Trò Chơi Đảm Bảo Rủi Ro Tiền Điện Tử: 7 Chiến Lược Bạn Nên Biết

Tôi đã giao dịch tiền điện tử trong nhiều năm, và cho phép tôi nói với bạn - phòng ngừa là điều tôi ước mình đã hiểu sớm hơn. Nó không chỉ là một chiến lược phức tạp dành cho những người ở Phố Wall; nó cơ bản là áo giáp tài chính của bạn trong miền Tây hoang dã của tài sản kỹ thuật số.

Hedging không phải là về việc kiếm được một khoản lợi lớn - mà là không bị thiệt hại khi thị trường quay lưng lại với bạn. Hãy coi nó như việc mua bảo hiểm cho ngôi nhà của bạn. Bạn không mong đợi ngôi nhà của mình sẽ bị cháy, nhưng bạn sẽ rất vui vì đã có bảo hiểm nếu điều đó xảy ra.

Hedging là gì vậy?

Phòng ngừa là quản lý rủi ro cơ bản. Bạn thực hiện các vị trí sẽ bù đắp cho những tổn thất tiềm năng trong các khoản đầu tư chính của bạn. Đơn giản vậy thôi.

Theo cách tôi thấy, việc phòng ngừa rủi ro trong crypto hoạt động như thế này:

1. Bạn có một số đồng tiền trong ví của bạn
2. Bạn nhận ra "ôi chao, thị trường này có vẻ không ổn"
3. Bạn có một vị thế đối kháng để bảo vệ bản thân

Cách phòng ngừa thực sự hoạt động trong Crypto

Tôi đã thử nhiều phương pháp phòng ngừa trong nhiều năm qua, một số thành công hơn những phương pháp khác. Dưới đây là bảy phương pháp thực sự hiệu quả trong thế giới tiền điện tử:

Hợp đồng tương lai

Đây là phương pháp tôi thường sử dụng. Nếu tôi đang nắm giữ $10K worth Bitcoin nhưng cảm thấy lo lắng về một đợt giảm, tôi sẽ bán khống hợp đồng tương lai BTC. Điểm hay là nếu Bitcoin sụp đổ, vị thế hợp đồng tương lai của tôi sẽ kiếm lời trong khi tài sản của tôi mất giá - bù đắp cho thiệt hại.

Các nền tảng giao dịch lớn làm cho điều này trở nên khá đơn giản, mặc dù một số khu vực hạn chế truy cập vào các sản phẩm này. Luôn kiểm tra luật pháp địa phương của bạn trước khi tham gia.

Hợp đồng tùy chọn

Các quyền chọn cho bạn quyền ( mà không bắt buộc ) mua hoặc bán ở mức giá đã định. Tôi đã sử dụng quyền chọn bán như một "bảo hiểm sụp đổ" cho kho Bitcoin của mình. Chúng có chi phí cao ngay từ đầu, nhưng chúng đã cứu tôi khỏi nhiều lần sụp đổ của thị trường.

Hợp đồng chênh lệch (CFDs)

Với CFDs, bạn đang đặt cược vào sự biến động giá mà không thực sự sở hữu bất cứ thứ gì. Tôi đã sử dụng chúng để bảo hiểm khi tôi không thể bán khống trực tiếp một token mà tôi đang nắm giữ. Chỉ cần lưu ý - một số nhà cung cấp CFD rất đáng ngờ, và phí có thể rất cao.

Hợp đồng vĩnh viễn

Đây giống như hợp đồng tương lai không có ngày hết hạn. Các tùy chọn đòn bẩy cho phép bạn kiểm soát một vị trí lớn với vốn tối thiểu. Tôi đã sử dụng perps để phòng ngừa khi tôi không muốn xử lý các ngày hết hạn hợp đồng, nhưng hãy cẩn thận - chúng có thể thanh lý bạn nhanh chóng nếu thị trường di chuyển ngược lại với vị thế phòng ngừa của bạn.

Bán khống

Vay crypto để bán cao và mua lại thấp - phương pháp bán khống cổ điển. Tôi hiếm khi sử dụng phương pháp này vì phí vay ăn vào lợi nhuận, nhưng nó khả thi khi không còn tùy chọn nào khác.

Stablecoins

Cách phòng ngừa đơn giản nhất - chuyển đổi crypto biến động sang stablecoins khi bạn cảm thấy tiêu cực. Tôi đã giữ lại một phần lớn danh mục đầu tư của mình trong stable vào những xu hướng giảm, giúp tôi tránh khỏi một số đợt giảm giá khó chịu. Chỉ cần nhớ rằng ngay cả stablecoins cũng không miễn phí rủi ro (nhìn về phía bạn, UST).

Đa dạng hóa

Đừng đặt tất cả trứng của bạn vào một giỏ tiền điện tử. Tôi nắm giữ BTC, ETH và một số dự án khác thường di chuyển khác nhau. Khi Bitcoin giảm mạnh, đôi khi các altcoin của tôi giữ vững hoặc thậm chí tăng giá.

Một Ví Dụ Thực Tế Về Phòng Ngừa Bitcoin

Hãy để tôi hướng dẫn bạn qua cách tiếp cận của tôi: Tôi nắm giữ $10K worth Bitcoin với giá $50K mỗi đồng. Thị trường đang có vẻ không ổn, vì vậy tôi mua các quyền chọn bán với mức phí $500 , cho tôi quyền bán ở mức giá hôm nay.

Nếu BTC giảm xuống $40K, tôi thực hiện quyền chọn của mình và bán ở mức $50K, hạn chế đáng kể khoản lỗ của tôi. Vâng, tôi vẫn mất $500 phí bảo hiểm theo cách này, nhưng đó là bảo hiểm rẻ hơn so với việc chứng kiến vị trí của tôi bị mất $10K giá trị.

Những Nhược Điểm Mà Không Ai Nói Với Bạn Về

Bảo hiểm không phải lúc nào cũng tươi sáng và rực rỡ:

• Nó tốn tiền - phí bảo hiểm, phí, và lãi suất làm giảm lợi nhuận
• Các rào chắn hoàn hảo hiếm khi tồn tại - bạn có thể vẫn có một số rủi ro nhất định.
• Rủi ro đối tác là có thật - Tôi đã thấy các nền tảng bị đóng băng trong thời gian biến động
• Quy định thay đổi liên tục - những gì có sẵn hôm nay có thể không còn vào ngày mai
• Một số công cụ phòng ngừa có tính thanh khoản kém

Những Mẹo Phòng Ngừa Tôi Học Được Khó Khăn

Sau khi mắc nhiều sai lầm, đây là những gì tôi đã học được:

1. Biết chính xác những rủi ro bạn đang đối mặt với mỗi phương pháp phòng ngừa
2. Phân bổ cược của bạn qua các phương pháp phòng ngừa khác nhau
3. Giữ cho nó đơn giản - các chiến lược phức tạp thường phản tác dụng
4. Không bao giờ phòng ngừa nhiều hơn cần thiết - điều này cũng hạn chế lợi nhuận của bạn.

Suy Nghĩ Cuối Cùng

Hedging đã cứu giãn danh mục đầu tư của tôi nhiều lần, nhưng nó đòi hỏi kiến thức và kỹ năng thực sự - không chỉ là nhấn nút trên một ứng dụng giao dịch. Hãy nghiên cứu các thuật ngữ, hiểu về đòn bẩy, và luôn có kế hoạch thoát cho cả vị trí chính và các vị trí hedges.

Và vì Chúa, hãy sử dụng lệnh dừng lỗ. Tôi đã học bài học đó theo cách khó khăn hơn nhiều lần mà tôi không muốn thừa nhận.