Hướng Dẫn Của Trader Về Tâm Lý Thị Trường: Bò Tót So Với Gấu

Tôi đã giao dịch trong nhiều năm nay và tôi nhận ra một điều quan trọng – nhận diện các xu hướng không chỉ là về các chỉ báo fancy hay các mẫu biểu đồ phức tạp. Đó là về việc hiểu tâm lý đứng sau các thị trường.

Khi tôi mới bắt đầu giao dịch, tôi đã mất trắng vì không thể phân biệt giữa một đợt tăng giá thực sự và một sự phục hồi tạm thời trong thị trường gấu. Bây giờ tôi đã biết rõ hơn.

Tâm Thế Thị Trường Tăng

Thị trường tăng trưởng thật mê hoặc. Đó là khi lòng tham chiếm ưu thế và mọi người đều cảm thấy như một thiên tài. Bạn sẽ nhận thấy giá cả tăng lên đều đặn với mỗi đỉnh mới vượt qua đỉnh trước. Điều tôi đã học để tìm kiếm là tâm lý "FOMO" (sợ bỏ lỡ) thúc đẩy khối lượng mua lên tới đỉnh.

Mẫu hình là không thể nhầm lẫn - những đỉnh cao hơn và đáy cao hơn hình thành khi các nhà giao dịch đổ xô vào, sợ bị bỏ lỡ cơ hội. Tôi đã bị cuốn vào sự hưng phấn này quá nhiều lần, mua với giá vô lý chỉ vì tôi nghĩ rằng chuyến tàu đang rời khỏi mà không có tôi.

Điều thực sự làm tôi phát điên là cách mà truyền thông tài chính chính thống kích thích cơn sốt này với những bài viết lạc quan của họ. Họ cũng không khác gì những kẻ khuyến khích đánh bạc khi thị trường đang nóng.

Khi Gấu Kiểm Soát

Thị trường gấu thật sự tàn phá tâm hồn. Tôi đã chứng kiến danh mục đầu tư của mình ngày này qua ngày khác chảy máu khi giá cả hình thành những đỉnh thấp và đáy thấp đáng sợ. Sự thay đổi tâm lý là rõ ràng - nỗi sợ hãi thay thế cho lòng tham, và mọi người bán ra ở bất kỳ mức giá nào chỉ để thoát khỏi nỗi đau.

Trong những thời điểm này, tôi nhận thấy khối lượng thường tăng vọt trong các đợt bán tháo hoảng loạn. Mọi người đồng loạt chạy ra khỏi cửa, tạo ra những cây nến đỏ kịch tính ám ảnh giấc mơ của bạn. Phần tồi tệ nhất? Tôi đã là nhà giao dịch hoảng loạn đó nhiều lần hơn tôi muốn thừa nhận.

Điều đặc biệt gây khó chịu về thị trường gấu là cách mà một số "chuyên gia thị trường" cứ liên tục bảo bạn "mua khi giá giảm" cho đến khi giá xuống thấp. Họ hoặc là ảo tưởng hoặc là đang cố gắng đẩy những tài sản của họ cho những người đầu tư nhỏ lẻ.

Đọc Dấu Hiệu

Tôi không còn tin tưởng vào chỉ báo duy nhất nữa. Đó là giờ của người mới. Khi tôi cố gắng xác định xem chúng ta đang ở lãnh thổ bò hay gấu, tôi xem xét nhiều tín hiệu khác nhau:

Các đường trung bình động cho tôi biết hướng chung, nhưng chúng chậm hơn so với hành động giá. Sự giao nhau vàng ( đường MA ngắn vượt lên trên đường MA dài ) có thể báo hiệu một thị trường bò, nhưng tôi đã thấy rất nhiều tín hiệu giả làm cháy trader.

RSI và MACD giúp tôi đánh giá động lực, nhưng chúng vẫn còn rất xa để hoàn hảo. Thị trường có thể duy trì trạng thái quá mua hoặc quá bán lâu hơn nhiều so với khả năng duy trì khả năng thanh toán của tài khoản bạn.

Các đường xu hướng là nguồn sống của tôi. Vẽ chúng qua các đỉnh và đáy cho thấy nhịp đập của thị trường tốt hơn bất kỳ thuật toán phức tạp nào. Khi giá phá vỡ một đường xu hướng chính, tôi chú ý - nó thường báo hiệu sự khởi đầu của sự kết thúc.

Sự Thật Ẩn Giấu Về Sự Đảo Ngược

Sự đảo chiều của thị trường là nơi mà hầu hết các nhà giao dịch bị tàn sát. Tôi đã học cách theo dõi sự phân kỳ giữa giá cả và các chỉ báo - chúng thường là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên.

Khi Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại mới vào cuối năm 2021, tôi nhận thấy RSI đang tạo ra các mức cao thấp hơn. Những nhà đầu tư thông minh đã bắt đầu rời bỏ trong khi các nhà giao dịch bán lẻ vẫn đang ăn mừng. Sự phân kỳ đó đã cứu tôi khỏi những thiệt hại tồi tệ nhất của cú sập sau đó.

Các mô hình nến như búa và sao băng có thể là tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy, nhưng chỉ khi chúng xuất hiện ở các mức hỗ trợ hoặc kháng cự đúng. Ngữ cảnh là tất cả.

Đừng Trở Thành Một Thống Kê

Tôi đã chứng kiến vô số nhà giao dịch phá sản khi chống lại xu hướng. Dù niềm tin của bạn mạnh mẽ đến đâu, việc bơi ngược dòng là một công thức cho thảm họa.

Phân tích nhiều khung thời gian là điều không thể thương lượng. Một biểu đồ hàng ngày tăng giá không có ý nghĩa gì nếu biểu đồ hàng tuần đang trong xu hướng giảm rõ ràng. Việc nhìn xa đã cứu tôi khỏi vô số giao dịch tồi.

Và vì Chúa, đừng tin vào bất kỳ chỉ báo nào hoặc ý kiến của guru. Tôi đã bị tổn thương khi theo dõi những tín hiệu "chắc chắn" từ những người được cho là chuyên gia. Thị trường không quan tâm đến dự đoán của ai cả.

Hãy nhớ rằng, giao dịch không phải là về việc đúng hay sai - mà là về việc kiếm tiền. Đôi khi giao dịch trông ngu ngốc nhất lại là giao dịch có lợi nhất nếu nó phù hợp với xu hướng chính.

Giao dịch theo xu hướng không chỉ là lời khuyên tốt - đó là sự sống còn. Tôi đã học bài học này theo cách khó khăn, và số dư tài khoản của tôi cuối cùng cũng bắt đầu phản ánh điều đó.