Negosiasi antara AS dan Iran mengalami pasang surut! Harga minyak internasional naik, banyak saham konsep jasa minyak baru-baru ini mendapatkan pembiayaan dari investor besar

Geopolitical premium di pasar minyak kembali muncul.

Hingga penutupan 2 Februari, kontrak berjangka minyak mentah WTI Maret naik 3,05%, menjadi 65,14@E5@ dolar per barel; kontrak berjangka minyak mentah Brent April naik 3,16%, menjadi 69,46@E5@ dolar per barel. Kontrak utama minyak mentah di bursa Shanghai berakhir naik 3,32% selama sesi malam, menjadi 473,5@E5@ yuan per barel.

Dari segi berita, negosiasi nuklir AS-Iran mengalami banyak perubahan alur cerita, harga minyak internasional melonjak tajam lalu sedikit menurun, tetapi tetap menunjukkan kenaikan yang signifikan.

Rencana negosiasi AS-Iran sempat hampir gagal

Menurut laporan CCTV News, pada 4 Februari waktu setempat, setelah beberapa pemimpin Timur Tengah mendesak pemerintah Trump secara mendesak agar membatalkan ancaman keluar dari negosiasi, rencana negosiasi nuklir AS-Iran yang dijadwalkan pada 6 Februari dipulihkan, dan negosiasi akan diadakan di Oman.

Kebuntuan ini menimbulkan kekhawatiran di seluruh kawasan Timur Tengah, khawatir Trump akan beralih ke tindakan militer. Setidaknya sembilan negara di kawasan tersebut menghubungi Gedung Putih melalui saluran tertinggi, mendesak keras agar AS tidak membatalkan pertemuan.

Lebih awal hari itu, dua pejabat AS mengungkapkan bahwa pemerintah AS secara resmi memberitahu Iran bahwa mereka menolak permintaan Iran untuk mengubah lokasi dan bentuk pertemuan yang dijadwalkan pada 6 Februari.

Sebelumnya, kedua pihak sepakat mengadakan pertemuan di Istanbul dengan partisipasi pengamat dari berbagai negara, tetapi Iran secara tiba-tiba pada 3 Februari meminta agar negosiasi dipindahkan ke Oman dan dilakukan secara bilateral, dengan maksud membatasi diskusi pada masalah nuklir saja, mengabaikan isu-isu lain seperti rudal yang menjadi perhatian AS. Setelah penilaian, pihak AS menilai langkah ini dapat melemahkan efektivitas koordinasi multilateral, sehingga mereka tetap pada pengaturan awal.

Seorang pejabat senior AS menyatakan bahwa pihak AS telah secara tegas menyampaikan kepada Iran bahwa “mau menerima rencana awal atau membatalkan negosiasi,” dan Iran memilih opsi kedua. Pejabat tersebut juga menyiratkan bahwa jika jalur diplomasi terus terhambat, pihak AS harus mempertimbangkan “pilihan lain.”

Laporan menyebutkan bahwa negosiasi ini hampir gagal, tidak hanya mencerminkan perbedaan mendasar dalam kerangka negosiasi kedua pihak, tetapi juga dapat menyebabkan ketegangan di kawasan semakin meningkat.

Lembaga: Harga minyak mungkin tetap dalam pola fluktuasi yang cenderung kuat

Analisis dari Donghai Futures menyatakan bahwa ketegangan antara militer AS dan Iran di bidang laut dan udara meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi ketegangan. Data API juga menunjukkan bahwa cadangan komersial AS menurun drastis sebanyak 11,1 juta barel, mengembalikan sentimen yang sebelumnya lemah akibat resonansi logam mulia. Dalam waktu dekat, situasi AS-Iran akan terus menjadi sumber volatilitas terbesar, dan harga minyak akan tetap dalam pola fluktuasi yang cenderung kuat.

“Faktor geopolitik kembali memanas, dan perkembangan terkait terus menarik perhatian pasar. Selain itu, aliran perdagangan global di pasar minyak sedang mengalami perubahan substansial. Saat ini, tren harga minyak masih memiliki ketidakpastian yang jelas,” kata Yang An, analis dari Pusat Riset Energi Hai Tong Futures.

CITIC Futures menunjukkan bahwa prospek negosiasi AS-Iran masih penuh ketidakpastian. Konflik utama saat ini berupa sanksi dan gesekan militer lokal, secara keseluruhan situasi masih terkendali, dan pengaruhnya terhadap harga minyak lebih bersifat jangka pendek dan impulsif, bukan perubahan tren jangka panjang. Sementara itu, tekanan stok yang terkumpul secara fundamental masih ada, dan harga minyak diperkirakan akan terus berfluktuasi dengan peningkatan volatilitas karena faktor bullish dan bearish yang saling bertentangan.

Beberapa perusahaan sekuritas juga menyatakan bahwa, dengan ketidakpastian geopolitik yang masih ada, struktur pasokan dan permintaan minyak jangka menengah dan panjang tetap memiliki dasar yang baik, dan dari perspektif jangka panjang, tetap optimis terhadap “tiga perusahaan minyak” dan sektor jasa minyak.

Beberapa saham konsep mendapatkan perhatian dari investor

Indeks konsep dari Oriental Wealth menunjukkan bahwa saat ini ada 53 saham di pasar A yang terkait dengan konsep jasa minyak dan gas, dengan total kapitalisasi pasar sekitar 2,4 triliun yuan, selain China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), saham Jereh Holdings, CITIC Special Steel, dan China Oilfield Services memiliki kapitalisasi pasar terbesar.

Sejak awal tahun ini, sekitar 85% saham konsep jasa minyak dan gas mengalami kenaikan harga, dengan rata-rata kenaikan sekitar 17,33%. Sektor ini telah melahirkan saham berkinerja luar biasa seperti Tongyuan Petroleum yang harganya berlipat ganda, dan Gainwell Holdings yang naik 73,81%, serta Chunhui Smart Control dan Keli Co. yang keduanya naik lebih dari 60% tahun ini.

Dari segi dana, sejak 2026, sebanyak 22 saham konsep jasa minyak dan gas mendapatkan perhatian dari dana leverage, di mana enam saham seperti Sifangda, Zhongman Petroleum, China Oilfield Services, Sinopec Oilfield Services, CNOOC Development, dan Chunhui Smart Control memiliki net buy dari pembiayaan antara 100 juta hingga 170 juta yuan, sementara Zhongke Information, Deshi Co., dan China Oil Engineering masing-masing mendapatkan dana dari investor sebesar 63 juta, 57 juta, dan 50 juta yuan.

Sebelumnya, Sifangda menyatakan dalam survei institusi bahwa perusahaan akan terus memperkuat daya saing pasar, dan dalam bidang eksplorasi/rekayasa, akan terus mengoptimalkan strategi pasar produk seperti lembaran komposit minyak, memperkuat keunggulan yang ada, dan mempercepat penetrasi pasar domestik dan internasional.

Zhongman Petroleum secara mendalam menerapkan strategi pengembangan kolaboratif dari tiga bidang inti: eksplorasi dan pengembangan, layanan rekayasa, dan pembuatan peralatan minyak, berhasil membangun ekosistem industri minyak dan gas yang tertutup. Laporan riset dari Cinda Securities sebelumnya memperkirakan bahwa peningkatan produksi proyek luar negeri akan memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan di masa depan, dan penataan bisnis terintegrasi juga diharapkan dapat membantu percepatan penambahan cadangan dan produksi di blok minyak dan gas luar negeri perusahaan.

(Sumber artikel: Pusat Riset Oriental Wealth)