Настоящие торговые уроки, о которых никто не говорит (От миллиардеров)

Итак, ты хочешь стать трейдером? Круто. Но вот в чем дело — большинство людей теряют деньги, потому что игнорируют то, что настоящие успешные инвесторы повторяют снова и снова.

Уоррен Баффет стоит 165,9 миллиардов долларов. Не потому, что он гениальный дневной трейдер, а потому что он понял одну вещь: покупай, когда все в страхе, продавай, когда все в эйфории. Это буквально вся игра. “Когда идет дождь из золота, хватай ведро, а не наперсток,” говорит он. Перевод: не будь слабым, когда появляются возможности.

Вот жестокая правда, которую никто не хочет слышать:

Ваша психология > Ваша стратегия

Джим Крамер попал в точку: “Надежда — это ложная эмоция, которая только стоит вам денег.” Каждый джен, который купил шиткоины “на всякий случай”, узнал это на собственном опыте. Марк Дуглас поделился настоящей мудростью: “Когда вы истинно принимаете риски, вы будете в мире с любым исходом.” Вот тогда вы перестаете принимать панические решения.

Соотношение риска и вознаграждения - это все

Пол Тюдор Джонс заявил: “С соотношением риск-вознаграждение 5:1, я могу ошибаться 80% времени и все равно не потерять.” Подумайте об этом. Вам не нужна 90% вероятность выигрыша. Вам нужно хорошее управление рисками. Любители спрашивают: “Сколько я могу заработать?” Профессионалы спрашивают: “Сколько я могу потерять?”

Терпение отделяет победителей от ослов

Билл Липшутц сказал это лучше всех: “Если бы большинство трейдеров 50% времени сидели сложа руки, они бы зарабатывали гораздо больше денег.” Рынок буквально создан для того, чтобы передавать деньги от нетерпеливых к терпеливым. Джесси Ливермор наблюдал, как трейдеры разрушают себя постоянными действиями — и он был прав в этом 100 лет назад.

Сюжетный поворот: большинство систем не работают в долгосрочной перспективе

Томас Базби торгует уже десятилетия и все еще адаптируется: “Я видел трейдеров, которые приходят и уходят с 'системами', которые иногда работают, а затем терпят неудачу. Моя стратегия динамична.” Перевод: нет святого грааля. Вы должны эволюционировать или умереть.

Почему вы, вероятно, теряете

1. Вы не сокращаете убытки достаточно быстро
2. Вы держите выигрышные позиции слишком долго, когда вы привязаны к ним.
3. Вы торгуете, когда скучно, вместо того, чтобы торговать, когда ситуации действительно хорошие
4. Вы путаете усилия с результатами (спойлер: Билл Липшутц просто… ждет)

Заключительная мысль Баффета звучит по-другому: “Только когда отступает прилив, вы узнаете, кто плавал без купальника.” Быки скрывают всё. Медвежьи рынки обнажают всех.

Самый большой урок? Торговля не сложна из-за того, что вы глупы. Она сложна, потому что люди эмоциональны. Сначала исправьте это, все остальное последует.