Vũ Điệu Phân Kỳ: Vũ Khí Bí Mật Của Nhà Giao Dịch

Tôi đã giao dịch tiền điện tử trong nhiều năm, và nếu có một điều tôi đã học được theo cách khó khăn, thì đó là giá cả không nói lên toàn bộ câu chuyện. Sự phân kỳ là tiếng thì thầm nhỏ trong tai bạn khi thị trường đang nói dối ngay trước mặt bạn.

Theo kinh nghiệm của tôi, sự phân kỳ là khi chỉ báo kỹ thuật của bạn đang kêu gào "cuộc đua này đang hết hơi!" trong khi biểu đồ giá vẫn tiếp tục leo lên vui vẻ - hoặc ngược lại. Đó là khoảnh khắc mà bữa tiệc trông thật tuyệt từ bên ngoài nhưng có ai đó đã gọi cảnh sát.

Hai Mặt Của Sự Phân Kỳ

Sự phân kỳ thông thường: Kẻ giết động lượng

Đây là sự phân kỳ yêu thích của tôi để phát hiện. Trong khi mọi người khác vẫn đang mua đỉnh hoặc hoảng loạn bán đáy, tôi đang theo dõi các bộ dao động của mình kể một câu chuyện khác.

Khi tôi thấy giá tạo ra những đỉnh cao hơn nhưng RSI của tôi lại đang tạo ra những đỉnh thấp hơn, tôi biết rằng các nhà đầu tư bò đang mệt mỏi. Đã đến lúc xem xét việc chốt lời trước khi sự đảo chiều xảy ra.

Ngược lại, khi thị trường đang trong tình trạng rơi tự do và tạo ra các đáy thấp hơn, nhưng chỉ số RSI của tôi đang tạo ra các đáy cao hơn - đó là lúc tôi bắt đầu chuẩn bị các lệnh mua. Áp lực bán đang giảm dần ngay cả khi biểu đồ vẫn trông đáng sợ.

Độ lệch ẩn: Người bạn tốt nhất của xu hướng

Tôi thường bỏ lỡ những điều này cho đến khi tôi nhận ra chúng là mỏ vàng cho các giao dịch tiếp diễn xu hướng. Khi giá tạo ra những đáy cao hơn trong một đợt điều chỉnh ( cho thấy sức mạnh của người mua ) nhưng chỉ báo của tôi tạo ra những đáy thấp hơn, tôi đang nhìn vào một cơ hội mua tiềm năng.

Điều ngược lại xảy ra trong xu hướng giảm - giá tạo ra các đỉnh thấp hơn trong khi chỉ báo tạo ra các đỉnh cao hơn. Thị trường chỉ đang nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình giảm của nó.

Bộ công cụ phân kỳ của tôi

Tôi thường sử dụng RSI để phát hiện sự phân kỳ - nó đơn giản và không thường xuyên sai. MACD cũng có thể hoạt động, nhưng đôi khi đưa ra quá nhiều tín hiệu sai cho sở thích của tôi. Bộ dao động ngẫu nhiên có những khoảnh khắc của nó, đặc biệt là để bắt những thị trường quá mở rộng.

Giao dịch sự phân kỳ như một con người

Đây là cách tiếp cận cá nhân của tôi:

1. Hãy kiên nhẫn - Tôi chờ đợi hành động giá để xác nhận những gì sự phân kỳ đang gợi ý. Một mẫu nến tăng giá sau sự phân kỳ giảm giá? Bây giờ tôi thấy hứng thú.

2. Bối cảnh quan trọng - Sự phân kỳ trong một thị trường dao động gần như không có giá trị như một chiếc ấm trà bằng sô-cô-la. Tôi chỉ thực hiện các giao dịch phân kỳ trong những xu hướng rõ ràng.

3. Sự hài hòa về khoảng thời gian - Sự phân kỳ trên biểu đồ hàng ngày có trọng số lớn hơn nhiều so với cùng một tín hiệu trên biểu đồ 15 phút. Tôi đã bị tổn thương khi phớt lờ điều này.

4. Quản lý rủi ro là không thể thương lượng - Tôi đã thấy quá nhiều trader phá vỡ tài khoản của họ khi nghĩ rằng sự phân kỳ là một bảo đảm kỳ diệu. Nó không phải như vậy. Tôi vẫn sử dụng các điểm dừng chặt chẽ và kích thước vị trí hợp lý.

Khía cạnh gây khó chịu nhất của giao dịch phân kỳ là những mô hình này thường hình thành khá sớm trước khi sự đảo chiều thực sự xảy ra. Tôi đã nhảy vào quá sớm nhiều lần, chỉ để chứng kiến lệnh dừng lỗ của mình bị kích hoạt trước khi sự đảo chiều cuối cùng bắt đầu.

Đừng mù quáng đi theo đám đông. Khi mọi người đang mua sắm điên cuồng nhưng các chỉ báo của bạn đang cho thấy sự phân kỳ, đó là lợi thế của bạn. Đó là lúc bạn có thể đứng sang một bên trong khi người khác FOMO vào, chờ đợi cơ hội đúng đắn để định vị mình chống lại đám đông.

Sự phân kỳ sẽ không làm bạn giàu có ngay trong một đêm, nhưng nó có thể cứu bạn khỏi việc mua ở đỉnh hoặc bán ở đáy - và trong thị trường này, đôi khi đó là tất cả những gì bạn cần.