Mengapa pesanan yang menguntungkan, pesanan yang merugi harus dipertahankan?

Satu, Aspek psikologis: Dikuasai oleh ketakutan dan keserakahan

1. Saat rugi——ilusi "harapan" dan aversi terhadap kerugian
· Ketidaknyamanan kehilangan: Ekonomi perilaku membuktikan bahwa rasa sakit akibat kehilangan jauh lebih besar daripada rasa bahagia akibat keuntungan yang setara. Ketika posisi mengalami kerugian, Anda merasakan sakit yang nyata. Menutup posisi berarti "sakit" menjadi fakta yang sudah ditetapkan, yang sangat ingin dihindari oleh otak.
· Ilusi "harapan": Anda enggan mengakui kegagalan, di dalam hati Anda selalu memegang ilusi "pasar akan kembali, asal bertahan sedikit lagi". Anda menganggap "bertahan mati-matian" sebagai "konsistensi", dan "tidak menutup posisi" sebagai "tidak mengalami kerugian yang nyata". Ini sebenarnya adalah psikologi keberuntungan, menggunakan harapan untuk menggantikan strategi trading.
· Efek jangkar: Otak Anda akan "berpegang" kuat pada harga pembukaan Anda. Anda merasa bahwa selama harga kembali ke posisi itu, Anda akan "bebas". Ini membuat Anda tidak dapat menilai tren pasar saat ini secara objektif, semua analisis melayani obsesi "bagaimana cara kembali ke modal" ini, bukan "apa yang dilakukan pasar sekarang".
2. Saat menghasilkan keuntungan - "penguasaan ketakutan" dan mengamankan keuntungan
· Takut terhadap penarikan keuntungan: Ketika posisi mulai menguntungkan, kamu langsung mulai khawatir: "Bagaimana jika keuntungannya hilang? Lebih baik tutup saja, sedikit untung juga sudah cukup." Ketakutan akan kehilangan keuntungan yang sudah ada membuatmu tidak bisa mempertahankan posisi yang benar.
· Ketidakpastian: Fluktuasi di dunia crypto sangat besar, sebuah lonjakan tiba-tiba dapat mengubah keuntungan yang belum direalisasikan menjadi kerugian. Ketidakpastian yang besar ini memperbesar kecemasan Anda, mendorong Anda untuk segera mengubah "keuntungan yang belum direalisasikan" menjadi "keuntungan yang direalisasikan" demi mencari rasa aman secara psikologis.
· Kutukan "mengamankan uang": Ini adalah pandangan yang salah dan sudah mengakar. Anda berpikir bahwa dengan memasukkan uang ke dalam kantong, Anda sudah aman, tetapi kenyataannya, Anda memutuskan pertumbuhan keuntungan, yang bertentangan dengan prinsip inti "biarkan keuntungan berjalan."

Kedua, Tingkat pemahaman dan strategi: Kurangnya disiplin perdagangan yang sistematis

1. Tidak ada rencana perdagangan
· 交易 Anda didasarkan pada perasaan, mendengarkan berita, dan suasana hati, bukan berdasarkan rencana yang rinci. Rencana perdagangan yang lengkap harus mencakup:
· Titik masuk: Mengapa membuka posisi di sini?
· Titik stop loss: Berapa banyak kerugian yang harus saya akui untuk keluar? Ini adalah "sekring" terpenting Anda.
· Titik take profit/target: Di mana pasar berjalan, logika saya terpenuhi, bisa tutup posisi?
· Ukuran posisi: Berapa banyak dana yang saya investasikan dalam transaksi ini? (biasanya merupakan proporsi tetap, seperti 1%-2% dari modal)
· Tanpa rencana stop-loss, sama dengan merencanakan kebangkrutan.
2. Pengelolaan risiko dan posisi yang tidak terkendali
· Over-leverage: Menggunakan leverage tinggi (seperti 20x, 50x, 100x), membuat akun tidak mampu menahan bahkan sedikit fluktuasi pasar yang normal. Sebuah fluktuasi kecil yang berlawanan akan memicu kerugian besar, membuat Anda terjebak dalam keadaan "bertahan mati atau likuidasi".
· Posisi terlalu berat: Menginvestasikan sebagian besar atau bahkan semua dana dalam satu transaksi. Ini dapat membuat mentalitas Anda sangat rentan, karena keberhasilan atau kegagalan transaksi ini secara langsung menentukan "kehidupan atau mati" Anda, dan Anda sama sekali tidak dapat mengambil keputusan dengan tenang.
3. Kurangnya rasa hormat dan kesalahan pemahaman terhadap pasar
· "Pasar selalu benar": Anda selalu merasa bahwa Anda benar dan pasar yang salah. Ketika pergerakan pasar bertentangan dengan penilaian Anda, Anda tidak memilih untuk mengikuti pasar, tetapi memilih untuk melawan pasar, menggunakan "bertahan mati" untuk membuktikan bahwa Anda benar.
· Kekuatan tren yang terabaikan: Di dunia cryptocurrency, sering muncul tren sepihak, begitu tren terbentuk, kekuatan dan durasinya akan jauh melebihi imajinasi Anda. "Titik rendah koreksi" yang Anda pikirkan mungkin hanya setengah jalan. Bertahan dalam tren sepihak, likuidasi adalah akhir yang tak terhindarkan.

Tiga, dari sisi mekanisme: "mekanisme likuidasi" pada kontrak adalah pendorong yang tak terlihat.

Mekanisme pemaksaan likuidasi (pembubaran) kontrak, seperti bom waktu, terus-menerus memberikan tekanan psikologis kepada Anda. Anda melihat dengan mata terbuka bahwa rasio margin terus menurun, rasa tertekan secara visual dan psikologis ini akan membuat Anda mengambil keputusan tidak rasional seperti "menambah margin" atau "berdoa untuk pembalikan" saat seharusnya melakukan pemotongan kerugian secara rasional.

---

Bagaimana cara menyelesaikannya? Transformasi dari "retail" ke "trader profesional"

1. Membangun dan menerapkan disiplin perdagangan yang ketat
· Stop loss tanpa syarat: Anggap stop loss sebagai bagian dari trading, sama naturalnya dengan mengenakan sabuk pengaman saat berkendara. Segera atur order stop loss (stop loss keras) begitu membuka pesanan, jangan biarkan emosi mengganggu eksekusi Anda.
· Prinsip rasio untung-rugi: Pastikan setiap transaksi Anda memiliki potensi ruang keuntungan yang lebih besar daripada potensi ruang kerugian (misalnya, mengejar rasio untung-rugi 3:1). Dengan cara ini, meskipun tingkat kemenangan Anda hanya 50%, dalam jangka panjang tetap menguntungkan.
2. Lakukan manajemen keuangan yang ketat
· Turunkan leverage: Selalu gunakan leverage terendah yang bisa Anda kendalikan (disarankan pemula tidak lebih dari 5x, ahli tidak lebih dari 10x). Leverage adalah alat, bukan kunci kemenangan.
· Posisi tetap: Setiap kali membuka posisi, hanya gunakan proporsi kecil tetap dari total dana Anda (misalnya 1%-5%), memastikan bahwa meskipun mengalami beberapa kerugian berturut-turut, tidak akan merusak modal utama.
3. Menetapkan dan menyempurnakan sistem perdagangan Anda
· Tuliskan rencana perdagangan Anda, termasuk semua aturannya. Kemudian laksanakan dengan ketat seperti robot.
· Saat memperoleh keuntungan, Anda dapat menggunakan stop loss bergerak (trailing stop loss) untuk melindungi keuntungan dan membiarkan keuntungan terus berjalan. Misalnya, ketika floating profit mencapai persentase tertentu, pindahkan level stop loss ke posisi pembukaan, memastikan bahwa perdagangan ini setidaknya tidak merugi; kemudian seiring perkembangan tren, terus tingkatkan level stop loss hingga tren berbalik dan mengeluarkan Anda.
4. Latihan Mental
· Menerima kerugian: Kerugian adalah biaya normal dalam perdagangan, merupakan uang sekolah yang harus dibayar untuk mencapai kesuksesan. Trader terbaik juga sering mengalami kerugian, tetapi mereka kehilangan sedikit uang dan mendapatkan banyak uang.
· Lupakan biaya: Jangan terikat pada harga pembukaan Anda. Keputusan Anda harus berdasarkan "ke mana pasar akan berjalan di masa depan", bukan "bagaimana saya bisa balik modal".
· Latihan akun demo: Jika Anda tidak dapat mengendalikan diri, terlebih dahulu gunakan akun demo dengan ketat mengikuti sistem Anda selama 1-3 bulan, hingga Anda dapat secara stabil menjalankan disiplin.

Ringkasan dalam satu kalimat:

Anda tidak bisa memegang pesanan, rugi mati-matian, pada dasarnya karena Anda menggunakan "emosi" dan "naluri" dalam bertransaksi. Sedangkan perdagangan kontrak yang sukses, mengharuskan Anda untuk melawan naluri Anda dengan "disiplin" dan "sistem".

Jalan ini sangat sulit, karena ini adalah perang melawan sifat kemanusiaan diri sendiri. Tetapi selama Anda menyadari masalah yang ada dan mulai secara sadar menetapkan aturan serta membatasi diri, Anda sudah berada di jalur yang benar.