Metaplanet Inc. (8/27) thông báo thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn quốc tế, với mục tiêu huy động lên đến 130,3 tỷ yên trong thời gian ngắn, trong đó gần 95% sẽ được sử dụng trực tiếp để mua Bitcoin. Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo này đã tích cực chuyển đổi thành "công ty kho bạc Bitcoin" trong những năm gần đây, và việc phát hành lần này nhằm mở rộng quy mô tài sản Bitcoin của mình, đồng thời củng cố liên kết với các nhà đầu tư tổ chức quốc tế.
Chiến lược bố trí dưới sự biến đổi kinh tế lớn: Tại sao chọn Bitcoin?
Metaplanet cho biết, nền kinh tế toàn cầu hiện đang đối mặt với những biến đổi cấu trúc trong hệ thống cung ứng và trật tự tài chính, bao gồm sự gia tăng rủi ro địa chính trị, lãi suất trái phiếu chính phủ tăng cao, và sự thay đổi trong chính sách thương mại, khiến vị thế phòng ngừa rủi ro của các tài sản truyền thống bị lung lay. Trong bối cảnh như vậy, sự khan hiếm, tính phi tập trung và khả năng chuyển nhượng chi phí thấp xuyên biên giới của Bitcoin đã khiến nó trở thành cốt lõi trong phân bổ tài sản dài hạn của các công ty.
Kể từ tháng 4 năm 2024, công ty đã định vị Bitcoin là công cụ bảo toàn giá trị trung và dài hạn, và đã nhanh chóng tích lũy một lượng lớn BTC thông qua nhiều lần tăng vốn. Là "Công ty Kho bạc Bitcoin", Metaplanet không chỉ đã xây dựng được lòng tin trên thị trường mà còn xác nhận được tính thanh khoản cao của cổ phiếu của mình.
Chi tiết phát hành: tối đa 5,55 triệu cổ phiếu phổ thông được phát hành một lần
Metaplanet dự kiến phát hành tối đa đạt 5.55 triệu cổ phiếu phổ thông, chia thành:
1.8 triệu cổ phiếu được các nhà bảo lãnh trực tiếp mua.
Tối đa 3,75 triệu cổ phiếu phát hành thêm theo nhu cầu thị trường
Phát hành sẽ chủ yếu dựa vào thị trường quốc tế (không bao gồm thị trường nội địa Nhật Bản), trong đó phần Mỹ chỉ bán cho các nhà đầu tư tổ chức đáp ứng điều kiện. Nếu cuộc họp cổ đông bất thường vào ngày 1 tháng 9 thông qua đề xuất "tăng tổng số cổ phần được ủy quyền", thì phát hành tăng vốn sẽ được thực hiện theo quy mô tối đa, nếu không sẽ bị giới hạn trong số cổ phần được ủy quyền hiện tại.
Thời gian quan trọng và phương thức định giá
Giá định: Từ ngày 9 tháng 9 năm 2025 đến ngày 11 tháng 9 năm 2025, giá sẽ được quyết định bởi nhà bảo lãnh dựa trên việc ghi sổ giá.
Ngày thanh toán: Theo giá định giá rơi vào khoảng từ ngày 16 đến 18 tháng 9
Ngày giao hàng: Ngày thanh toán cách một ngày làm việc
Đơn vị đăng ký: 100 cổ phiếu
Giá phát hành cuối cùng và số tiền tăng vốn sẽ được quyết định bởi Giám đốc đại diện Simon Gerovich hoặc đại diện được ủy quyền của ông.
Mục đích huy động vốn: Bitcoin mua thoải mái, tăng thêm doanh thu BTC
Lần này, việc tăng vốn quốc tế dự kiến sẽ huy động ròng khoảng 1,303 tỷ yên, số tiền sẽ được sử dụng cho hai hướng chính:
Mua Bitcoin (1.238 tỷ yên Nhật)
Dự án Metaplanet dự kiến sẽ đầu tư hơn một nghìn tỷ yên vào việc gia tăng nắm giữ Bitcoin từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, nhằm ứng phó với lãi suất âm kéo dài và rủi ro mất giá đồng yên Nhật. Tính đến ngày 25 tháng 8 năm 2025, Metaplanet đã nắm giữ 18,991 đồng Bitcoin, với giá trị thị trường đạt 314.6 tỷ yên, là một trong những nhà nắm giữ lớn hiếm hoi trong các doanh nghiệp Nhật Bản.
Mở rộng kinh doanh lợi nhuận Bitcoin (6,5 tỷ Yên)
Công ty thông qua việc bán quyền chọn bán và các phương thức khác, đã chuyển đổi lượng BTC nắm giữ thành nguồn thu nhập. Vào quý 2 năm 2025, doanh thu bán hàng đã ghi nhận 1,9 tỷ yên. Một phần của số tiền tăng vốn này sẽ được sử dụng để mở rộng quy mô ký quỹ, nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh này đến tháng 12 năm 2025.
Nhắm vào nguồn vốn toàn cầu: Các nhà đầu tư tổ chức là chìa khóa trong tương lai
Metaplanet chỉ ra rằng, các nhà đầu tư tổ chức quốc tế không chỉ cung cấp nguồn vốn ổn định dài hạn, mà còn giúp nâng cao danh tiếng quốc tế, đánh giá thị trường và tính thanh khoản của doanh nghiệp. Do đó, công ty mong muốn thông qua lần tăng vốn nước ngoài này, củng cố liên kết với thị trường vốn toàn cầu, tạo nền tảng tài chính vững chắc hơn cho sự phát triển trong tương lai.
Điều khoản khóa kho và các hạn chế khác
Để ổn định thị trường, đại diện giám đốc Simon Gerovich và cổ đông chính MMXX Ventures đã cam kết không bán cổ phần trong vòng 60 ngày kể từ ngày giao dịch. Ngoài ra, Metaplanet cũng đảm bảo trong thời gian này sẽ không thực hiện phát hành cổ phiếu mới hoặc các hoạt động tương tự, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của nhà bảo lãnh.
Bài viết này phiên bản Nhật Bản MicroStrategy Metaplanet ra chiêu: thông qua việc tăng vốn quốc tế huy động 1300 tỷ yên, toàn lực tăng cường Bitcoin, xuất hiện lần đầu trên Chain News ABMedia.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Phiên bản Nhật Bản MicroStrategy Metaplanet lại ra tay: thông qua việc tăng vốn quốc tế huy động 1300 tỷ yên, toàn lực gia tăng Bitcoin
Metaplanet Inc. (8/27) thông báo thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn quốc tế, với mục tiêu huy động lên đến 130,3 tỷ yên trong thời gian ngắn, trong đó gần 95% sẽ được sử dụng trực tiếp để mua Bitcoin. Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo này đã tích cực chuyển đổi thành "công ty kho bạc Bitcoin" trong những năm gần đây, và việc phát hành lần này nhằm mở rộng quy mô tài sản Bitcoin của mình, đồng thời củng cố liên kết với các nhà đầu tư tổ chức quốc tế.
Chiến lược bố trí dưới sự biến đổi kinh tế lớn: Tại sao chọn Bitcoin?
Metaplanet cho biết, nền kinh tế toàn cầu hiện đang đối mặt với những biến đổi cấu trúc trong hệ thống cung ứng và trật tự tài chính, bao gồm sự gia tăng rủi ro địa chính trị, lãi suất trái phiếu chính phủ tăng cao, và sự thay đổi trong chính sách thương mại, khiến vị thế phòng ngừa rủi ro của các tài sản truyền thống bị lung lay. Trong bối cảnh như vậy, sự khan hiếm, tính phi tập trung và khả năng chuyển nhượng chi phí thấp xuyên biên giới của Bitcoin đã khiến nó trở thành cốt lõi trong phân bổ tài sản dài hạn của các công ty.
Kể từ tháng 4 năm 2024, công ty đã định vị Bitcoin là công cụ bảo toàn giá trị trung và dài hạn, và đã nhanh chóng tích lũy một lượng lớn BTC thông qua nhiều lần tăng vốn. Là "Công ty Kho bạc Bitcoin", Metaplanet không chỉ đã xây dựng được lòng tin trên thị trường mà còn xác nhận được tính thanh khoản cao của cổ phiếu của mình.
Chi tiết phát hành: tối đa 5,55 triệu cổ phiếu phổ thông được phát hành một lần
Metaplanet dự kiến phát hành tối đa đạt 5.55 triệu cổ phiếu phổ thông, chia thành:
1.8 triệu cổ phiếu được các nhà bảo lãnh trực tiếp mua.
Tối đa 3,75 triệu cổ phiếu phát hành thêm theo nhu cầu thị trường
Phát hành sẽ chủ yếu dựa vào thị trường quốc tế (không bao gồm thị trường nội địa Nhật Bản), trong đó phần Mỹ chỉ bán cho các nhà đầu tư tổ chức đáp ứng điều kiện. Nếu cuộc họp cổ đông bất thường vào ngày 1 tháng 9 thông qua đề xuất "tăng tổng số cổ phần được ủy quyền", thì phát hành tăng vốn sẽ được thực hiện theo quy mô tối đa, nếu không sẽ bị giới hạn trong số cổ phần được ủy quyền hiện tại.
Thời gian quan trọng và phương thức định giá
Giá định: Từ ngày 9 tháng 9 năm 2025 đến ngày 11 tháng 9 năm 2025, giá sẽ được quyết định bởi nhà bảo lãnh dựa trên việc ghi sổ giá.
Ngày thanh toán: Theo giá định giá rơi vào khoảng từ ngày 16 đến 18 tháng 9
Ngày giao hàng: Ngày thanh toán cách một ngày làm việc
Đơn vị đăng ký: 100 cổ phiếu
Giá phát hành cuối cùng và số tiền tăng vốn sẽ được quyết định bởi Giám đốc đại diện Simon Gerovich hoặc đại diện được ủy quyền của ông.
Mục đích huy động vốn: Bitcoin mua thoải mái, tăng thêm doanh thu BTC
Lần này, việc tăng vốn quốc tế dự kiến sẽ huy động ròng khoảng 1,303 tỷ yên, số tiền sẽ được sử dụng cho hai hướng chính:
Dự án Metaplanet dự kiến sẽ đầu tư hơn một nghìn tỷ yên vào việc gia tăng nắm giữ Bitcoin từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, nhằm ứng phó với lãi suất âm kéo dài và rủi ro mất giá đồng yên Nhật. Tính đến ngày 25 tháng 8 năm 2025, Metaplanet đã nắm giữ 18,991 đồng Bitcoin, với giá trị thị trường đạt 314.6 tỷ yên, là một trong những nhà nắm giữ lớn hiếm hoi trong các doanh nghiệp Nhật Bản.
Công ty thông qua việc bán quyền chọn bán và các phương thức khác, đã chuyển đổi lượng BTC nắm giữ thành nguồn thu nhập. Vào quý 2 năm 2025, doanh thu bán hàng đã ghi nhận 1,9 tỷ yên. Một phần của số tiền tăng vốn này sẽ được sử dụng để mở rộng quy mô ký quỹ, nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh này đến tháng 12 năm 2025.
Nhắm vào nguồn vốn toàn cầu: Các nhà đầu tư tổ chức là chìa khóa trong tương lai
Metaplanet chỉ ra rằng, các nhà đầu tư tổ chức quốc tế không chỉ cung cấp nguồn vốn ổn định dài hạn, mà còn giúp nâng cao danh tiếng quốc tế, đánh giá thị trường và tính thanh khoản của doanh nghiệp. Do đó, công ty mong muốn thông qua lần tăng vốn nước ngoài này, củng cố liên kết với thị trường vốn toàn cầu, tạo nền tảng tài chính vững chắc hơn cho sự phát triển trong tương lai.
Điều khoản khóa kho và các hạn chế khác
Để ổn định thị trường, đại diện giám đốc Simon Gerovich và cổ đông chính MMXX Ventures đã cam kết không bán cổ phần trong vòng 60 ngày kể từ ngày giao dịch. Ngoài ra, Metaplanet cũng đảm bảo trong thời gian này sẽ không thực hiện phát hành cổ phiếu mới hoặc các hoạt động tương tự, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của nhà bảo lãnh.
Bài viết này phiên bản Nhật Bản MicroStrategy Metaplanet ra chiêu: thông qua việc tăng vốn quốc tế huy động 1300 tỷ yên, toàn lực tăng cường Bitcoin, xuất hiện lần đầu trên Chain News ABMedia.