Nikkei 225 melonjak besar untuk pertama kalinya dalam 33 tahun → Apakah akan jatuh setelah itu? Membaca keadaan saham Jepang saat ini

Pergerakan Nikkei 225 belakangan ini sangat fluktuatif.

Pada awal tahun 2024, saya pikir kami telah melewati 40.000 poin dan mencatat harga tertinggi dalam 33 tahun, tetapi pada bulan Agustus kami mencatat penurunan besar sebesar 15%. Kami bahkan telah memperbarui rekor penurunan terbesar dalam satu hari yang tidak pernah kami alami bahkan selama era '30 tahun yang hilang'. Apa yang sedang terjadi?

Mengapa Nikkei 225 naik? 3 alasan

1. Kemerosotan yen menguntungkan perusahaan Jepang

Sekitar 70% dari pendapatan saham komponen Nikkei 225 berasal dari luar negeri. Melemahnya yen terhadap dolar hingga 150 yen (terlemah dalam 33 tahun) menyebabkan daya saing perusahaan ekspor Jepang meningkat pesat. Keuntungan perusahaan besar seperti Toyota, Sony, dan Panasonic meningkat tajam.

2. Arus Masuk Uang Asing

Penurunan ekonomi China telah menarik perhatian investor global ke Jepang. Berita bahwa Buffett melakukan investasi besar-besaran pada perusahaan perdagangan besar Jepang juga telah meningkatkan sentimen pasar.

3. Dampak Gelombang Pasar AI

Perusahaan terkait semikonduktor seperti Tokyo Electron, Advantest, dan Shin-Etsu Chemical mendominasi posisi atas Nikkei 225. Pendapatan Nvidia meningkat 265% dibandingkan tahun lalu, dan permintaan AI global memberikan manfaat bagi saham Jepang.

Tapi apakah langit-langitnya dekat? Alasan sebenarnya dari penurunan harga

Kejatuhan di bulan Agustus adalah hasil dari hilangnya semua bahan positif ini secara tiba-tiba.

• Indikator ekonomi AS lebih lemah dari yang diperkirakan → The Fed akan menurunkan suku bunga lebih cepat dari yang diperkirakan.
• Yen justru naik dengan cepat → Pembalikan trading carry yen
• Ketegangan situasi di Timur Tengah → Suasana menghindari risiko

Akibatnya, daya saing perusahaan keluar Jepang menurun, dan investor global beralih ke penjualan untuk merealisasikan keuntungan.

Mari Kita Kenali Saham Penyusun Nikkei 225

Dari 20 perusahaan teratas, industri teknologi menyumbang sekitar 50% (per awal 2024). Terutama 3 perusahaan teratas adalah:

1. Tokyo Electron (7,50%) - Peralatan manufaktur semikonduktor
2. Advantest (3.81%) - Pengujian Semikonduktor
3. SoftBank (3,75%) - Komunikasi, Investasi, AI

Tiga perusahaan ini saja menyumbang lebih dari 15% dari total bobot. Dengan kata lain, mereka cenderung mengikuti tren pasar AI dan penguatan yen.

Tiga Cara untuk Berinvestasi di Nikkei 225

Jika Anda ingin memulai dengan modal kecil, CFD (Contract for Difference) adalah pilihan satu-satunya. Anda dapat memulai trading dengan 50 dolar, dan dapat melakukan posisi long dan short 24 jam. Tidak ada biaya, hanya spread.

Haruskah membeli sekarang? Atau harus menunggu?

Sejujurnya, situasinya rumit.

✅ Faktor Positif

• Kemungkinan depresiasi yen masih berlanjut
• Peningkatan rasio dividen perusahaan Jepang
• Sinergi dengan ekonomi Asia Tenggara

❌ Faktor Risiko

• Ekonomi domestik Jepang masih lesu
• Kekhawatiran pertumbuhan jangka panjang akibat penuaan populasi
• Kemungkinan perlambatan ekonomi global
• Dampak rantai pasokan akibat meningkatnya ketegangan AS-Tiongkok

Tips Investasi: Perhatikan Kurs Yen-Dolar. Nikkei 225 dan kurs yen-dolar memiliki korelasi terbalik hampir sempurna. Hubungan yang berlanjut adalah ketika yen menguat = Nikkei menurun.

Jika Anda melakukan trading jangka pendek, menargetkan statistik pekerjaan AS atau rapat keputusan suku bunga dapat menghasilkan keuntungan dari volatilitas. Untuk investasi jangka panjang, saat-saat kejatuhan besar seperti sekarang mungkin adalah saat yang tepat untuk membeli.

Singkatnya: Nikkei 225 bukan lagi cermin ekonomi Jepang, tetapi telah menjadi cermin suasana hati investor global. Jika kita dapat memahami ketidakstabilannya, peluang investasi akan terlihat.