Tingkat Fibonacci: esensi dan penerapannya dalam trading

Deretan angka yang dikenal sebagai deret Fibonacci memiliki sejarah kuno yang dapat ditelusuri hingga puisi India. Namun, nama ini diambil dari matematikawan Italia abad ke-12, Leonardo Pisano, yang lebih dikenal sebagai Fibonacci. Pada abad ke-13, ia menggambarkan deret angka sederhana: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.

Setiap angka dalam urutan ini adalah jumlah dari dua angka sebelumnya:

1+1=2 2+1=3 3+2=5 5+3=8

Dan seterusnya.

Ciri khas dari deret ini adalah bahwa rasio setiap angka berikutnya terhadap angka sebelumnya mendekati nilai "rasio emas" - sekitar 1,618. Koefisien ini, yang sudah dikenal sejak zaman kuno, pertama kali disebutkan dalam karya Euclid "Elemen" ( sekitar 300 SM. ) saat mendeskripsikan konstruksi pentagon yang sempurna.

"Rasio Emas" dianggap sebagai proporsi yang paling harmonis antara keseluruhan dan bagiannya. Menakjubkan, tetapi angka 1,618 sering muncul dalam bentuk-bentuk alami yang tampaknya tidak saling terkait. Proporsi ini dapat diamati dalam struktur cangkang moluska, penataan daun di cabang, bentuk spiral galaksi, dan bahkan dalam proporsi rata-rata tubuh manusia.

Peneliti Belarusia Eduard Soroko, yang mempelajari manifestasi dari rasio emas di alam, mencatat bahwa semua yang tumbuh dan berusaha untuk mendapatkan tempatnya di ruang memiliki proporsi rasio emas. Menurutnya, salah satu bentuk manifestasi yang paling menarik dari proporsi ini adalah struktur spiral.

Kunci level Fibonacci

Tingkat koreksi utama:

1. 0.382 (38.2%)
2. 0.5 (50.0%)
3. 0.618 (61.8%)

Tingkat tambahan:

1. 0.236
2. 0.764

Tingkat ekspansi:

1. 1 (100%)
2. 1.382 (138.2%)
3. 1.618 (161.8%)

Penerapan level Fibonacci dalam analisis grafik cukup sederhana: Anda perlu memilih tren yang jelas, menentukan dua titik kunci (maksimum dan minimum harga), dan kemudian menerapkan grid Fibonacci.

Penerapan Level Koreksi Fibonacci

Dalam tren naik:

Pada grafik tren naik, kita melihat koreksi dari pergerakan bullish. Dengan menggunakan jaringan Fibonacci, trader dapat membuka posisi panjang pada pantulan dari level-level koreksi. Jika ada keyakinan dalam kelanjutan pergerakan naik, level-level ini juga dapat digunakan untuk memperbesar posisi dan menetapkan stop-loss yang masuk akal.

Dalam tren menurun:

Biasanya, konfirmasi tren dianggap sebagai koreksi hingga level 0.5 (50.0%) atau 0.618 (61.8%) menurut Fibonacci.

Mekanisme Kerja Level Fibonacci

Efektivitas alat analisis teknis ini didasarkan pada prinsip persepsi massa: ia bekerja karena digunakan oleh sebagian besar trader. Oleh karena itu, peserta pasar menerapkan jaringan Fibonacci dengan prinsip yang sama, yang mengarah pada pembentukan pandangan umum tentang situasi. Selain itu, konsep analisis Fibonacci itu sendiri didasarkan pada gagasan bahwa semuanya di alam cenderung menuju "rasio emas" 0,618. Oleh karena itu, alat ini dapat dianggap alami, didasarkan pada hukum alam.

Namun, penting untuk memahami bahwa level Fibonacci bukanlah solusi universal, melainkan alat bantu yang membantu menentukan rentang pergerakan harga dan mengidentifikasi level support dan resistance yang kuat. Optimal untuk menggunakannya dalam kombinasi dengan analisis pola, sambil secara tepat menentukan tren dan memahami arah umum pergerakan pasar.

Literatur yang Direkomendasikan tentang Topik

Untuk mempelajari lebih dalam teori Fibonacci dan penerapannya dalam trading, disarankan untuk membaca buku-buku berikut:

• "Prinsip Gelombang Elliot" oleh A. Frost dan R. Prechter - penyajian klasik dasar-dasar teori gelombang Elliot.
• "(Tidak)patuh pasar" B. Mandelbrot dan R. Hudson - pandangan modern tentang ritme pasar keuangan dan struktur fraktal perubahan harga.
• "Kekacauan Perdagangan" oleh B. Williams - deskripsi mendetail tentang metode menghitung gelombang.
• "Deret Fibonacci: aplikasi dan strategi untuk trader" R. Fisher - pendekatan alternatif untuk menggunakan level Fibonacci dalam analisis gelombang.