追い詰められて…そして高くついている。
これだけはうまくいかなかっただけでなく、ずっと悪化し続けた。
ウォレット 0xebe…14070 は原油に大きく賭けて、
$CL と $BRENTOIL… の両方で大きなロングを構築した…そしてタイミングは? そう、理想的ではなかった。
その後に続くのは、スローペースのスクイーズへの押し込みのように見える。
今のところ、アカウントは約4180万ドルのポジションを保有しており、ほぼ全てがロング(約99%のロングバイアス)で、その損害は明らかだ—総損益は-840万ドル超、ROEは-27.7%。
これは無視できないドローダウンだ。
ポジションを詳しく見てみると、より現実味を帯びてくる👇
CLのロングは最大の重みで、約3170万ドルのポジションサイズ、約107.10ドルでエントリーし、現在の価格は約95.53ドル付近。
それだけで約382万ドル(-31.4%)の損失を出している。
清算価格は60.36ドルで、すぐではないが…それでもかなり水中にいる。
次にBRENTOIL、もう一つの重いポジションで約974万ドル、112.40ドル付近でエントリーし、今は102.58ドル付近で取引されている。
これはもう一つの-$934K (-20.3%)の損失だ。
小さなヘッジもある、$HIMSon のショートで約3