Chỉ mới nhận ra có bao nhiêu nhà giao dịch bỏ lỡ mẫu hình biểu đồ này có thể hoàn toàn thay đổi cách tiếp cận của họ để bắt đáy đảo chiều. Mẫu hình chữ W thực sự bị đánh giá thấp, đặc biệt nếu bạn giao dịch cổ phiếu hoặc ngoại hối.

Vì vậy, đây là điều về các mẫu hình W - nó về cơ bản là một mẫu đáy đôi xuất hiện khi xu hướng giảm đang mất đà. Bạn có hai mức thấp giá gần như bằng nhau với một sự bật trở ở giữa. Về mặt hình ảnh, nó trông giống chữ W trên biểu đồ của bạn. Mẫu hình cho biết rằng người bán đã cố gắng đẩy giá thấp hơn hai lần nhưng không thể phá vỡ, điều này có nghĩa là người mua vẫn tiếp tục tham gia. Đó là tín hiệu cho bạn rằng đà có thể đang chuyển hướng.

Phần khó khăn? Thật sự nhận diện đúng nó. Tôi thường bắt đầu bằng cách xác định một xu hướng giảm rõ ràng, sau đó quan sát đợt giảm đầu tiên - đó là đáy đầu tiên của bạn. Sau đó là một sự phục hồi (đỉnh trung tâm), rồi tiếp tục giảm nữa tạo thành đáy thứ hai. Vẽ một đường nối hai mức thấp đó và bạn có đường viền cổ. Đường viền cổ này về cơ bản là mức quan trọng để theo dõi.

Khi nói đến biểu đồ, nến Heikin-Ashi hoạt động rất tốt cho việc này vì chúng làm mượt các nhiễu và làm nổi bật hai đáy rõ ràng hơn. Biểu đồ phá vỡ ba dòng cũng rất ổn nếu bạn muốn nhấn mạnh các bước phá vỡ thực sự. Thậm chí biểu đồ đường đơn giản cũng có thể cho bạn thấy mẫu hình W tổng thể nếu bạn thích một cái nhìn sạch hơn.

Để xác nhận, tôi luôn kiểm tra khối lượng giao dịch. Khối lượng cao hơn tại các mức đáy đó cho thấy áp lực mua thực sự đã có mặt. Chỉ báo Stochastic giảm vào vùng quá bán gần các đáy là một dấu hiệu tốt khác. Bollinger Bands cũng hữu ích - khi giá co lại về phía dải dưới tại các đáy, đó là vùng quá bán. OBV cho thấy sự ổn định hoặc tăng nhẹ tại các đáy đó? Điều đó cho thấy áp lực bán đang yếu đi.

Phần giao dịch thực tế là nơi phần lớn mọi người mắc sai lầm. Đừng nhảy vào sớm. Chờ đợi một sự phá vỡ xác nhận - nghĩa là giá đóng cửa rõ ràng trên đường viền cổ với sự thuyết phục. Đó là lúc bạn vào lệnh. Đặt lệnh dừng lỗ dưới đường viền cổ để bảo vệ bản thân nếu đó là một sự phá vỡ giả.

Tôi đã tìm ra một vài chiến lược hoạt động tốt. Chiến lược phá vỡ là đơn giản - vào lệnh sau khi xác nhận và theo đuổi đảo chiều. Chiến lược pullback thì thú vị hơn - đôi khi giá điều chỉnh nhẹ sau khi phá vỡ đường viền cổ, và đó thực sự là điểm vào tốt hơn nếu bạn có tín hiệu xác nhận như cắt nhau của các đường trung bình động. Chiến lược Fibonacci kết hợp mẫu hình W với các mức thoái lui để tìm điểm giá có thể dừng lại trong quá trình điều chỉnh.

Xác nhận khối lượng là rất quan trọng. Tìm khối lượng vượt trung bình tại chính điểm phá vỡ. Các phá vỡ với khối lượng thấp thường thất bại, nên bỏ qua những cái đó. Và thật sự, hãy chú ý đến các tín hiệu phân kỳ trong quá trình hình thành mẫu - nếu giá tạo đáy mới nhưng các chỉ số động lượng như RSI không xác nhận các đáy đó, đó là tín hiệu yếu cho thấy khả năng đảo chiều có thể đến ngay cả trước khi phá vỡ thực sự xảy ra.

Điều khiến hầu hết nhà giao dịch thất bại với mẫu hình này là các phá vỡ giả. Thị trường có thể lừa bạn. Đó là lý do tại sao tôi luôn sử dụng khung thời gian cao hơn để xác nhận tín hiệu và đảm bảo khối lượng thực sự có mặt. Ngoài ra, đừng bỏ qua các dữ liệu kinh tế hoặc quyết định lãi suất - chúng có thể làm biến dạng mẫu hình W nhanh chóng. Báo cáo lợi nhuận và dữ liệu cán cân thương mại cũng quan trọng, đặc biệt nếu bạn giao dịch cổ phiếu hoặc cặp tiền tệ.

Cạm bẫy tâm lý lớn nhất là thiên vị xác nhận. Bạn phát hiện ra mẫu W và đột nhiên chỉ nhìn thấy tín hiệu tăng giá. Giữ thái độ khách quan. Cân nhắc cả hai kịch bản. Sử dụng RSI hoặc MACD cùng với phân tích mẫu hình W để có xác nhận mạnh hơn. Và nghiêm túc, đừng đuổi theo các phá vỡ - chờ đợi thiết lập của bạn phát triển đầy đủ.

Tóm lại: Mẫu hình W là các mẫu đảo chiều hợp lệ khi bạn xác định đúng và chờ đợi xác nhận phù hợp. Kết hợp chúng với phân tích khối lượng, sử dụng các chỉ báo phù hợp và tôn trọng lệnh dừng lỗ của bạn. Nó không phải là mẫu hình ma thuật, nhưng chắc chắn đáng có trong bộ công cụ giao dịch của bạn khi bạn thấy có sự tin tưởng thực sự đằng sau sự phá vỡ.