Gerçek Ticaret Dersleri Kimsenin Konuşmadığı (Milyarderlerden)

Yani bir trader olmak mı istiyorsun? Harika. Ama burada bir durum var—çünkü çoğu insan, gerçekten başarılı yatırımcıların tekrar tekrar söylediklerini görmezden geldiği için para kaybediyor.

Warren Buffett'in değeri 165.9 milyar dolar. Bunun nedeni bir dahi gün içi yatırımcı olması değil, bir şeyi anlamış olması: herkes korktuğunda al, herkes coştuğunda sat. Bu, oyunun tamamı. “Altın yağdığında, bir kova uzat, bir parmak dikişi değil,” diyor. Çeviri: fırsatlar ortaya çıktığında zayıf el olma.

İşte kimsenin duymak istemediği acı gerçek:

Psikolojiniz > Stratejiniz

Jim Cramer bunu mükemmel şekilde ifade etti: “Umut, sadece size para kaybettiren sahte bir duygudur.” “Her ihtimale karşı” shitcoin satın alan her degen bunu zor yoldan öğrendi. Mark Douglas gerçek bilgeliği ortaya koydu: “Riskleri gerçekten kabul ettiğinizde, herhangi bir sonuca barış içinde olursunuz.” İşte o zaman panik kararları almaktan vazgeçersiniz.

Risk/Ödül Oranı Her Şeydir

Paul Tudor Jones esnetti: “5:1 risk-getiri oranıyla, %80 oranında yanlış olabilirim ve yine de kaybetmem.” Bunu düşün. %90 kazanma oranına ihtiyacın yok. İyi risk yönetimine ihtiyacın var. Amatörler “Ne kadar kazanabilirim?” diye sorar. Profesyoneller “Ne kadar kaybedebilirim?” diye sorar.

Sabır, Kazananları Eşeklerden Ayırır

Bill Lipschutz en iyi şekilde söyledi: “Eğer çoğu trader zamanlarının %50'sinde ellerinde otursalar, çok daha fazla para kazanırlardı.” Piyasa, sabırsızlardan sabırlılara para transfer etmek için tasarlanmıştır. Jesse Livermore, traderların sürekli eylemle kendilerini yok ettiğini izledi ve bu konuda 100 yıl önce haklıydı.

Hikaye Dönüşü: Çoğu Sistem Uzun Vadede Çalışmaz

Thomas Busby on yıllardır ticaret yapıyor ve hala uyum sağlıyor: “Bazen işe yarayan ve sonra başarısız olan 'sistemlerle' ticaret yapanları gördüm. Stratejim dinamik.” Çeviri: kutsal bir kase yok. Gelişmelisin ya da yok olmalısın.

Neden Muhtemelen Kaybediyorsunuz

1. Kayıpları yeterince hızlı kesmiyorsun
2. Pozisyonlara bağlı olduğunuzda kazananları çok uzun süre tutarsınız.
3. İyi fırsatlar olduğunda değil, canınız sıkıldığında işlem yapıyorsunuz.
4. Çabayı sonuçlarla karıştırıyorsunuz (spoiler: Bill Lipschutz sadece… bekliyor)

Buffett'in kapanış düşüncesi farklı bir şekilde etkiliyor: “Sadece dalga geri çekildiğinde kimin çırılçıplak yüzdüğünü öğrenirsiniz.” Boğa piyasaları her şeyi gizler. Ayı piyasaları ise herkesi açığa çıkarır.

En büyük ders? Ticareti zor kılan, aptal olduğunuzdan değil. İnsanlar duygusal olduğu için zor. Öncelikle bunu düzeltin, gerisi kendiliğinden gelecektir.