, serta membuat pilihan berdasarkan preferensi risiko mereka sendiri.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Analisis Kedalaman Pasar Indeks Desentralisasi DeFi: Pilihan Investasi Pasif Baru
Indeks Desentralisasi: Strategi Investasi Pasif di Bidang Keuangan Desentralisasi
Indeks Desentralisasi adalah cara untuk mendapatkan eksposur risiko di bidang cryptocurrency melalui portofolio investasi yang dikelola secara pasif, mirip dengan reksa dana yang diperdagangkan di bursa di pasar keuangan tradisional (ETF). Metode ini memungkinkan investor untuk mendiversifikasi risiko investasi tanpa perlu terus-menerus memantau kinerja cryptocurrency individu.
Hingga awal April 2021, ukuran pasar indeks desentralisasi sekitar 234 juta USD, meskipun masih kecil dibandingkan pasar ETF tradisional, tetapi memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Saat ini, ada tiga protokol indeks utama yang mendominasi pasar: Index Cooperation, PowerPool, dan Indexed Finance.
Ikhtisar Protokol Indeks Utama
Indeks Kerjasama (INDIKES)
Index Cooperation adalah salah satu protokol indeks desentralisasi yang paling awal didirikan, didirikan oleh Set Labs Inc. Ini menawarkan berbagai produk indeks bertema, mencakup Keuangan Desentralisasi, emas kripto, ETH/BTC berleverase, dan lainnya. Pemegang indeks dapat langsung menebus aset dasar yang membentuk indeks.
Indexed Finance (NDX)
Indexed Finance berfokus pada manajemen portofolio, menggunakan mekanisme Automated Market Maker (AMM) untuk mencapai rebalancing otomatis dari indeks. Saat ini menyediakan 7 produk indeks, mencakup tema DEGEN, sepuluh cryptocurrency teratas, dan 5 besar DeFi.
PowerPool (CVP)
Indeks PowerPool didasarkan pada AMM Balancer, dengan tujuan utama mengumpulkan token tata kelola untuk pinjam meminjam dan meta-tata kelola. Saat ini terdapat 4 produk indeks, termasuk Power Index Pool, Yearn Eco Index, dan lainnya.
Perbandingan Protokol
Struktur Biaya
Index Cooperation mengenakan biaya manajemen tertinggi, berkisar antara 0,6%-1,95%. Indexed Finance mengenakan biaya tetap 0,5% saat melakukan penebusan. PowerPool mengenakan biaya masuk/keluar sebesar 0,1% dan biaya pertukaran sebesar 0,2%. Pemegang jangka panjang mungkin lebih memilih struktur biaya PowerPool.
strategi produk
Index Cooperation menerapkan mekanisme pemungutan suara komunitas ganda yang ketat untuk meluncurkan produk baru, dengan periode yang lebih lama. Indexed Finance meluncurkan produk baru dengan cepat, tetapi mungkin akan melambat seiring dengan diperkenalkannya mitra eksternal. Siklus peluncuran produk PowerPool berada di antara keduanya.
bobot indeks
Ada tiga metode bobot utama: bobot berdasarkan kapitalisasi pasar, bobot berdasarkan akar kuadrat kapitalisasi pasar, dan bobot yang sama. Metode yang berbeda akan menyebabkan indeks memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap token dengan kapitalisasi pasar besar dan kecil.
Risiko Investasi
Risiko utama termasuk:
Proyek Lain yang Patut Diperhatikan
Indeks Desentralisasi masih berada di tahap awal, tetapi berkembang dengan pesat. Investor perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kinerja historis dana, struktur biaya, strategi investasi, dan faktor-faktor lainnya, serta membuat pilihan berdasarkan preferensi risiko mereka sendiri.