Saya ikut serta dalam distribusi obligasi, apakah akan turun batas?

Saya adalah Duan Shuai, seorang investor obligasi konversi, mendalami investasi obligasi konversi secara mendalam, selamat mengikuti saya!

Rekap hari ini:

Hari ini indeks saham utama berfluktuasi dan melakukan penyesuaian, di akhir sesi langsung menguat kembali, menutup dengan indeks Shanghai naik 0.85% dan kembali di atas 4100 poin, Shenzhen naik 0.21%, indeks ChiNext turun 0.4%, indeks STAR Market turun 1.2%, seluruh pasar ada 3254 saham naik, 77 saham dengan batas atas, 2130 saham turun, hanya 14 saham dengan batas bawah, jumlah saham yang naik lebih banyak daripada yang turun, dan di akhir setengah jam terakhir pasar menguat lagi secara keseluruhan, volume transaksi harian mencapai 24.810 miliar, berkurang 633 juta dari kemarin. Meskipun volume terus berkurang, pasar tidak memburuk, kemungkinan banyak dana mulai istirahat menjelang akhir tahun.

Dalam hal ETF, hari ini batu bara melonjak langsung 9.07%, kemungkinan besar kenaikan indeks Shanghai yang cukup tinggi ini berkaitan langsung dengan hal tersebut. Selanjutnya emas melanjutkan rebound naik 4.4%, performa panel surya juga cukup kuat dengan kenaikan 3.12%, sementara yang paling banyak turun adalah game dan komunikasi turun lebih dari 3%, disusul semikonduktor dan chip turun lebih dari 2%.

Dalam hal obligasi konversi, seluruh pasar memiliki total 373 saham, yang turun sebanyak 191 saham, yang paling besar penurunannya adalah obligasi konversi Aofei yang turun 16.77%, diikuti obligasi konversi Dingjie dan Nipu 02 yang keduanya turun sekitar 13%, sementara yang naik sebanyak 180 saham, terbesar adalah obligasi konversi Weidao yang naik 9.62%, disusul obligasi konversi Yanpai dan Shuangliang yang naik lebih dari 7%, lainnya kenaikannya relatif kecil.

Indeks obligasi konversi hari ini sedikit turun 0.45% dibandingkan kenaikan hampir 3% kemarin, median 140 yuan hampir tidak berubah, jadi kebanyakan yang turun adalah obligasi dengan harga tinggi. Dari performa indeks obligasi konversi beberapa hari terakhir, obligasi konversi juga memasuki fase koreksi, tren bulan Februari dan Januari pasti berbeda, tetapi kekuatan koreksi saat ini belum cukup besar sehingga agak sulit untuk menambah posisi karena harganya belum cukup murah, jika tidak menambah posisi pun pasar tetap naik sedikit setiap hari, volume transaksi harian mencapai 873 miliar.

Pengamatan hari ini:

Obligasi konversi yang diterbitkan oleh Haitan Co., Ltd. akan melakukan pembelian hari esok, hari ini membeli saham utama dapat berpartisipasi dalam distribusi obligasi. Dari pengumuman, obligasi konversi akan melakukan pembelian, saham utama hampir tidak naik, bahkan pada hari kedua pengumuman sempat turun, hari ini harganya tetap di sekitar 12.7 yuan seperti mesin tenun sepanjang hari, baru setelah pukul 2:30 siang mulai sedikit menguat.

Saya membeli 800 saham pada 11.8 yuan pada 28 Januari, setelah membeli langsung naik, awalnya berharap harga akan terus turun dan menambah posisi, tapi tidak memberi kesempatan, hari ini mengurangi 400 saham dan menyisakan 400 saham untuk distribusi obligasi, saat ini biaya saya hanya 11 yuan, jadi margin keamanan cukup tinggi. Perkiraan besok distribusi obligasi, harga obligasi paling tinggi akan turun sekitar 1 yuan, dan karena dua hari ini harga hampir tidak naik, penurunan pun tidak akan terlalu besar. Obligasi satu tangan saat ini diperkirakan bisa dijual sekitar 160 yuan, keuntungan sekitar 600 yuan, jadi selama penurunan tidak lebih dari 1 yuan, distribusi obligasi kali ini cukup menguntungkan. Saya menantikan performa saham utama setelah distribusi obligasi besok.

Ringkasan informasi penting obligasi konversi:

1. Yanpai Trans 123243, kemarin pengumuman tidak akan melakukan pelunasan paksa dalam tiga bulan, saham utama hari ini naik lagi 3.82%, obligasi konversi naik 7.7%, tertinggi mencapai 199 yuan. Sebelumnya, tingkat premi obligasi ini sangat rendah di pasar, saat ini sekitar 8%, masuk akal, tergantung performa saham utama selanjutnya.

2. Shuangliang Trans 110095, saham utama hari ini kembali naik 10% limit, obligasi konversi juga naik lebih dari 7%, saat ini tingkat premi sekitar 3%, kenaikan berturut-turut kemungkinan akan ada tren bagus berikutnya.

3. Nipu Trans 02 123265, obligasi baru yang relatif baru hari ini saham utama turun 17%, sempat hampir turun limit saat siang, karena perusahaan membatalkan akuisisi tambang tembaga, emas, dan perak di Kolombia. Perkiraan kenaikan besar sebelumnya karena akuisisi ini, sekarang kembali ke posisi awal, obligasi konversi juga turun 13%, saat ini masih sekitar 186 yuan. Saya rasa harganya masih agak tinggi, ada peluang untuk menunggu peluang berikutnya!

4. Shantai Trans 127112, akan listing besok, skala penerbitan 1,73 miliar, skala terbatas 630 juta, jadi skala yang bisa diperdagangkan sekitar 1,1 miliar, cukup besar. Setelah saham utama menerbitkan obligasi, harganya tidak naik, nilai konversi saat ini hanya 89 yuan, perkiraan harga wajar 130-135 yuan, tergantung reaksi pasar. Tapi baru-baru ini obligasi baru tidak banyak dan performanya tidak buruk, jika bisa mencapai lebih dari 140, saya akan menjual!

5. Haitan Trans 113700, akan melakukan pembelian hari esok dengan skala 8.01 miliar, jika pemegang saham utama melakukan alokasi penuh, skala yang dapat diperdagangkan sekitar 3.2 miliar. Saya ikut distribusi obligasi, besok harus melakukan operasi manual, jika tidak dianggap mengabaikan hak!

6. Honglu Trans 128134, perusahaan akhirnya mengusulkan penurunan hari kemarin, sebelumnya lima kali berturut-turut menyatakan tidak akan menurunkan, kali ini akhirnya tidak bisa menunggu lagi, tinggal 0.67 tahun lagi sampai jatuh tempo. Tidak mengerti kenapa perusahaan tidak menurunkan lebih awal, hari ini pasar malah memberi harga 130 yuan. Menurut saya, meskipun menurunkan, harga ini sudah mahal, waktu tersisa singkat dan industri tidak aktif, tentu saja obligasi saat ini mahal, jadi obligasi ini juga mahal. Asalkan bisa melakukan pelunasan paksa di harga 130, masih ada keuntungan.

Performa keuntungan hari ini:

Kenaikan ETF obligasi konversi hari ini: -0.12%, akun strategi komprehensif saya hari ini naik: +0.33%, kenaikan bulan ini +0.37%.

Hari ini tidak banyak melakukan operasi, hanya mengurangi setengah dari saham Haitan dan sisanya disimpan untuk distribusi obligasi, seharian tidak menemukan peluang bagus, saya juga tidak pandai melakukan trading jangka pendek, jadi tidak banyak bergerak!

#可转债下修# #可转债# #今日话题# $海天股份(SH603759)$ $耐普转02(SZ123265)$ $尚太转债(SZ127112)$