Pelajaran Perdagangan Sebenarnya yang Tidak Dibicarakan ( Dari Miliarder )

Jadi kamu ingin menjadi seorang trader? Keren. Tapi inilah kenyataannya—kebanyakan orang kehilangan uang karena mereka mengabaikan apa yang terus diulang oleh para investor sukses.

Warren Buffett memiliki kekayaan sebesar $165,9 miliar. Bukan karena dia adalah seorang day-trader jenius, tetapi karena dia menemukan satu hal: beli ketika semua orang ketakutan, jual ketika semua orang euforia. Itu benar-benar merupakan keseluruhan permainan. “Ketika hujan emas, ambillah ember, bukan jarum jahit,” katanya. Terjemahan: jangan lemah tangan ketika peluang muncul.

Inilah kebenaran brutal yang tidak ingin didengar siapa pun:

Psikologi Anda > Strategi Anda

Jim Cramer tepat: “Harapan adalah emosi yang tidak nyata yang hanya menguras uangmu.” Setiap degen yang membeli shitcoin “hanya untuk jaga-jaga” belajar ini dengan cara yang sulit. Mark Douglas memberikan kebijaksanaan yang nyata: “Ketika kamu benar-benar menerima risiko, kamu akan merasa damai dengan hasil apapun.” Saat itulah kamu berhenti membuat keputusan panik.

Rasio Risiko/Imbalan adalah Segalanya

Paul Tudor Jones menunjukkan: “Dengan rasio risiko-hadiah 5:1, saya bisa salah 80% dari waktu dan tetap tidak kehilangan.” Pikirkan tentang itu. Anda tidak perlu memiliki tingkat kemenangan 90%. Anda memerlukan manajemen risiko yang baik. Amatir bertanya “seberapa banyak saya bisa menghasilkan?” Profesional bertanya “seberapa banyak saya bisa kehilangan?”

Kesabaran Memisahkan Pemenang Dari Keledai

Bill Lipschutz berkata dengan tepat: “Jika sebagian besar trader duduk diam 50% dari waktu, mereka akan menghasilkan uang jauh lebih banyak.” Pasar secara harfiah dirancang untuk mentransfer uang dari yang tidak sabar ke yang sabar. Jesse Livermore menyaksikan trader menghancurkan diri mereka sendiri melalui aksi konstan—dan dia benar tentang hal itu 100 tahun yang lalu.

Plot Twist: Sebagian Besar Sistem Tidak Bekerja Dalam Jangka Panjang

Thomas Busby telah berdagang selama beberapa dekade dan masih beradaptasi: “Saya telah melihat trader datang dan pergi dengan 'sistem' yang kadang berhasil kemudian gagal. Strategi saya adalah dinamis.” Terjemahan: tidak ada yang namanya suci. Anda harus berkembang atau mati.

Mengapa Anda Mungkin Kehilangan

1. Anda tidak memotong kerugian dengan cukup cepat
2. Anda mempertahankan pemenang terlalu lama ketika Anda terikat pada posisi.
3. Anda berdagang saat bosan daripada saat kondisi benar-benar baik
4. Anda membingungkan usaha dengan hasil (spoiler: Bill Lipschutz hanya… menunggu)

Pikiran penutup Buffett terasa berbeda: “Hanya ketika air surut, Anda akan belajar siapa yang telah berenang telanjang.” Bull market menyembunyikan segalanya. Bear market mengungkapkan segalanya.

Pelajaran terbesar? Perdagangan itu tidak sulit karena kamu bodoh. Itu sulit karena manusia itu emosional. Perbaiki itu terlebih dahulu, semuanya akan mengikuti.