Làm chủ Giao dịch xoay vòng: Chiến lược để có lợi nhuận ngắn hạn đến trung hạn

Giao dịch swing là một phong cách giao dịch nhằm mục đích nắm bắt lợi nhuận ngắn đến trung hạn trên một loại tiền điện tử ( hoặc bất kỳ công cụ tài chính nào ) trong khoảng thời gian vài ngày hoặc vài tuần. Các nhà giao dịch swing chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các cơ hội giao dịch.

Ngoài việc phân tích xu hướng và mô hình giá, các nhà giao dịch swing cũng có thể kết hợp phân tích cơ bản để củng cố quyết định giao dịch của họ.

Những hiểu biết chính

Giao dịch theo xu hướng (swing trading) liên quan đến việc thực hiện các giao dịch kéo dài từ vài ngày đến vài tháng để kiếm lợi nhuận từ những biến động giá dự kiến. Phương pháp này khiến các nhà giao dịch phải đối mặt với rủi ro qua đêm và cuối tuần, khi giá có thể nhảy vọt và mở phiên tiếp theo ở các mức độ khác nhau một cách đáng kể. Các nhà giao dịch theo xu hướng thành công có thể hưởng lợi từ các tỷ lệ rủi ro/đền bù được thiết lập dựa trên điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận, hoặc họ có thể nhận ra lợi nhuận hoặc thua lỗ dựa trên các chỉ báo kỹ thuật hoặc sự chuyển động của giá.

Hiểu Về Giao Dịch Swing

Thông thường, giao dịch swing liên quan đến việc nắm giữ một vị thế dài hoặc ngắn trong hơn một ngày giao dịch, nhưng thường không lâu hơn vài tuần hoặc vài tháng. Điều này đại diện cho một khung thời gian chung, vì một số giao dịch có thể kéo dài hơn một vài tháng nhưng vẫn được coi là giao dịch swing. Mặc dù giao dịch swing có thể xảy ra trong các phiên giao dịch, nhưng điều này hiếm khi được thấy trừ khi trong các điều kiện cực kỳ biến động.

Mục tiêu của giao dịch swing là nắm bắt hầu hết sự biến động giá cơ bản. Trong khi một số nhà giao dịch có thể tìm kiếm những đồng altcoin biến động mạnh, những người khác có thể thích những tài sản ổn định hơn. Trong cả hai trường hợp, giao dịch swing liên quan đến việc xác định sự biến động giá tiếp theo có thể xảy ra của một tài sản, thiết lập vị thế và sau đó thu được lợi nhuận đáng kể khi sự biến động đó xảy ra.

Các nhà giao dịch swing thành công nhằm mục đích nắm bắt chỉ một phần của chuyển động giá dự kiến trước khi chuyển sang cơ hội tiếp theo.

Ưu điểm và Nhược điểm của Giao dịch Swing

Nhiều nhà giao dịch swing đánh giá các giao dịch dựa trên rủi ro/đền bù. Bằng cách phân tích biểu đồ của một loại tiền điện tử, họ xác định nơi để vào lệnh, nơi đặt lệnh dừng lỗ, và sau đó dự đoán nơi họ có thể chốt lời. Nếu rủi ro 1 USDT mỗi token với một thiết lập có thể hợp lý tạo ra lợi nhuận 3 USDT, đó là một tỷ lệ rủi ro/đền bù thuận lợi. Ngược lại, rủi ro 1 USDT để chỉ có thể kiếm được 0.75 USDT thì không có lợi thế như vậy.

Do tính chất ngắn hạn của giao dịch, các nhà giao dịch swing chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, phân tích cơ bản có thể được sử dụng để nâng cao phân tích. Ví dụ, nếu một nhà giao dịch swing thấy xu hướng tăng giá trong BTC, họ có thể muốn xác minh xem các yếu tố cơ bản của tài sản có thuận lợi hoặc đang cải thiện hay không.

Các nhà giao dịch dao động thường tìm kiếm cơ hội trên biểu đồ hàng ngày và có thể xem xét các biểu đồ theo giờ hoặc 15 phút để tìm các mức vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời chính xác.

Lợi ích

• Giao dịch lướt sóng yêu cầu ít thời gian giao dịch hơn so với giao dịch trong ngày.
• Tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận ngắn hạn bằng cách nắm bắt hầu hết các biến động của thị trường
• Các nhà giao dịch swing có thể hoàn toàn dựa vào phân tích kỹ thuật để đơn giản hóa quy trình giao dịch.

Nhược điểm

• Các vị thế giao dịch lướt sóng phải chịu rủi ro thị trường qua đêm và cuối tuần
• Sự đảo ngược đột ngột của thị trường có thể dẫn đến những khoản lỗ đáng kể
• Các nhà giao dịch lướt sóng thường bỏ lỡ các xu hướng dài hạn, thay vào đó tập trung vào các biến động thị trường ngắn hạn.

Chiến lược Giao dịch Lướt sóng

Các nhà giao dịch theo kiểu swing thường tìm kiếm các mẫu biểu đồ nhiều ngày. Một số mẫu phổ biến nhất bao gồm các điểm cắt trung bình động, mẫu cốc và tay cầm, mẫu đầu và vai, cờ và tam giác. Các biểu đồ nến đảo chiều chính có thể được sử dụng cùng với các chỉ báo khác để phát triển một kế hoạch giao dịch vững chắc.

Cuối cùng, mỗi nhà giao dịch dao động phát triển một kế hoạch và chiến lược giúp họ có lợi thế trong nhiều giao dịch. Điều này bao gồm việc tìm kiếm các thiết lập giao dịch có xu hướng tạo ra những chuyển động có thể dự đoán trong giá của một tài sản. Điều này không dễ dàng, và không có chiến lược hay thiết lập nào hoạt động mọi lúc. Với tỷ lệ rủi ro/đền bù thuận lợi, bạn không cần phải thắng mọi lúc. Tỷ lệ rủi ro/đền bù càng thuận lợi của một chiến lược giao dịch, số chiến thắng cần thiết để tạo ra lợi nhuận tổng thể trên nhiều giao dịch càng ít.

"Swing" trong giao dịch swing là gì? Giao dịch swing cố gắng xác định điểm vào và ra dựa trên những biến động hàng ngày hoặc hàng tuần của BTC hoặc altcoins giữa các chu kỳ lạc quan và bi quan.

Swing Trading Khác Biệt Như Thế Nào So Với Day Trading

Như tên gọi gợi ý, giao dịch trong ngày liên quan đến việc thực hiện hàng chục giao dịch trong một ngày dựa trên phân tích kỹ thuật và các hệ thống biểu đồ phức tạp. Mục tiêu của giao dịch trong ngày là kiếm lợi nhuận nhỏ nhiều lần trong ngày và đóng tất cả các vị thế vào cuối ngày. Các nhà giao dịch swing không đóng vị thế hàng ngày nhưng có thể giữ chúng trong vài tuần, vài tháng, hoặc thậm chí lâu hơn. Các nhà giao dịch swing có khả năng kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, trong khi các nhà giao dịch trong ngày có xu hướng tập trung vào việc sử dụng phân tích kỹ thuật.

Những loại tiền điện tử nào tốt nhất cho giao dịch swing?

Trong khi các nhà giao dịch theo kiểu swing có thể thành công với bất kỳ số lượng tiền điện tử nào, các ứng cử viên tốt nhất thường là BTC hoặc ETH, đây là những loại tiền điện tử được giao dịch tích cực nhất trên các sàn giao dịch lớn. Trong các thị trường hoạt động, BTC và ETH thường dao động giữa các mức cao và thấp được xác định rộng rãi, với các nhà giao dịch swing di chuyển theo một hướng trong vài ngày hoặc vài tuần, sau đó chuyển sang giao dịch theo hướng ngược lại khi BTC đảo chiều. Giao dịch swing cũng có thể thực hiện trong các thị trường hàng hóa và forex được giao dịch tích cực.