Trung bình động收束拡散法（MACD指標）│Đầu cơ tiền điện tử với Phân tích kỹ thuật

Thị trường tiền điện tử có nhiều điểm tương đồng với các thị trường tài chính truyền thống. Giá cả phản ứng nhạy cảm với sự thay đổi của cân bằng cung cầu và môi trường kinh tế, và các tài sản tiền điện tử riêng lẻ cũng thường thể hiện những biến động tương tự như các sản phẩm tài chính truyền thống.

Mỗi tài sản tiền điện tử có những đặc điểm kỹ thuật và giá trị đề xuất độc đáo, vì vậy các nhà đầu tư có thể tích lũy kinh nghiệm thị trường phong phú và phân tích tin tức, cùng với kinh nghiệm giao dịch thực tế, để kết hợp một cách khéo léo phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, từ đó đưa ra dự đoán thị trường chính xác hơn.

Bài viết này sẽ giải thích chi tiết về "Phương pháp hội tụ phân kỳ trung bình động (chỉ số MACD)" - một trong những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng nhất, từ cơ bản đến thực hành.

Tóm tắt về chỉ số hội tụ phân kỳ trung bình động (MACD)

Chỉ số hội tụ phân kỳ trung bình động (MACD: Moving Average Convergence Divergence) là một công cụ phân tích kỹ thuật rất mạnh mẽ, kết hợp giữa đường trung bình động hàm mũ ngắn hạn và dài hạn. Đặc điểm lớn nhất của chỉ số này là khả năng rõ ràng để nắm bắt xu hướng thị trường bằng cách tính toán sự khác biệt giữa hai đường trung bình động của các khoảng thời gian khác nhau.

Điều làm cho MACD nổi bật hơn so với các chỉ số khác là nó ít bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn thị trường trong ngắn hạn, giúp dự đoán xu hướng thị trường một cách chính xác hơn trong các quyết định đầu tư trung và dài hạn. Điều này cho phép các nhà đầu tư nhận diện được dòng chảy thị trường cơ bản.

MACD Line = Đường trung bình động hàm mũ ngắn hạn - Đường trung bình động hàm mũ dài hạn

Đường tín hiệu = Đường trung bình động của đường MACD trong khoảng thời gian tùy ý

Trên nền tảng Gate, khi bạn chọn "MACD" từ "Chỉ số" ở góc trên bên phải của biểu đồ, chỉ số MACD sẽ được hiển thị ở dưới cùng của biểu đồ nến.

Chỉ số này được cấu thành từ hai đường là đường MACD (DIFF màu xanh) và đường tín hiệu (DEA màu đỏ), và sự khác biệt giữa hai đường này được thể hiện bằng biểu đồ cột màu xanh lá hoặc đỏ.

Ngoài ra, bạn cũng có thể điều chỉnh kích thước khu vực hiển thị MACD bằng cách di chuyển thanh điều chỉnh giữa biểu đồ và chỉ báo MACD.

Lợi ích và nhược điểm của chỉ báo MACD

Lợi ích lớn nhất của việc sử dụng chỉ báo MACD là nó giúp xác định rõ ràng xu hướng thị trường hiện tại và tránh hiệu quả các giao dịch có rủi ro cao khi đi ngược lại với thị trường. Đặc biệt, vì nó có thể dự đoán chính xác hơn thời điểm bắt đầu và kết thúc của xu hướng tăng hoặc giảm trung hạn, các nhà đầu tư có thể tập trung vào những biến động giá cơ bản mà không bị phân tâm bởi những tiếng ồn tạm thời của thị trường.

Một mặt, vì MACD là một chỉ báo kỹ thuật có tính ổn định cao trong trung và dài hạn, nên nó có phản ứng tương đối chậm đối với sự biến động mạnh của thị trường và các tín hiệu mua bán xảy ra thường xuyên. Do đó, cần hiểu rằng nó không nhất thiết phù hợp với các chiến lược giao dịch tần suất cao, như giao dịch trong ngày, nơi diễn ra việc mua bán thường xuyên trong thời gian ngắn.

Cách sử dụng chỉ số MACD trong thực tế

Khác với đường trung bình động (MA) được sử dụng kết hợp với mô hình nến, chỉ báo MACD được hình thành bằng cách loại bỏ hiệu quả tiếng ồn biến động thường xuyên của thị trường, do đó trở thành một chỉ báo chuyên biệt cho phân tích mô hình độc đáo và dự đoán thị trường.

1. Golden Cross và Dead Cross

Đặc điểm của chỉ báo MACD là tần suất giao nhau giữa đường MACD và đường tín hiệu tương đối ít, nhưng một khi sự giao nhau xảy ra, thường thấy rằng điều đó trở thành dấu hiệu báo trước một biến động lớn của thị trường. Vì vậy, phân tích giao nhau kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác trở thành một yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc ra quyết định đầu tư.

Golden Cross: Dấu hiệu của xu hướng tăng

Hiện tượng đường MACD (DIFF màu xanh) cắt lên từ dưới lên trên đường tín hiệu (DEA màu đỏ) được gọi là Golden Cross. Cắt này thường được coi là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy sự khởi đầu của xu hướng tăng giá trên thị trường.

Dead Cross: Cảnh báo xu hướng giảm

Ngược lại, khi đường MACD (DIFF màu xanh) cắt xuống dưới đường tín hiệu (DEA màu đỏ) từ phía trên, một tín hiệu chết sẽ được hình thành. Đây thường là một tín hiệu cảnh báo quan trọng cho sự bắt đầu của xu hướng giảm trên thị trường.

Ví dụ, trong thị trường BTC, vào ngày 28 tháng 2 năm 2022, trên biểu đồ 4 giờ đã xảy ra giao cắt vàng, và giá BTC đã tăng mạnh.

Ngoài ra, vào ngày 3 tháng 3 năm 2022, một cái chết giao cắt đã xuất hiện trên biểu đồ khung 4 giờ, giá BTC đã giảm mạnh.

2. Cài đặt chỉ báo MACD ( 12, 26, 9 )

Hiện tại, nhiều sàn giao dịch tài sản tiền điện tử đang áp dụng cấu hình MACD(12,26,9) như một tiêu chuẩn. Các giá trị này được thiết lập với khoảng thời gian ngắn hạn là 12 ngày, khoảng thời gian dài hạn là 26 ngày, và trung bình động đơn giản của sự chênh lệch là 9 ngày.

Bối cảnh của việc sự kết hợp cụ thể này được áp dụng rộng rãi là do lịch sử phát triển dựa trên hệ thống ngày giao dịch trung bình 26 ngày mỗi tháng, 6 ngày trong tuần của thị trường chứng khoán truyền thống.

Ngoài ra, trên nhiều nền tảng giao dịch, người dùng có thể tùy chỉnh giá trị thiết lập của chỉ số MACD để phù hợp với phong cách đầu tư và nhu cầu phân tích của họ bằng cách chọn "MACD" từ cài đặt màn hình biểu đồ.

Giá trị MACD (phần đồ thị cột) dao động lên xuống quanh trục số 0. Khi nằm trên trục số 0, điều này cho thấy EMA ngắn hạn (12 ngày) vượt qua EMA dài hạn (26 ngày), cho thấy có động lượng tăng giá trên thị trường. Ngược lại, khi nằm dưới trục số 0, có thể hiểu là động lượng giảm giá đang chiếm ưu thế.

3. Sự phân kỳ của chỉ báo MACD

Trong môi trường thị trường thông thường, xu hướng giá và chỉ số MACD có xu hướng di chuyển theo cùng một hướng. Tuy nhiên, khi có sự biến động mạnh trên thị trường, có thể xảy ra tình huống mà MACD không theo kịp xu hướng giá. Kết quả là sự phân kỳ giữa hai yếu tố này xuất hiện, và điều này được biết đến như là một dấu hiệu quan trọng của sự đảo chiều xu hướng.

ĐỘT BIẾN GIẢM (Bearish divergence): Đây là hiện tượng khi giá tiếp tục tăng nhưng chỉ báo MACD lại cho thấy xu hướng giảm. Tình huống này gợi ý rằng khối lượng giao dịch và sự quan tâm của các nhà tham gia thị trường hỗ trợ cho việc tăng giá đang thiếu hụt, và nó trở thành một tín hiệu quan trọng cảnh báo về khả năng giảm giá mạnh trong tương lai gần. Thông thường, càng lớn độ lệch, quy mô giảm dự kiến càng lớn.

Đường phân kỳ tăng (Bullish divergence): Đây là trạng thái khi giá vẫn tiếp tục xu hướng giảm, trong khi chỉ báo MACD cho thấy xu hướng tăng. Hiện tượng này là một tín hiệu tích cực cho thấy thị trường có thể đã chạm đáy và chuyển đổi sang xu hướng tăng gần kề. Cũng giống như vậy, độ rộng của sự phân kỳ lớn hơn thì khả năng sức mạnh tăng giá sau đó càng cao.

Tóm tắt: Chiến lược đầu tư hiệu quả sử dụng chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD được công nhận rộng rãi như một công cụ phân tích kỹ thuật cực kỳ hữu ích trong đầu tư tài sản tiền điện tử, đặc biệt là khi xây dựng chiến lược đầu tư trung và dài hạn, nó thể hiện giá trị thực sự của mình. Tuy nhiên, cũng có thực tế là nó có xu hướng phản ứng chậm với biến động thị trường ngắn hạn và các sự kiện thị trường bất ngờ.

Để tận dụng chỉ báo MACD một cách tối đa, điều quan trọng là cần chú ý đến những điểm sau.

• Kết hợp với các chỉ số khác: Bằng cách kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác như RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) và Bollinger Bands, bạn có thể thực hiện phân tích chính xác hơn.
• Kết hợp phân tích cơ bản: Hãy xem xét các yếu tố cơ bản như tiến bộ kỹ thuật của dự án, các đối tác, và xu hướng quy định.
• Nắm bắt tâm lý thị trường: Xu hướng trên mạng xã hội và các chỉ số thể hiện tâm lý của nhà đầu tư cũng là những yếu tố quan trọng trong việc ra quyết định.
• Quản lý rủi ro chặt chẽ: Dù phân tích có xuất sắc đến đâu, việc thiết lập đường cắt lỗ phù hợp và quản lý kích thước vị thế là điều cần thiết.

Thị trường tiền điện tử đang tiếp tục phát triển hàng ngày, với những xu hướng và phương pháp phân tích mới liên tục xuất hiện. Việc hiểu rõ các nguyên tắc cơ bản của chỉ báo MACD và tiếp tục học hỏi để có thể thích ứng với những thay đổi của thị trường sẽ là chìa khóa cho thành công đầu tư dài hạn.