Situational Awareness LP vừa thả báo cáo 13F Q3 vào thứ Sáu tuần trước, và các động thái trong danh mục đầu tư thì khá điên rồ.

Tiêu đề? Một vị trí mới khổng lồ trong CRWV trị giá hơn $500 triệu. Đó không phải là một lỗi đánh máy—nửa tỷ vào một trò chơi. Họ rõ ràng đang lạc quan về thiết lập này.

Về mặt khai thác, họ đã đầu tư mạnh mẽ. CORZ và IREN đều thấy sự tăng trưởng đáng kể, trong khi RIOT, HUT và BITF đã có những khoản đầu tư mới vào danh mục. Có vẻ như ai đó đang đặt cược lớn vào việc mở rộng hashrate.

Các cuộc gọi INTC của họ? Vẫn giữ nguyên. Không có thay đổi nào ở đó.

Nhưng không phải mọi thứ đều được yêu thích. AVGO và EQT đều bị giảm giá, và họ hoàn toàn rút lui khỏi APLD, CEG và CIFR. Chắc chắn những luận điểm đó đã sụp đổ.

Trong khi đó, họ đã chuyển sang các lựa chọn hạ tầng AI—thêm LITE, COHR, MOD, WDC và STX. Có vẻ như họ đang phòng ngừa rủi ro tính toán ngoài những trò chơi khai thác thuần túy.

Sự xoay chuyển thú vị từ các thợ mỏ tiền điện tử thuần túy sang cơ sở hạ tầng công nghệ rộng hơn. Đáng để theo dõi nơi dòng vốn này sẽ đi trong quý tới.