Chế độ hedging trên các nền tảng hợp đồng tương lai là gì?

Chế độ hedging trên các nền tảng hợp đồng tương lai là gì?

Chế độ phòng ngừa rủi ro là một chức năng giao dịch trên nền tảng, cho phép các nhà giao dịch cùng lúc giữ vị thế dài và ngắn trên cùng một hợp đồng. Chức năng này đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch muốn có nhiều kiểm soát hơn đối với các chiến lược của họ, đặc biệt là trên các thị trường có tính biến động cao.

Chế độ hedging hoạt động như thế nào?

Trong chế độ giao dịch một chiều tiêu chuẩn, nhà giao dịch chỉ có thể giữ một vị trí trên cặp giao dịch - hoặc là vị trí dài, hoặc là vị trí ngắn. Tuy nhiên, trong chế độ hedging, có thể mở cùng lúc một vị trí dài (mua) và một vị trí ngắn (bán) trên cùng một tài sản, quản lý chúng độc lập với nhau.

Ví dụ về việc sử dụng chế độ phòng ngừa rủi ro

Giả sử, BTC đang giao dịch ở mức $60,000. Trong chế độ hedging, nhà giao dịch có thể trước tiên mở một vị thế dài (mua BTC với khối lượng +1 BTC), và sau đó mở một vị thế ngắn (bán BTC với khối lượng -1 BTC). Đặc điểm của chế độ này là cả hai vị thế đều được giữ mở, với các thiết lập riêng cho take profit và stop loss. Phân tích giao dịch BTC trong chế độ hedging

Lợi ích của việc sử dụng chế độ hedging

Chế độ hedging cung cấp quản lý rủi ro hiệu quả, cho phép hedging vị thế dài hạn khỏi biến động ngắn hạn. Nó cũng cần thiết để hỗ trợ các bot giao dịch và giao dịch tự động. Như một công cụ mở rộng của chiến lược, chế độ cung cấp vị thế trung lập hoặc hai chiều, cũng như bảo vệ khỏi việc thanh lý trong thời gian thị trường biến động mạnh.

Làm thế nào để kích hoạt chế độ phòng ngừa rủi ro?

Để kích hoạt chế độ hedging trên nền tảng hợp đồng tương lai, cần mở bảng điều khiển hợp đồng tương lai, nhấn vào menu cài đặt, chuyển đến phần "Cài đặt vị trí", sau đó chọn "Chế độ hedging" và xác nhận lựa chọn của bạn.

Những khía cạnh quan trọng của chế độ hedging

Khi sử dụng chế độ hedging, điều quan trọng là phải hiểu rằng ký quỹ được tính riêng cho từng vị trí. Mặc dù hedging cung cấp nhiều linh hoạt hơn, nhưng nó không loại bỏ hoàn toàn rủi ro, do đó cần phải theo dõi cẩn thận cả hai bên của giao dịch.

Kết luận về chế độ hedging

Chế độ phòng hộ là một công cụ quý giá cho các nhà giao dịch đang tìm cách cân bằng, tự động hóa hoặc bảo vệ các vị thế của họ trên các thị trường hợp đồng tương lai. Đặc biệt hữu ích khi sử dụng robot giao dịch hoặc trong thời gian chờ đợi biến động tăng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là chế độ này yêu cầu quản lý cẩn thận và hiểu biết về rủi ro.