Cỗ máy Phố Wall đang nuốt chửng bữa trưa của bạn

Hai Sigma Investments - cái tên sang trọng cho những gì về cơ bản là một cỗ máy in tiền cho giới tinh hoa. Được thành lập vào năm 2001 bởi hai thiên tài toán học John Overdeck và David Siegel, quỹ đầu cơ này ở New York giả vờ rằng nó liên quan đến "các phương pháp khoa học" trong tài chính, nhưng hãy gọi nó đúng bản chất: sử dụng các thuật toán và AI để gian lận trò chơi theo lợi ích của họ.

Tôi đã theo dõi những người này hoạt động trong nhiều năm, và thật sự rất khó chịu. Trong khi những nhà đầu tư bình thường như bạn và tôi cố gắng hiểu những tin tức thị trường, thì những chàng trai công nghệ này đang vận hành siêu máy tính phân tích hàng ngàn điểm dữ liệu mỗi giây. Hình ảnh vệ tinh, hồ sơ giao dịch - họ đang theo dõi mọi thứ.

Đến năm 2021, họ quản lý khoảng $58 tỷ. Đó không phải là kỹ năng đầu tư - đó là có những công cụ tốt hơn mọi người khác trong phòng. Nó giống như việc mang một khẩu súng máy đến một cuộc chiến với dao và gọi mình là một chiến binh tài ba.

Phần tồi tệ nhất? Họ đã thuyết phục thế giới tài chính rằng điều này đang "dân chủ hóa" thông tin. Thật nực cười! Các thuật toán hộp đen của họ là độc quyền, phương pháp của họ là bí mật, và lợi nhuận của họ không thể tiếp cận trừ khi bạn đã giàu có. Không có gì là dân chủ trong đó.

Trong những đợt sụp đổ thị trường khiến tài khoản hưu trí của những người bình thường bị xóa sổ, máy móc của Two Sigma đang bận rộn bán khống những tài sản đó, thu lợi từ nỗi khổ của chúng ta. Các máy tính của họ không quan tâm đến chi phí con người của những cuộc suy thoái kinh tế - chúng chỉ nhìn thấy các mẫu để khai thác.

Và bây giờ họ đang gặp rắc rối với SEC vì những thất bại về tuân thủ vào năm 2025. Thật sốc, đúng không? Một công ty hoạt động trong sự bí mật và phức tạp có thể không tuân theo tất cả các quy tắc? Ai có thể đoán được?

Thế giới crypto nên cẩn trọng. Những chiến lược định lượng mà Two Sigma tiên phong hiện đang xâm nhập vào giao dịch tài sản kỹ thuật số. Những cú sập giá chớp nhoáng và những biến động giá lạ? Hãy tìm dấu vết thuật toán.

Đừng nhầm lẫn - Two Sigma đại diện cho mọi điều sai trái trong tài chính hiện đại: sử dụng công nghệ không phải để làm cho các thị trường công bằng hơn mà để trích xuất từng cent có thể từ chúng trong khi các nhà giao dịch bình thường không thể cạnh tranh với sức mạnh tính toán của họ.

Chắc chắn rồi, họ là "ngọn hải đăng cho những đổi mới trong tương lai" - những đổi mới sẽ tiếp tục làm cho các nhà đầu tư hàng ngày gặp bất lợi trong khi những người làm toán ngày càng giàu hơn. Chào mừng đến với sòng bạc nơi mà nhà cái luôn thắng.