Mengenalkan Perpetual Futures kepada Anda! Rahasia kaya mendadak dalam semalam.

Dunia kripto sehari, sama dengan sepuluh tahun di dunia nyata. Kalimat ini telah membuat banyak orang dengan harapan "kaya dalam semalam" terjun ke pasar kontrak, tetapi pada akhirnya menjadi "bahan bakar daging" bagi bursa. Hari ini, saya akan dengan cara yang paling langsung, merobek lapisan kemewahan dari kontrak, agar Anda mengerti: Anda melihat peluang, bursa melihat modal Anda.
🎲Apa itu Perpetual Futures? Versi "keabadian" dari futures
Perpetual Futures, pada dasarnya adalah perjanjian taruhan tanpa tanggal kedaluwarsa. Ini adalah saat Anda "bertaruh" dengan pasar apakah harga di masa depan akan naik atau turun. Ini seperti "futures" yang memiliki hubungan saudara, tetapi lebih mendebarkan, tanpa "tanggal kedaluwarsa", bisa terus bertaruh.
👉 Beri contoh:
Anda memprediksi harga semangka: Anda dapat "beli naik" atau "beli turun".
Jika Anda membeli dengan harapan harga akan naik, Anda berpikir semangka akan naik dari 1 yuan menjadi 2 yuan. Anda terlebih dahulu "menyetujui" untuk membeli pada 1 yuan, kemudian menjualnya saat harganya naik menjadi 2 yuan, menghasilkan keuntungan 1 yuan.
Jika Anda ingin menjual kosong, Anda merasa semangka akan turun dari 1 yuan menjadi 5 jiao. Pertama, Anda meminjam satu semangka, lalu langsung menjualnya seharga 1 yuan, dan menunggu sampai harganya turun menjadi 5 jiao untuk membelinya kembali dan mengembalikannya. Dari penjualan dan pembelian ini, Anda mendapatkan selisih untung 5 jiao.
Tidak peduli apakah pasar naik atau turun, Anda selalu memiliki kesempatan untuk menghasilkan uang, asalkan Anda menebak arah yang benar.
Spot market sudah diketahui semua orang, misalnya satu semangka harganya 10 yuan, kamu harus mengeluarkan 10 yuan untuk membeli satu.
Kontrak dapat Anda gunakan dengan "leverage". Jika Anda menggunakan leverage 10 kali, Anda hanya perlu mengeluarkan 1 yuan (ini disebut margin), dan Anda dapat menggerakkan nilai semangka sebesar 10 yuan!
😈 Saat menghasilkan: Semangka naik menjadi 11 yuan (naik 10%), kamu menggunakan 1 yuan modal, menghasilkan 1 yuan, tingkat pengembalian 100%!
💀 Saat rugi: Semangka jatuh menjadi 9 yuan (turun 10%), modal 1 yuan Anda akan habis seluruhnya (liquidasi).
Leverage dapat membuat Anda mendapatkan keuntungan dengan cepat, tetapi juga dapat membuat Anda kehilangan dengan lebih cepat. Ini memperbesar keuntungan Anda, dan juga memperbesar risiko Anda.
Hal ini sering kali terjadi fenomena yang disebut sebagai "penusukan", yaitu harga tiba-tiba jatuh dan kemudian kembali, atau tiba-tiba melambung dan kemudian kembali. Modal Anda hanya akan seperti itu, selama harga bahkan hanya dalam sekejap menyentuh harga likuidasi Anda, Anda akan langsung mengalami likuidasi.
🧠 3 konsep menyelamatkan hidup yang harus kamu pahami
Kontrak dibagi menjadi dua mode, yang satu disebut margin penuh, dan yang lainnya disebut margin terpisah.
🛡️Margin penuh berarti membayangkan margin Anda (modal) sebagai semua uang yang ada di dompet Anda, sehingga margin Anda menjadi lebih banyak dan tidak mudah likuidasi. Karena modal Anda kuat (semua uang di dompet mendukung), Anda dapat menahan fluktuasi harga yang lebih besar. Misalnya, jika satu posisi mengalami kerugian, keuntungan dari posisi lain atau uang yang tidak digunakan di dompet Anda bisa digunakan untuk menutupnya, memungkinkan Anda bertahan lebih lama. Tetapi! Jika gagal, semuanya akan hilang! Jika pergerakan pasar sepenuhnya melawan Anda, yang menyebabkan likuidasi akhir, maka semua uang dalam akun kontrak Anda (seluruh dompet) akan hilang sekaligus.
🎯 Marginal posisi adalah ketika Anda mengambil sejumlah uang tetap (misalnya 100 yuan) dari dompet total Anda sebagai modal untuk satu permainan taruhan. Apakah Anda menang atau kalah dalam permainan ini, semuanya hanya dihitung dari 100 yuan tersebut. Bahkan jika Anda bermain sangat buruk dan mengalami likuidasi, Anda hanya akan kehilangan maksimal 100 yuan yang Anda ambil keluar. Uang lainnya di dompet Anda tetap aman. Kekurangannya adalah modal kecil, mudah mengalami likuidasi. Karena Anda hanya mengambil 100 yuan untuk bermain, jika harga sedikit berbalik arah, 100 yuan tersebut mungkin tidak dapat bertahan dan sangat mudah mengalami likuidasi. Ini cocok untuk pemula yang ingin mencoba, atau untuk menempatkan beberapa taruhan di arah yang berbeda secara bersamaan.
Ada satu konsep lagi yang disebut biaya modal. Biaya modal adalah konsep yang paling membingungkan dalam Perpetual Futures, tetapi sebenarnya logika intinya sangat sederhana.
Bayangkan, Anda berada di sebuah kasino, dengan meja judi "tebak naik turun": orang-orang yang bertaruh "naik" (bull) duduk di satu sisi, sementara orang-orang yang bertaruh "turun" (bear) duduk di sisi lainnya. Dalam keadaan normal, jumlah orang di kedua sisi harus hampir sama, sehingga permainan menjadi seimbang.
Tetapi tiba-tiba, ada berita baik, sebagian besar orang berlari untuk bertaruh "naik". Pada saat ini, pemilik kasino menemukan sebuah masalah:
Jika harga benar-benar terus naik, orang yang bertaruh "naik" akan menghasilkan banyak uang, sementara orang yang bertaruh "turun" akan kehilangan segalanya dan keluar. Dalam jangka panjang, tidak ada yang akan bertaruh "turun" di meja judi ini, dan permainan ini akan runtuh.
Apa yang harus dilakukan?
Pemilik kasino menemukan cara: dia meminta sedikit "biaya keseimbangan" dari pihak mayoritas (yang bertaruh "naik"), dan kemudian memberikannya kepada pihak minoritas (yang bertaruh "turun").
Mengapa melakukan ini?
1. Mendorong yang lemah: Berikan sedikit subsidi kepada orang yang bertaruh "jatuh", agar mereka tidak pergi dan terus bermain.
2. Peringatan untuk para kuat: Katakan kepada mereka yang bertaruh "naik": "Anda terlalu bersemangat, tenangkan diri, mempertahankan arah ini ada biayanya."
Biaya "seimbang" ini, adalah 【biaya dana】 dalam kontrak.
Bagaimana suku bunga dana berfungsi dalam kontrak?
Jika ada jauh lebih banyak orang yang optimis (long) di pasar dibandingkan dengan orang yang pesimis (short), maka pihak long harus membayar pihak short. Jika ada jauh lebih banyak orang yang pesimis (short) di pasar dibandingkan dengan orang yang optimis (long), maka pihak short harus membayar pihak long. Biasanya diselesaikan setiap 8 jam. (Contohnya pada pukul 0, 8, 16 waktu UTC)
Bagaimana cara menetapkan tarif?
Dihitung secara otomatis oleh suatu rumus, terutama melihat perbedaan antara harga kontrak dan harga spot, serta rasio jumlah trader bullish dan bearish di pasar. Anda tidak perlu menghitung sendiri, bursa akan menampilkannya.
Jika suku bunga dana terus positif dan sangat tinggi, itu menunjukkan bahwa pasar sangat antusias, semua orang sedang melakukan pembelian, Anda harus berhati-hati, mungkin akan segera terjadi penyesuaian. Jika suku bunga dana negatif, itu menunjukkan bahwa pasar sangat pesimis, semua orang sedang melakukan penjualan, ini bisa menjadi sinyal untuk rebound.
Jadi, lain kali Anda melihat biaya dana, Anda bisa memahaminya sebagai "pajak keseimbangan pasar" atau "biaya pendinginan emosi yang terlalu tinggi"!
🚨Bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari sini? Jika Anda masih ingin mencoba, ingatlah 6 aturan emas ini, bertahan hidup lebih penting daripada menghasilkan uang:
Pertama, jangan memegang posisi.
Menahan posisi adalah langkah pertama yang membuat orang mati di pasar. Kamu pikir pasar bisa kembali? Ya, memang pernah beberapa kali kembali, tetapi satu kali tidak kembali sudah cukup untuk merombak hidupmu. Saya telah melihat terlalu banyak orang yang dianggap "ahli", telah berpengalaman 10 tahun, tetapi di akhir gelombang pasar terakhir mereka bahkan tidak punya celana dalam. Bukan karena mereka tidak bisa trading, tetapi karena mereka tidak mau mengakui kekalahan. Hasilnya, mereka tidak lagi punya hak untuk membicarakan trading.
Ingat, pasar tidak takut kamu melakukan stop loss, yang ditakutinya adalah kamu bertahan sampai mati. Stop loss bukan tanda takut, itu adalah cara kamu menyelamatkan dirimu.
Kedua, operasi frekuensi tinggi
Ada orang yang merasa gatal sekujur tubuh jika sehari tidak melakukan transaksi, meskipun pasar tidak bergerak, tangannya sudah bergerak lebih dulu. Kamu mengira kamu sedang bertransaksi, padahal sebenarnya kamu sedang mencari masalah. Trader profesional yang sejati, dalam trading jangka pendek, mungkin hanya melakukan beberapa transaksi dalam sehari, dan dalam jangka panjang, hanya dua atau tiga transaksi dalam seminggu. Namun setiap kali transaksi, sudah dihitung dengan sangat teliti. Semakin tinggi frekuensi, semakin banyak kesalahan, dan akhirnya semua bergantung pada emosi. Sederhananya, bukan kehilangan uang, tetapi pengurasan diri. Pasar paling suka dengan tipe tangan gatal seperti kamu.
Ketiga, kecanduan memantau pasar
Melihat pasar setiap hari bukanlah tentang kerja keras, tetapi tentang kecemasan. Kamu mungkin berpikir bahwa kamu mengendalikan pasar, tetapi kenyataannya kamu dibawa oleh pergerakan pasar. Orang yang benar-benar memahami ritme, menetapkan stop loss dan kemudian menutup layar, karena pergerakan pasar bukanlah sesuatu yang kamu dapatkan dengan mengamati, dan keuntungan juga bukanlah sesuatu yang bisa kamu hasilkan hanya dengan berpikir. Semakin lama kamu memantau, semakin kacau emosimu, tanganmu semakin gemetar, dan akhirnya saat melakukan transaksi, itu didorong oleh impuls, bukan logika.
Keempat, selalu kelola risiko dengan cadangan posisi.
Saran untuk posisi utama: Atur posisi cadangan dengan rasio 7:3 atau 8:2, hanya menambah posisi saat terjadi pembalikan tren atau ada sinyal pemantulan, dan setiap kali tidak melebihi 1/3 dari posisi cadangan. Setelah mendapatkan keuntungan, lengkapi posisi cadangan terlebih dahulu, jangan sekali-kali menggunakan untuk meningkatkan leverage. Dengan adanya cadangan ini, Anda dapat menghindari kehancuran total sekaligus menjaga stabilitas mental, sehingga Anda dapat bertahan lebih lama di pasar.
Kelima, tolak leverage tinggi.
Leverage tinggi adalah penyebab utama likuidasi kontrak! Jangan sentuh leverage di atas 10 kali. Dengan leverage 5 kali, jika turun 20% akan likuidasi, sedangkan 10 kali hanya perlu turun 10%, bertahan hidup adalah satu-satunya kesempatan.
Keenam, analisis teknis adalah satu-satunya yang diandalkan.
Fundamental: Perhatikan siklus penurunan suku bunga, arah kebijakan (seperti pasar setelah terpilihnya Trump).
Model teknis: Pola candlestick (head and shoulders bottom, struktur kotak), indikator (MACD, sistem rata-rata).
Manajemen posisi: Setiap order tidak boleh melebihi 5% dari modal untuk stop loss, dan rasio untung-rugi minimal 1:1,5.
Baru-baru ini, pada 10.11, terjadi peristiwa angsa hitam, dengan likuidasi epik senilai 20 miliar USD, 1,6 juta orang menjadi korban.
Harga BTC turun dari 122000 dolar, mencapai terendah 102000 dolar, dengan penurunan maksimum lebih dari 16%; Harga ETH turun dari 4340 dolar, mencapai terendah 3400 dolar, dengan penurunan maksimum lebih dari 22%; Penurunan Solana (SOL) dan koin utama lainnya seperti XRP mendekati 30%. Penurunan koin-koin alternatif melebihi 90% sudah menjadi hal yang biasa. Bagi yang menggunakan leverage dan perdagangan kontrak, 98% sudah mengalami likuidasi. Berapa banyak orang yang sehari sebelumnya masih memposting tangkapan layar keuntungan, sehari setelahnya langsung menghilang, bahkan tidak memperbarui status di media sosial.
Dunia kripto tidak kekurangan peluang, yang kurang adalah orang-orang yang bertahan lama.
Sebelum Anda menekan tombol "Buka Pos", tanyakan pada diri Anda:
Apakah kamu yang mengendalikan kontrak, atau kontrak yang mengendalikan keserakahanmu?
Bursa tidak perlu mengalahkanmu, cukup menunggu kamu menghancurkan dirimu sendiri.
$GT