Справжні торгові уроки, про які ніхто не говорить (Від мільярдерів)

Отже, ви хочете стати трейдером? Класно. Але ось у чому справа — більшість людей втрачає гроші, тому що ігнорують те, що насправді успішні інвестори повторюють знову і знову.

Уоррен Баффет вартий 165,9 млрд доларів. Не тому, що він геніальний денний трейдер, а тому що зрозумів одну річ: купуй, коли всі налякані, продавай, коли всі в ейфорії. Це буквально вся гра. “Коли йде золото, простягни відро, а не наперсток,” говорить він. Переклад: не будь слабким, коли з'являються можливості.

Ось жорстока правда, яку ніхто не хоче чути:

Ваша психологія > Ваша стратегія

Джим Креймер вгадав: “Надія — це фальшиве почуття, яке тільки коштує вам грошей.” Кожен деґен, який купив шиткоїни “на всякий випадок”, навчився цього важким шляхом. Марк Дуглас передав справжню мудрість: “Коли ви дійсно приймаєте ризики, ви будете в мирі з будь-яким результатом.” Ось тоді ви перестаєте приймати панічні рішення.

Співвідношення ризику та винагороди є всім

Пол Тюдор Джонс сказав: “З ризик-до-винагороди 5:1, я можу помилятися 80% часу і все ще не програти.” Подумайте про це. Вам не потрібно мати рівень виграшу 90%. Вам потрібно хороше управління ризиками. Аматори запитують: “Скільки я можу заробити?” Професіонали запитують: “Скільки я можу втратити?”

Терпіння відділяє переможців від ослів

Білл Ліпшутц сказав це найкраще: “Якби більшість трейдерів 50% часу просто сиділи на руках, вони заробили б значно більше грошей.” Ринок буквально створений для того, щоб переводити гроші від нетерплячих до терплячих. Джессі Лівермор спостерігав, як трейдери знищують себе через постійну активність — і він мав рацію в цьому 100 років тому.

Поворот сюжету: більшість систем не працюють довгостроково

Томас Базбі торгує вже десятиліттями і все ще адаптується: “Я бачив трейдерів, які приходять і йдуть з 'системами', які працюють іноді, а потім зазнають невдачі. Моя стратегія динамічна.” Переклад: священного грааля немає. Ви повинні еволюціонувати або загинути.

Чому ви, напевно, програєте

1. Ви не скорочуєте збитки достатньо швидко
2. Ви занадто довго тримаєте переможців, коли прив'язані до позицій
3. Ви торгуєте, коли нудно, а не тоді, коли налаштування насправді хороші
4. Ви плутаєте зусилля з результатами (спойлер: Біл Ліпшутц просто… чекає)

Заключна думка Баффета вражає: “Лише коли відступає приплив, ви дізнаєтеся, хто купався без одягу.” Бикові ринки ховають усе. Ведмежі ринки виводять усіх на поверхню.

Найбільший урок? Торгівля не важка, тому що ти дурний. Вона важка, тому що люди емоційні. Спочатку виправ це, все інше піде за ним.