Saham Amazon vs. Saham Palantir: Seorang Analis Wall Street Menyarankan Beli Salah Satu dan Jual yang Lain

Sebagian besar analis Wall Street berpikir bahwa Amazon (AMZN 3.89%) dan Palantir Technologies (PLTR 3.05%) memiliki saham yang undervalued. Harga target median Amazon sebesar $285 per saham menunjukkan potensi kenaikan 37% dari harga sahamnya saat ini sebesar $208. Dan harga target median Palantir sebesar $200 per saham menunjukkan potensi kenaikan 28% dari harga sahamnya saat ini sebesar $156.

Namun, Brent Thill di Jefferies merekomendasikan untuk membeli Amazon dan menjual Palantir.

• Target Amazon-nya sebesar $300 per saham menunjukkan potensi kenaikan 44%.
• Target Palantir-nya sebesar $70 per saham menunjukkan potensi penurunan 55%.

Berikut adalah yang perlu diketahui investor tentang saham kecerdasan buatan ini.

Sumber gambar: The Motley Fool.

Amazon: Saham yang direkomendasikan Brent Thill untuk dibeli

Amazon berpotensi besar untuk mendapatkan manfaat dari kecerdasan buatan (AI). Perusahaan ini telah mengembangkan ratusan alat AI generatif yang membuat operasi ritel mereka lebih efisien, termasuk aplikasi yang mengoptimalkan peramalan permintaan, alur kerja pusat pemenuhan, dan pengiriman jarak dekat. Perusahaan ini juga sedang mengembangkan model yang akan memungkinkan pekerja manusia berinteraksi dengan robot menggunakan bahasa alami.

“Dengan menggabungkan kekuatan kami dalam robotika dan AI, kami mengembangkan sistem yang melampaui otomatisasi tradisional untuk memudahkan pemecahan masalah sehari-hari, pengambilan keputusan, dan berbagai tugas yang kami hadapi setiap hari,” kata Joseph Quinlivan, wakil presiden teknologi pemenuhan dan robotika. Analis Morgan Stanley berpendapat bahwa Amazon adalah salah satu perusahaan yang paling siap untuk mendapatkan manfaat dari konvergensi AI dan robotika.

Sementara itu, Amazon Web Services (AWS) adalah layanan cloud publik terbesar berdasarkan pengeluaran infrastruktur dan platform. Di sini, perusahaan memonetisasi AI di setiap lapisan tumpukan teknologi: chip khusus di lapisan infrastruktur, alat pengembangan aplikasi di lapisan platform, dan agen AI di lapisan aplikasi. AWS melaporkan pertumbuhan pendapatan sebesar 24% di kuartal keempat, pertumbuhan tercepat dalam empat tahun.

Wall Street memperkirakan pendapatan Amazon akan meningkat sebesar 15% setiap tahun hingga 2027. Saya pikir itu memberi ruang untuk potensi kenaikan tergantung pada seberapa besar investasi perusahaan dalam AI dan robotika meningkatkan margin, tetapi valuasi saat ini sebesar 29 kali pendapatan adalah wajar bahkan jika estimasi konsensus akurat.

Perluas

NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies

Perubahan Hari Ini

(-3.05%) $-4.50

Harga Saat Ini

$143.06

Poin Data Utama

Kapitalisasi Pasar

$342B

Rentang Hari

$141.58 - $145.96

Rentang 52 minggu

$66.12 - $207.52

Volume

1.4M

Volume Rata-rata

49M

Margin Kotor

82.37%

Palantir Technologies: Saham yang direkomendasikan Brent Thill untuk dijual

Palantir merancang perangkat lunak integrasi data, analitik, dan AI untuk pelanggan di sektor publik dan swasta. Alih-alih fokus pada visualisasi dan pelaporan, platformnya berputar di sekitar kerangka pengambilan keputusan yang disebut ontologi. Manajemen mengatakan bahwa perangkat lunak yang berbeda itu berarti Palantir berada dalam posisi unik untuk membantu bisnis mengintegrasikan AI ke dalam operasi.

Beberapa organisasi riset independen telah memuji Palantir. Forrester Research telah menilai perusahaan ini sebagai pemimpin dalam platform kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, serta platform pengambilan keputusan AI. Dan International Data Corp. telah mengakui kepemimpinannya dalam platform kecerdasan keputusan dan alat sumber-ke-bayar yang didukung AI.

Pentagon baru-baru ini menetapkan Sistem Cerdas Maven Palantir sebagai program resmi. Maven, yang mengandalkan AI untuk mengidentifikasi target serangan di medan perang, sudah menjadi sistem operasi AI resmi untuk militer AS, tetapi penetapan sebagai program resmi akan memperlancar adopsi di berbagai cabang militer, menurut Wakil Menteri Pertahanan Steve Feinberg.

Analis Morgan Stanley, Sanjit Singh, baru-baru ini mengatakan bahwa Palantir memberikan metrik pertumbuhan dan profitabilitas terbaik di antara semua perusahaan perangkat lunak publik. Memang, pertumbuhan pendapatan Palantir kini telah mempercepat selama 10 kuartal berturut-turut, dan perusahaan ini berada dalam posisi yang baik untuk mempertahankan momentum itu. Grand View Research memperkirakan penjualan platform AI akan meningkat sebesar 38% setiap tahun hingga 2033.

Namun, apakah Palantir adalah investasi yang cerdas adalah pertanyaan yang berbeda sama sekali. Wall Street memperkirakan pendapatan yang disesuaikan akan tumbuh sebesar 57% setiap tahun hingga 2027. Meskipun mengesankan, itu masih membuat valuasi saat ini sebesar 208 kali pendapatan yang disesuaikan terlihat sangat mahal. Saya tidak tahu apakah Palantir akan kehilangan setengah nilainya (seperti yang diimplikasikan oleh target harga Brent Thill), tetapi saham ini pasti rentan terhadap koreksi tajam.