Permainan Hedging Kripto: 7 Strategi yang Harus Anda Ketahui

Saya telah berdagang crypto selama bertahun-tahun, dan biarkan saya memberi tahu Anda - hedging adalah sesuatu yang saya harap saya pahami lebih awal. Ini bukan hanya strategi mewah untuk orang-orang Wall Street; ini pada dasarnya adalah rompi anti peluru keuangan Anda di barat liar aset digital ini.

Hedging bukan tentang meraih keuntungan besar - ini tentang tidak terkena kerugian ketika pasar berbalik melawan Anda. Anggap saja seperti membeli asuransi untuk rumah Anda. Anda tidak mengharapkan rumah Anda terbakar, tetapi Anda pasti akan sangat bersyukur jika Anda memiliki perlindungan jika itu terjadi.

Apa Sih Hedging Itu?

Hedging adalah manajemen risiko 101. Anda mengambil posisi yang akan mengimbangi potensi kerugian dalam investasi utama Anda. Sesederhana itu.

Menurut saya, hedging dalam crypto bekerja seperti ini:

1. Anda memiliki beberapa koin yang ada di dompet Anda
2. Kamu menyadari "oh shit, pasar ini terlihat goyah"
3. Anda mengambil posisi kontra untuk melindungi diri sendiri

Bagaimana Hedging Sebenarnya Bekerja dalam Crypto

Saya telah mencoba berbagai pendekatan hedging selama bertahun-tahun, beberapa lebih berhasil daripada yang lain. Berikut adalah tujuh metode yang benar-benar efektif di dunia kripto:

Kontrak Berjangka

Ini adalah metode andalan saya. Jika saya memegang Bitcoin senilai $10K tetapi mulai merasa cemas tentang penurunan, saya akan menjual pendek futures BTC. Keindahannya adalah jika Bitcoin anjlok, posisi futures saya akan menghasilkan uang sementara kepemilikan saya kehilangan nilai - mengimbangi kerugian.

Platform trading besar membuat ini cukup sederhana, meskipun beberapa daerah membatasi akses ke produk-produk ini. Selalu periksa hukum setempat Anda sebelum terjun.

Kontrak Opsi

Opsi memberikan Anda hak ( bukan kewajiban ) untuk membeli atau menjual pada harga yang ditentukan. Saya telah menggunakan opsi put sebagai "asuransi crash" untuk simpanan Bitcoin saya. Mereka membutuhkan premi di muka, tetapi mereka telah menyelamatkan saya selama beberapa kehancuran pasar.

Kontrak untuk Perbedaan (CFD)

Dengan CFD, Anda bertaruh pada pergerakan harga tanpa benar-benar memiliki apa pun. Saya telah menggunakannya untuk melindungi diri ketika saya tidak bisa langsung menjual token yang saya miliki. Hanya perlu diingat - beberapa penyedia CFD sangat mencurigakan, dan biayanya bisa sangat tinggi.

Swap Perpetual

Ini seperti futures tanpa tanggal kedaluwarsa. Opsi leverage memungkinkan Anda mengendalikan posisi besar dengan modal minimal. Saya telah menggunakan perps untuk melindungi diri ketika saya tidak ingin berurusan dengan tanggal kedaluwarsa kontrak, tetapi hati-hati - mereka dapat melikuidasi Anda dengan cepat jika pasar bergerak melawan lindungan Anda.

Penjualan Pendek

Meminjam crypto untuk menjual tinggi dan membeli kembali rendah - pendekatan klasik shorting. Saya jarang menggunakan metode ini karena biaya peminjaman menggerogoti keuntungan, tetapi ini layak dilakukan ketika opsi lain tidak tersedia.

Stablecoins

Hedge yang paling sederhana - konversikan crypto yang volatile ke stablecoin ketika Anda merasa bearish. Saya telah menempatkan sebagian besar portofolio saya di stable selama tren turun, menyelamatkan diri saya dari penurunan yang cukup parah. Ingatlah bahwa bahkan stablecoin tidak bebas risiko ( melihat Anda, UST).

Diversifikasi

Jangan menempatkan semua telur Anda dalam satu keranjang crypto. Saya memegang BTC, ETH, dan beberapa proyek lain yang sering bergerak berbeda satu sama lain. Ketika Bitcoin turun, kadang-kadang altcoin saya tetap stabil atau bahkan naik.

Contoh Nyata Hedging Bitcoin

Izinkan saya menjelaskan pendekatan saya: Saya memiliki Bitcoin senilai $10K dengan harga $50K per koin. Pasar terlihat tidak stabil, jadi saya membeli opsi put dengan premi $500 , memberi saya hak untuk menjual pada harga hari ini.

Jika BTC jatuh ke $40K, saya akan menggunakan opsi saya dan menjual di $50K, membatasi kerugian saya secara substansial. Ya, saya keluar dari premi $500 bagaimanapun juga, tetapi itu adalah asuransi murah dibandingkan dengan melihat posisi saya mengalir $10K dalam nilai.

Kerugian yang Tidak Diberitahukan Siapa Pun

Lindung nilai tidak selalu cerah dan indah:

• Itu memerlukan uang - premi, biaya, dan bunga mengurangi pengembalian
• Lindung nilai yang sempurna jarang ada - Anda mungkin masih memiliki beberapa eksposur
• Risiko pihak lawan itu nyata - Saya telah melihat platform membeku selama volatilitas
• Regulasi berubah terus-menerus - apa yang tersedia hari ini mungkin tidak ada besok
• Beberapa instrumen hedging memiliki likuiditas yang buruk

Tips Lindung Nilai yang Saya Pelajari dengan Susah Payah

Setelah membuat banyak kesalahan, inilah yang saya pelajari:

1. Ketahui dengan tepat risiko apa yang Anda ambil dengan setiap lindung nilai
2. Sebarkan taruhan Anda di berbagai metode hedging
3. Jaga tetap sederhana - strategi yang kompleks biasanya berbalik menyerang.
4. Jangan pernah melakukan hedging lebih dari yang diperlukan - itu juga membatasi potensi keuntunganmu.

Pemikiran Akhir

Hedging telah menyelamatkan portofolio saya berkali-kali, tetapi itu memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang sebenarnya - bukan hanya mengklik tombol di aplikasi trading. Pelajari istilah-istilahnya, pahami leverage, dan selalu miliki rencana keluar untuk posisi utama Anda dan hedges.

Dan demi Tuhan, gunakan stop loss. Saya telah belajar pelajaran itu dengan cara yang sulit lebih banyak kali daripada yang ingin saya akui.