Trong thị trường tài sản tiền điện tử, sau 8 năm lăn lộn, tôi đã từ khoản đầu tư 500 đô la ban đầu bị cắt giảm đến gần như không còn gì, đến nay có thể duy trì ổn định 500.000 đô la tài sản. Quá trình này đã dạy tôi rằng, thành công không đến từ phân tích kỹ thuật phức tạp hay những tin tức nội bộ được cho là, mà đến từ những bài học đau đớn và kỷ luật giao dịch nghiêm ngặt. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm quý giá, hy vọng có thể giúp người mới tránh được một số cạm bẫy phổ biến.

Trước hết, trong thời kỳ chuyển đổi chu kỳ thị trường, cần phải cẩn trọng hơn. Vào những thời điểm then chốt trong việc chuyển đổi giữa bò và gấu, quản lý vị thế quan trọng hơn nhiều so với việc chọn loại coin nào. Khi Bitcoin vượt qua mức cao trước đó 30%, có thể xem xét tăng vị thế của các đồng coin chính; trong khi khi Bitcoin giảm hơn 60%, lựa chọn khôn ngoan nhất có thể là hoàn toàn rút lui và quan sát. Tôi đã kiên trì nắm giữ các token có vốn hóa nhỏ trong thị trường gấu năm 2018, kết quả là tài sản của tôi từ 200.000 đô la giảm xuống còn 30.000 đô la. Điều này đã khiến tôi nhận ra sâu sắc rằng: trong thị trường gấu, việc giữ chặt có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội trong vòng thị trường bò tiếp theo.

Thứ hai, chỉ tham gia vào những xu hướng thị trường mà bạn có thể hiểu. Trong xu hướng tăng, có thể chú ý đến đường trung bình 20 ngày, khi giá điều chỉnh gần đường 10 ngày thì nên xem xét mua vào; xu hướng giảm thì ngược lại, khi có sự phục hồi đến đường 20 ngày thì có thể xem xét bán ra. Đối với những loại coin nằm ngang lâu dài, tốt nhất nên tránh xa. Tôi từng chịu thiệt hại nặng nề vì nắm giữ một dự án ngừng trệ nửa năm, cuối cùng đơn vị dự án bỏ trốn, đầu tư biến thành công cốc.

Thứ ba, trước mỗi giao dịch, hãy tự hỏi bản thân có thể chịu đựng mức thua lỗ nào và thiết lập lệnh dừng lỗ một cách nghiêm ngặt. Đối với các đồng coin chính, mức dừng lỗ 5% có thể là một lựa chọn tốt, trong khi đối với các mã hóa có vốn hóa nhỏ và rủi ro cao hơn, mức dừng lỗ 3% có thể phù hợp hơn. Năm 2021, tôi đã đầu tư vào một số mã hóa rủi ro cao mà không thiết lập lệnh dừng lỗ, kết quả là từ lợi nhuận gấp 10 lần cuối cùng biến thành thua lỗ 80%. Điều này đã giúp tôi hiểu rằng: Những người biết thiết lập lệnh dừng lỗ chỉ là người học việc, còn những người thực sự dám thực hiện lệnh dừng lỗ mới là bậc thầy.

Cuối cùng, đừng mù quáng tin vào cái gọi là "bắt đáy". Đáy thị trường thực sự được hình thành dần dần sau một thời gian tích lũy dài hạn, chứ không chỉ đơn giản dự đoán qua phân tích kỹ thuật.