Korelasi Bitcoin dengan Nvidia, Oracle, dan Nasdaq telah meningkat secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir—menggapai tingkat sekitar 0,96 dengan Nvidia dan menunjukkan korelasi yang erat dengan indeks teknologi yang lebih luas—membuat BTC sangat rentan terhadap setiap langkah risiko-off yang tajam yang dipimpin AI atau penyesuaian ulang pasar kredit. Bank sentral dan IMF telah berulang kali memperingatkan bahwa valuasi yang didukung AI, peningkatan leverage, dan pertumbuhan cepat struktur kredit swasta yang tidak transparan (sekarang >$1,7 triliun secara global) dapat memicu koreksi yang tidak tertib di seluruh aset risiko jika kondisi pendanaan menjadi lebih ketat atau narasi AI gagal. Analis secara luas sepakat bahwa dalam kejadian kejutan kredit terkait AI, Bitcoin kemungkinan besar akan pertama kali dan paling keras terkena dampaknya karena sensitivitas beta tingginya terhadap arus teknologi dan posisi leverage. Namun, sejarah menunjukkan bahwa pelonggaran moneter dan injeksi likuiditas berikutnya secara konsisten mendorong kenaikan BTC yang kuat selama fase pemulihan saat selera risiko kembali.