誰も話さない本当の取引レッスン(億万長者から)

トレーダーになりたいですか？クールですね。しかし、問題はこうです—ほとんどの人はお金を失います。なぜなら、成功した投資家が繰り返し繰り返し言っていることを無視するからです。

ウォーレン・バフェットの資産は1659億ドルです。彼が天才的なデイトレーダーだからではなく、彼が一つのことを理解したからです：皆が恐れているときに買い、皆が高揚しているときに売る。これが文字通り全てのゲームです。「金が降るときは、指貫ではなくバケツを持っていけ」と彼は言います。翻訳すると：チャンスが現れたときに弱気になってはいけません。

誰も聞きたくない残酷な真実があります：

あなたの心理 > あなたの戦略

ジム・クレイマーは的を射ていた: “希望はお金を浪費するだけの無意味な感情だ。” 「念のため」にクソコインを買ったすべてのデジェンは、これを辛い思いで学んだ。マーク・ダグラスは真の知恵を授けた: “リスクを本当に受け入れると、どんな結果にも平和でいられる。” それがパニックの決断をやめる時だ。

リスク/リワード比率がすべてです

ポール・チューダー・ジョーンズが言った: “5:1のリスク・リワード比率で、私は80%の確率で間違っても、まだ損をしないことができる。” それについて考えてみてください。90%の勝率は必要ありません。良いリスク管理が必要です。アマチュアは「どれだけ稼げるか？」と尋ねますが、プロは「どれだけ失うか？」と尋ねます。

忍耐は勝者と驢馬を分ける

ビル・リプショッツはこう言った: “ほとんどのトレーダーが50%の時間手をこまねいていれば、もっとお金を稼げるだろう。” 市場は文字通り、焦っている人から忍耐強い人へお金を移転するように設計されている。ジェシー・リバモアは、トレーダーたちが常に行動することで自らを破壊するのを見ていた—彼は100年前にそれについて正しかった。

プロットツイスト: ほとんどのシステムは長期的には機能しない

トーマス・バズビーは何十年も取引をしており、今でも適応しています: 「システムを使って時にはうまくいくが、時には失敗するトレーダーを見てきました。私の戦略はダイナミックです。」翻訳: 聖杯は存在しません。進化しなければ死ぬのです。

なぜあなたはおそらく負けているのか

1. あなたは損失を十分に早く切りません。
2. あなたはポジションに執着しているとき、勝ちを持ちすぎる。
3. あなたは良いセットアップが実際にある時ではなく、退屈な時に取引をします
4. あなたは努力を結果と混同しています(ネタバレ：ビル・リプシュッツはただ…待っています)

バフェットの締めの言葉は特別な意味があります: “潮が引いた時に初めて、誰が裸で泳いでいたかがわかる。” ブルマーケットはすべてを隠します。ベアマーケットはすべてをさらけ出します。

最大の教訓？ 取引が難しいのはあなたが愚かだからではありません。人間が感情的だからです。 それを最初に修正すれば、他のすべてがついてきます。