Descifrando la fórmula MOS en el comercio semanal de opciones: aumento de MOS, PG, y SITE

Comprender la “fórmula MOS” para la actividad en opciones revela un patrón consistente en el comercio de esta semana. Al calcular la importancia del volumen de opciones, los traders comparan la actividad diaria de contratos con las referencias históricas; esta fórmula ayuda a determinar si existe una concentración inusual. Los componentes del Russell 3000 están mostrando exactamente este tipo de aumento notable en el comercio de opciones, particularmente en tres acciones principales.

El volumen de comercio de opciones MOS supera el promedio

Mosaic Co (MOS) ha capturado una atención significativa en opciones a principios de esta semana. La acción generó 30,506 contratos de opciones, lo que equivale aproximadamente a 3.1 millones de acciones subyacentes, una cifra que representa el 43.2% del volumen diario típico de opciones de MOS. La actividad concentrada revela una preferencia clara: la opción de compra con strike de $27.50 que expira el 20 de febrero de 2026 atrajo 3,287 contratos, equivalentes a aproximadamente 328,700 acciones. Esta ventana de vencimiento del 20 de febrero se ha convertido en un punto focal para los traders de opciones, con solo dos semanas restantes hasta que estos contratos expiren.

PG y SITE siguen un patrón notablemente similar

El patrón de la fórmula mos—donde el volumen diario supera sustancialmente los promedios mensuales—se repite en otras participaciones principales. Procter & Gamble (PG) registró 44,592 contratos de opciones esta semana, representando 4.5 millones de acciones subyacentes o el 43.1% de su volumen diario promedio de 10.3 millones de acciones. La posición dominante refleja la actividad de MOS: la opción de compra con strike de $145 que expira en la misma fecha del 20 de febrero vio 6,089 contratos (608,900 acciones subyacentes). De manera similar, SiteOne Landscape Supply (SITE) generó 2,449 contratos (244,900 acciones), representando el 42.6% de su volumen diario típico, con la opción de compra de $140 para la misma expiración capturando 1,965 contratos (196,500 acciones subyacentes).

La fórmula detrás del interés en la expiración del 20 de febrero

La alineación entre estas tres posiciones revela por qué importa la fórmula mos: las opciones que expiran el 20 de febrero de 2026 están acercándose a su ventana crítica de dos semanas. Durante estas últimas dos semanas antes del vencimiento, la actividad en opciones suele concentrarse en torno a precios específicos a medida que los traders ajustan sus posiciones. Las tres empresas que muestran un volumen alto coordinado en contratos de vencimiento idéntico sugieren reequilibrios institucionales o estrategias sistemáticas de cobertura en marcha. Este patrón de actividad sincronizada—donde múltiples componentes del Russell 3000 aumentan simultáneamente en precios de strike coincidentes—subraya la importancia de seguir las métricas de concentración en opciones como indicadores de una posición de mercado más amplia.

Para acceder a datos detallados de opciones en varias fechas de vencimiento, los traders pueden consultar análisis completos a través de plataformas especializadas. El patrón consistente observado en MOS, PG y SITE demuestra cómo la aplicación de la fórmula mos—comparando el volumen actual con las normas históricas—ayuda a identificar cambios significativos en las posiciones antes de fechas de vencimiento importantes.