1 Saham Penghasil Kas yang Perlu Dimiliki Selama Dekade dan 2 yang Kita Abaikan

1 Saham Penghasil Kas yang Perlu Dimiliki Selama Dekade dan 2 yang Kita Abaikan

Kayode Omotosho

Kamis, 12 Februari 2026 pukul 13:40 WIB 3 menit baca

Dalam artikel ini:

•                                       Pilihan Teratas StockStory 
  

  AMD

  +0,00%

 AFRM  

 -5,21%  

 

 

 NDSN  

 -0,45%  

Meskipun arus kas yang kuat adalah indikator utama stabilitas, itu tidak selalu berarti pengembalian yang unggul. Beberapa bisnis yang berlimpah kas menghadapi tantangan dengan pengeluaran yang tidak efisien, permintaan yang melambat, atau posisi kompetitif yang lemah.

Arus kas sangat berharga, tetapi itu bukan segalanya - StockStory membantu Anda mengidentifikasi perusahaan yang benar-benar memanfaatkannya. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, berikut adalah satu perusahaan penghasil kas yang memanfaatkan kekuatan keuangannya untuk mengalahkan pesaingnya dan dua perusahaan yang mungkin menghadapi masalah.

Dua Saham untuk Dijual:

Nordson (NDSN)

Margin Arus Kas Bebas 12 Bulan Terakhir: 23,7%

Didirikan pada tahun 1954, Nordson Corporation (NASDAQ:NDSN) memproduksi peralatan dispensing dan lem, sealant, serta lapisan industri.

Mengapa Kami Waspada terhadap NDSN?

Performa penjualan organik selama dua tahun terakhir menunjukkan perusahaan mungkin perlu melakukan penyesuaian strategis atau bergantung pada M&A untuk mempercepat pertumbuhan

Pertumbuhan laba tidak memenuhi rata-rata sektor selama dua tahun terakhir karena EPS-nya hanya tumbuh 2% per tahun

Pengembalian modal yang menurun menunjukkan bahwa sumber laba sebelumnya mulai habis

Harga saham NDSN sebesar $294,57 menunjukkan rasio valuasi 26,2x forward P/E. Telusuri laporan riset gratis kami untuk mengetahui mengapa ada peluang yang lebih baik daripada NDSN.

Affirm (AFRM)

Margin Arus Kas Bebas 12 Bulan Terakhir: 16,7%

Didirikan oleh salah satu pendiri PayPal, Max Levchin, dengan misi menciptakan produk keuangan yang jujur, Affirm (NASDAQ:AFRM) menyediakan jaringan pembayaran yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian dan membayar secara cicilan yang transparan dan fleksibel.

Mengapa AFRM Membuat Kami Khawatir?

Pengembalian ekuitas negatif menunjukkan manajemen kehilangan uang saat mencoba memperluas bisnis

Rasio utang bersih terhadap EBITDA sebanyak 7× membuat pemberi pinjaman kurang bersedia memberikan modal tambahan, yang berpotensi memerlukan penerbitan ekuitas yang dilusi

Dengan harga $56,54 per saham, Affirm diperdagangkan pada 17,1x forward P/E. Jika Anda mempertimbangkan AFRM untuk portofolio Anda, lihat laporan riset GRATIS kami untuk mengetahui lebih lanjut.

Satu Saham untuk Dibeli:

AMD (AMD)

Margin Arus Kas Bebas 12 Bulan Terakhir: 16,8%

Didirikan pada tahun 1969 oleh sekelompok mantan eksekutif Fairchild Semiconductor yang dipimpin oleh Jerry Sanders, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) adalah salah satu perancang utama prosesor komputer dan chip grafis yang digunakan di PC dan pusat data.

Mengapa Kami Optimis terhadap AMD?

Pangsa pasar meningkat dalam siklus ini karena pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 28,8% selama lima tahun terakhir sangat luar biasa

Permintaan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan akan meningkat di atas tren dua tahun terakhir karena Wall Street memperkirakan pertumbuhan pendapatan yang kuat sebesar 34,5%

Pertumbuhan laba dengan mudah melebihi rata-rata kelompok sebaya selama lima tahun terakhir karena EPS-nya mengalami pertumbuhan majemuk sebesar 26,4% per tahun

 






Cerita Berlanjut  

AMD diperdagangkan di harga $213,14 per saham, atau 32x forward P/E. Apakah saat ini waktu yang tepat untuk membeli? Temukan jawabannya dalam laporan riset lengkap kami, gratis.

Saham Berkualitas Tinggi untuk Semua Kondisi Pasar

Pasar sedang naik besar tahun ini - tetapi ada catatan. Hanya 4 saham yang menyumbang setengah dari seluruh kenaikan S&P 500. Konsentrasi seperti ini membuat investor cemas, dan itu wajar. Saat semua orang berbondong-bondong ke nama-nama yang sama, investor cerdas mencari kualitas di tempat yang tidak dilirik orang lain - dan membayar harga yang jauh lebih murah. Lihat nama-nama berkualitas tinggi yang kami tandai dalam Top 5 Saham Momentum Kuat minggu ini. Ini adalah daftar kurasi dari saham Kualitas Tinggi kami yang telah menghasilkan pengembalian mengalahkan pasar sebesar 244% selama lima tahun terakhir (per 30 Juni 2025).

Saham yang masuk daftar kami pada 2020 termasuk nama yang sekarang sudah dikenal seperti Nvidia (+1.326% antara Juni 2020 dan Juni 2025) serta bisnis yang kurang dikenal seperti perusahaan mikro-cap Tecnoglass (+1.754% pengembalian lima tahun). Temukan pemenang besar berikutnya dengan StockStory hari ini.

Ketentuan dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut