Bài học giao dịch thực sự mà không ai nói đến (Từ các tỷ phú)

Vậy bạn muốn trở thành một nhà giao dịch? Tuyệt vời. Nhưng có một điều—hầu hết mọi người đều mất tiền vì họ bỏ qua những gì các nhà đầu tư thành công thực sự lặp đi lặp lại.

Warren Buffett có giá trị 165,9 tỷ USD. Không phải vì ông ấy là một nhà giao dịch thiên tài, mà vì ông ấy đã nhận ra một điều: mua khi mọi người đều sợ hãi, bán khi mọi người đều hưng phấn. Đó thực sự là toàn bộ trò chơi. “Khi trời mưa vàng, hãy với lấy một cái xô, không phải một cái kim khâu,” ông nói. Dịch nghĩa: đừng yếu mềm khi cơ hội xuất hiện.

Đây là sự thật tàn nhẫn mà không ai muốn nghe:

Tâm lý của bạn > Chiến lược của bạn

Jim Cramer đã đúng: “Hy vọng là một cảm xúc giả tạo chỉ tốn tiền của bạn.” Mọi degen đã mua shitcoin “chỉ trong trường hợp” đã học bài học này theo cách khó khăn. Mark Douglas đã đưa ra trí tuệ thực sự: “Khi bạn chấp nhận thực sự những rủi ro, bạn sẽ cảm thấy thanh thản với bất kỳ kết quả nào.” Đó là lúc bạn ngừng đưa ra những quyết định hoảng loạn.

Tỷ lệ Rủi ro/Phần thưởng là tất cả

Paul Tudor Jones đã nhấn mạnh: “Với tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 5:1, tôi có thể sai 80% thời gian và vẫn không thua lỗ.” Hãy suy nghĩ về điều đó. Bạn không cần tỷ lệ thắng 90%. Bạn cần quản lý rủi ro tốt. Người nghiệp dư hỏi “Tôi có thể kiếm được bao nhiêu?” Người chuyên nghiệp hỏi “Tôi có thể mất bao nhiêu?”

Kiên nhẫn phân biệt người thắng cuộc với lừa

Bill Lipschutz đã nói rất đúng: “Nếu hầu hết các nhà giao dịch chỉ ngồi yên 50% thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.” Thị trường thực sự được thiết kế để chuyển tiền từ những người thiếu kiên nhẫn sang những người kiên nhẫn. Jesse Livermore đã chứng kiến các nhà giao dịch tự hủy hoại bản thân qua hành động liên tục - và ông đã đúng cách đây 100 năm.

Cú Twists Cốt Truyện: Hầu hết các hệ thống không hoạt động lâu dài

Thomas Busby đã giao dịch trong nhiều thập kỷ và vẫn thích ứng: “Tôi đã thấy các nhà giao dịch đến và đi với những 'hệ thống' thỉnh thoảng hoạt động rồi sau đó thất bại. Chiến lược của tôi là linh hoạt.” Dịch: không có lễ vật thiêng liêng nào cả. Bạn phải phát triển hoặc chết.

Tại sao bạn có thể đang thua

1. Bạn không cắt lỗ đủ nhanh
2. Bạn giữ những người chiến thắng quá lâu khi bạn gắn bó với các vị trí
3. Bạn giao dịch khi chán thay vì khi các cơ hội thực sự tốt.
4. Bạn nhầm lẫn nỗ lực với kết quả (spoiler: Bill Lipschutz chỉ… chờ đợi)

Suy nghĩ cuối cùng của Buffett thật khác biệt: “Chỉ khi thủy triều rút đi, bạn mới biết ai đã bơi khỏa thân.” Thị trường tăng giá che giấu mọi thứ. Thị trường giảm giá phơi bày mọi người.

Bài học lớn nhất? Giao dịch không khó vì bạn ngu ngốc. Nó khó vì con người có cảm xúc. Sửa chữa điều đó trước, mọi thứ khác sẽ theo sau.