Hiểu biết về cấu trúc thị trường: vai trò của các lệnh và sự mất cân bằng trong giao dịch

Hiểu biết về cấu trúc thị trường cho các nhà giao dịch mới bắt đầu

Cơ sở của các khối lệnh

Khối lệnh là khu vực trên biểu đồ, nơi các nhà giao dịch lớn đặt lệnh mua hoặc bán của họ. Những vùng này thường là điểm khởi đầu cho những biến động giá đáng kể, phản ánh hành động của những người chơi có vốn lớn.

Để xác định khối lệnh, hãy chú ý đến các khu vực thay đổi đột ngột hướng giá, nến cuối cùng theo hướng ngược lại trước khi có sự chuyển động đáng kể, cũng như phân biệt các loại khối: khối tăng ( đi trước sự tăng trưởng ) và khối giảm ( đi trước sự suy giảm ).

Khái niệm mất cân bằng trong giao dịch

Mất cân bằng là khu vực trên biểu đồ, nơi có sự vượt trội đáng kể của cầu so với cung hoặc ngược lại, dẫn đến sự biến động mạnh về giá. Những vùng này hình thành khi các nhà đầu tư lớn đưa ra lệnh nhanh chóng.

Trên biểu đồ nến, sự mất cân bằng thể hiện giữa các nến ( từ mức thấp nhất của nến hiện tại đến mức cao nhất của nến tiếp theo ) hoặc trong thân nến ( giữa các thân nến, nơi không có sự kiểm tra lại giá ).

Mối quan hệ giữa các khối lệnh và sự mất cân bằng

Các khối lệnh và sự mất cân bằng thường hoạt động song song. Việc đặt lệnh bởi các nhà đầu tư lớn dẫn đến sự xuất hiện của các vùng mất cân bằng. Sau đó, giá quay trở lại khối lệnh để "tiêu thụ" các khu vực này, mang lại cơ hội tham gia thị trường cùng với các nhà đầu tư lớn.

Ứng dụng thực tiễn cho người mới bắt đầu

Xác định các điểm vào và ra

Để tham gia thị trường hiệu quả, trước tiên hãy tìm khối lệnh trên biểu đồ, sau đó chờ giá quay trở lại khối đó và chú ý đặc biệt đến sự mất cân bằng trong khu vực khối lệnh. Cách tiếp cận này sẽ giúp bạn hành động đồng bộ với các nhà đầu tư lớn.

Xác định các mức độ quan trọng

Các khối lệnh thường trùng với các mức hỗ trợ và kháng cự, điều này cho phép sử dụng chúng để thiết lập lệnh dừng lỗ và chốt lời.

Phân tích xu hướng

Sự mất cân bằng thường hình thành vào đầu xu hướng, giúp xác định hướng di chuyển của giá.

Ví dụ về chiến lược

Chiến lược giao dịch hiệu quả bao gồm việc tìm kiếm khối lệnh tăng giá sau khi giá tăng mạnh, xác định khu vực mất cân bằng, đặt lệnh giới hạn mua bên trong khối lệnh và thiết lập lệnh dừng lỗ dưới khối lệnh. Cách tiếp cận có cấu trúc như vậy giúp giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng giao dịch thành công.

Mẹo cho các nhà giao dịch mới

Để thành công trong việc nắm vững khái niệm về khối lệnh, hãy thường xuyên nghiên cứu dữ liệu lịch sử của các biểu đồ, kết hợp phương pháp này với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, thực hành trên tài khoản demo và bắt đầu với các khung thời gian lớn hơn, nơi mà các tín hiệu đáng tin cậy và rõ ràng hơn.

Khối lệnh và sự mất cân bằng - những công cụ mạnh mẽ để hiểu hành vi của các nhà đầu tư lớn trên thị trường. Những vùng này là những mốc quan trọng để xác định các điểm vào và ra khỏi giao dịch. Hãy nhớ rằng, thành công trong giao dịch phụ thuộc vào phân tích đúng đắn, kiên nhẫn và kỷ luật.