Wood Sister rilis posisi terbaru, mengurangi saham Tesla secara signifikan

Baru-baru ini, investor terkenal yang dikenal sebagai “Warren Buffett versi wanita” yaitu Cathie Wood, melalui perusahaan investasinya Ark Invest, mengajukan dokumen 13F ke SEC Amerika Serikat, mengungkapkan posisi kepemilikan saham di pasar AS hingga akhir kuartal keempat 2025: nilai kepemilikan sebesar 15,067 miliar dolar AS, menurun sekitar 1,7 miliar dolar dibandingkan kuartal sebelumnya; dibandingkan dengan posisi akhir 2024 sebesar 12 miliar dolar, seluruh tahun 2025 mengalami peningkatan sekitar 3 miliar dolar.

Secara keseluruhan, posisi kepemilikan Cathie Wood pada kuartal keempat 2025 mengalami perubahan besar dibandingkan kuartal sebelumnya, dengan 8 saham baru yang dibeli dan 8 saham yang dijual, menambah 110 saham dan mengurangi 77 saham, sementara sepuluh saham terbesar menyumbang lebih dari 40% dari total portofolio.

Dari daftar posisi terbaru ini, Tesla tetap menjadi saham terbesar yang dimiliki oleh Cathie Wood. Sejak kuartal keempat 2016, Tesla telah menjadi saham utama dalam portofolio selama 26 kuartal berturut-turut. Namun, pada kuartal keempat 2025 yang baru berlalu, Cathie Wood melakukan pengurangan besar terhadap saham Tesla, sebanyak 675.1 ribu saham, dengan pengurangan jumlah saham sebesar 19% secara kuartalan, dan nilai kepemilikan terakhir sekitar 1,311 juta dolar AS. Di antara sepuluh saham terbesar, hanya Coinbase, perusahaan pengeditan gen CRISPR, dan perusahaan medis Tempus AI yang mengalami peningkatan posisi, sementara yang lain mengalami pengurangan dengan berbagai tingkat, termasuk platform streaming ROKU dan perusahaan layanan perangkat lunak AI Palantir yang mengalami pengurangan hingga 20%.

Selain itu, yang patut diperhatikan adalah bahwa Cathie Wood pernah aktif terlibat dalam pengaturan saham terkait konsep stablecoin, dengan menempatkan saham besar di Coinbase, Circle, dan BitMine Immersion, namun kinerja harga sahamnya tidak memuaskan, mengalami koreksi masing-masing sebesar -32,99%, -40,19%, dan -47,72% pada kuartal keempat. Beberapa analis menyebutkan bahwa mungkin Cathie Wood melakukan pembelian kembali saham-saham tersebut sebagai langkah antisipasi terhadap penurunan besar yang terjadi.

(Sumber artikel: Pusat Riset Dongfang Caifu)