$BTC Dalam pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang manajemen posisi. Untuk mendapatkan keuntungan yang stabil dan berkelanjutan, dengan kerugian kecil dan keuntungan besar, manajemen posisi adalah fondasi yang paling penting.

Seperti yang terlihat pada gambar, saat kita melakukan trading di pasar yang sama dengan strategi yang sama, hasilnya bisa berbeda hingga seratus kali lipat.
📖 Perbedaannya terletak pada pengelolaan posisi yang berbeda.
Sangat sederhana, misalnya kita ikut dalam permainan tebak besar-kecil, jika tebakan kita benar maka kita mendapatkan dana yang lipat ganda dari taruhan, jika salah maka kita kehilangan dana taruhan. Lalu, bagaimana kita mengontrol dana taruhan X agar mendapatkan keuntungan maksimal?
Uang yang diberikan oleh permainan, apakah kita bisa benar-benar mendapatkannya? Sebenarnya, jika dipikirkan dengan cermat, inti dari mendapatkan uang adalah bagaimana kita melakukan taruhan. Misalnya, kita setiap kali bertaruh dengan posisi x, total keuntungan adalah y, jumlah tebakan benar adalah n, dan tebakan salah adalah m, maka kita bisa mendapatkan rumus berikut: yᵢ₊₁ = yᵢ (1 + 2x)ⁿ (1 - x)ᵐ. Jika disederhanakan, dengan asumsi tingkat kemenangan kita 50%, maka n dan m bisa dianggap satu kali, sehingga menjadi persamaan kuadrat yang paling kita kenal.
Dengan melanjutkan derivasi, kita akan mendapatkan rumus yang lebih cocok untuk pasar trading, yaitu rumus terkenal yaitu rumus Kelly:
y = ∏ (1 + bᵢx)ᵖⁱ, di mana b adalah tingkat keuntungan, dan p adalah probabilitas.
📌Namun, dalam proses trading nyata, yang harus kita hadapi adalah:
Akan ada pembaruan berdasarkan dasar ini tentang bagaimana manajemen posisi harus dilakukan di berbagai tahap trading.
Semoga artikel ini bermanfaat bagi kalian. Ketika mulai sadar untuk belajar manajemen posisi, itu adalah langkah resmi memasuki dunia trading. Selanjutnya, akan ada pembaruan kecil tentang pelajaran trading secara berkala.
✨✨✨Ngomong-ngomong, sebagai bonus untuk teman-teman yang mengikuti saya, ada aplikasi kurva keuntungan manajemen posisi pada gambar 1 yang bisa saya berikan secara gratis. Hubungi saya untuk mendapatkan dan mencoba simulasi posisi yang paling cocok untukmu 🎉🎉🎉