ETH giảm 8,5% qua đêm: Câu hỏi đánh bắt đáy hay tiếp tục giảm? Ba chỉ số chính tiết lộ câu trả lời

Tối qua, ETH đã trải qua một đợt bán tháo mạnh mẽ do hoạt động của cá voi, với giá cả thả xuống mức giới hạn dưới của dải Bollinger. Cả hỗ trợ chi phí giữ và mức MA200 đều bị vi phạm đồng thời, gây ra tình trạng bán tháo hoảng loạn trong số các nhà giao dịch thời gian ngắn. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát kỹ lưỡng dữ liệu sổ lệnh cho thấy một "đáy vô hình" đang hình thành lặng lẽ—dưới bề mặt hoảng loạn, sự quan tâm mua lớn đang tích lũy.

Phân Tích Cấu Trúc Giá Chính

1. Giá Trị Khu Vực Neo: POC (Điểm Kiểm Soát Giá) tại $4295.8, với 2.77 triệu ETH khối lượng giao dịch trong 24 giờ, đại diện cho chiến trường quan trọng giữa bò và gấu.

2. Nút Khối Lượng Cao (HVN):

   • $4277.5 (2.35M ETH khối lượng)—hỗ trợ intraday chính; phá vỡ dưới có thể đẩy nhanh sự giảm xuống hướng về $4204
   • $4626.3 (2.36M ETH khối lượng)—kháng cự đầu tiên trên bất kỳ sự phục hồi nào; cần có sự đột phá về khối lượng để đảo ngược xu hướng giảm

3. Nút Khối Lượng Thấp (LVN):

   • $3745.1-$3763.4—sự thiếu quan tâm giao dịch trong khu vực này tạo ra sự dễ bị tổn thương cho các vụ sập giá đột ngột $3708 nếu việc bán hàng gia tăng
   • Trên $4956.8—bò cần khối lượng đáng kể để lấp đầy "khoảng trống" này cho bất kỳ nỗ lực phục hồi hình chữ V nào

4. Khu vực giá trị 70%: $4204-$4773, với giá hiện tại đang tiến gần đến ranh giới dưới, cho thấy tình trạng quá bán về mặt kỹ thuật trong thời gian ngắn.

Xác thực động lực

• Tỷ lệ UpVolume tại khu vực POC cho thấy 58.7%—người mua duy trì lợi thế nhẹ nhưng thiếu sức mạnh quyết định
• HVN gần đây ở mức $4277.5 cho thấy chỉ 51.4% UpVolume, cho thấy một sự bế tắc giữa người mua và người bán
• Một tín hiệu đảo chiều tăng giá sẽ yêu cầu >60% UpVolume tại $4270-$4280 trong khung thời gian 15 phút với khối lượng vượt quá 1.5× trung bình 20 giai đoạn.

Chỉ báo hỗ trợ

• MA200=$4459, độ lệch giá hiện tại -1.94%, xác nhận kiểm soát giảm giá trung hạn
• Dải Bollinger băng dưới tại $4328 trùng với LVN tại $4305, hình thành hỗ trợ kép
• Lợi ích hợp đồng mở giảm 6.27% trong 24 giờ, với tỷ lệ tài trợ hơi tiêu cực, cho thấy các vị thế dài có đòn bẩy tiếp tục giảm—giảm áp lực bán tiềm năng

Bối cảnh Chu kỳ Thị trường

Sự điều chỉnh hiện tại đại diện cho sóng C trong một xu hướng tăng trung hạn trên khung thời gian hàng ngày. Trong khi tâm lý thời gian ngắn cho thấy sự sợ hãi cực đoan, giá vẫn giữ trên EMA21 hàng tuần, đặc trưng cho điều này như một "sự điều chỉnh thị trường bò" thay vì một sự đảo chiều giảm giá.

Chiến lược giao dịch

1. Cách Tiếp Cận Tích Cực: Mở 1/3 vị thế dài tại phạm vi $4372-$4380 , dừng lỗ ở $4270 ( dưới ranh giới ngoài HVN), mục tiêu đầu tiên $4450, mục tiêu thứ hai $4626, tỷ lệ rủi ro-phần thưởng ≈2.1

2. Cách Tiếp Cận Trung Bình: Chờ đợi một đợt kiểm tra lại $4270-$4280 với mô hình nến bao trùm tăng và khối lượng tăng trước khi vào lệnh, cắt lỗ ở $4240, mục tiêu $4400, tỷ lệ rủi ro-phần thưởng ≈2.8

3. Cách Tiếp Cận Bảo Thủ: Nếu giá phá vỡ dưới $4270 với DownVolume >55%, hãy xem xét vị thế bán, dừng lỗ ở mức $4320, mục tiêu $4150, tỷ lệ rủi ro-phần thưởng ≈2.4

Đánh giá rủi ro

• Chiến lược không còn hiệu lực nếu $4270 phá vỡ với khối lượng đáng kể.
• Các sự kiện thiên nga đen vĩ mô hoặc các vụ sụp đổ nhanh chóng trên thị trường chứng khoán Mỹ có thể kéo dài sự sụt giảm dưới $4000

Đề xuất Nhà Cung Cấp Thanh Khoản

Xem xét việc thiết lập tạo lập thị trường bằng hai loại tiền tệ trong khoảng $4270-$4450 với độ rộng (≈4% ):

• Giới hạn thấp hơn tại $4270 tương ứng với HVN, cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ
• Giới hạn trên tại $4450 đại diện cho mức kiểm tra lại MA200 nơi áp lực bán tập trung
• Tỷ lệ huy động vốn hơi tiêu cực cung cấp tiềm năng thu nhập bổ sung từ phí huy động vốn ngắn hạn