Lệnh giới hạn 101: Kiểm soát giá vào & ra của bạn như một chuyên gia

Bạn đã từng đặt một lệnh thị trường và ngay lập tức hối tiếc về giá chưa? Lệnh giới hạn là câu trả lời cho bạn—chúng cho phép bạn đặt ra quy tắc và chờ đợi thị trường đến với bạn.

Ý Tưởng Cốt Lõi

Một lệnh giới hạn rất đơn giản: bạn quyết định giá, chứ không phải thị trường. Đặt một mức giá mua thấp hơn giá hiện tại, hoặc một mức giá bán cao hơn, và lệnh của bạn sẽ nằm trong sổ lệnh chờ thực hiện. Nó chỉ được thực hiện nếu thị trường thực sự đạt ( hoặc vượt ) mức giá mục tiêu của bạn.

Hãy coi đó như việc đặt một cái bẫy—bạn chờ đợi kiên nhẫn, và khi giá chạm vào dây của bạn, snap, giao dịch xảy ra tự động.

Lệnh giới hạn so với Thị trường: Sự khác biệt chính

Lệnh thị trường = mua/bán NGAY tại bất kỳ mức giá nào hiện có ngay bây giờ. Thực hiện ngay lập tức, nhưng bạn có thể phải trả giá cao hơn.

Lệnh giới hạn = mua/bán chỉ tại GIÁ của BẠN. Thực hiện chậm hơn, nhưng bạn kiểm soát giá—thêm vào đó, bạn thường phải trả phí thấp hơn vì bạn là “người tạo” thêm thanh khoản, không phải “người lấy” chộp lấy các lệnh hiện có.

Cách Nó Thực Sự Hoạt Động

Giả sử BNB đang giao dịch ở mức $500. Bạn nghĩ rằng nó quá đắt, vì vậy bạn đặt một lệnh giới hạn để mua 10 BNB ở mức $450. Lệnh của bạn gia nhập sổ lệnh và… chưa có gì xảy ra. Ngày tháng trôi qua. Rồi đột ngột BNB giảm xuống $450 trong một đợt giảm giá—boom, lệnh của bạn tự động được lấp đầy.

Tuy nhiên, có một điều cần lưu ý: việc thực hiện lệnh phụ thuộc vào tính thanh khoản. Nếu giá mục tiêu của bạn đạt được nhưng không có đủ khối lượng, bạn có thể chỉ nhận được một phần lệnh. Và nếu thị trường không bao giờ đạt đến giá của bạn? Lệnh của bạn sẽ vẫn mở (thường lên tới 90 ngày, tùy thuộc vào sàn giao dịch) và không bao giờ được thực hiện.

Lệnh Giới Hạn so với Lệnh Dừng Lỗ

Đây là anh em họ, không phải sinh đôi:

• Lệnh giới hạn: Thực hiện ở GIÁ bạn chỉ định (hoặc tốt hơn)
• Lệnh dừng lỗ: Trở thành lệnh thị trường khi được kích hoạt ở một mức giá nhất định, thực hiện ở mức giá nào có vào thời điểm đó

Cắt lỗ là ghế phóng khẩn cấp của bạn khi mọi thứ trở nên sai lầm. Lệnh giới hạn là công cụ của nhà giao dịch kiên nhẫn.

Lệnh Giới Hạn so với Lệnh Dừng-Giới Hạn

Dừng-lệnh = động tác kết hợp. Bạn thiết lập hai mức giá: một mức giá kích hoạt ( như dừng lỗ ) và sau đó là mức giá giới hạn mà nó nên thực hiện.

Ví dụ: BNB ở mức $600. Bạn tạo một lệnh bán dừng-giới hạn với mức giá kích hoạt $590 và mức giá giới hạn $585. Nếu nó giảm xuống $590, một lệnh giới hạn sẽ tự động xuất hiện cố gắng bán ở mức $585 hoặc tốt hơn.

Rủi ro? Nếu thị trường sụp đổ qua $590 quá nhanh, lệnh giới hạn của bạn có thể không bao giờ được thực hiện—bạn có thể hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội thoát.

Khi nào thực sự sử dụng lệnh giới hạn

✓ Bạn có một mục tiêu giá cụ thể ( không vội vàng ) ✓ Bạn muốn DCA—chia nhỏ các lệnh lớn thành các lệnh giới hạn nhỏ hơn ✓ Bạn đang cố gắng tối đa hóa lợi nhuận hoặc giảm thiểu thua lỗ ✓ Bạn không cần thực hiện ngay lập tức

✗ Khi bạn CẦN thoát NGAY BÂY GIỜ (use lệnh thị trường instead) ✗ Trong các thị trường chuyển động cực nhanh với tính thanh khoản thấp

Động Thái Chuyên Nghiệp: Giám Sát & Điều Chỉnh

Đây là điều mà hầu hết người mới bắt đầu bỏ lỡ: đặt một lệnh và quên nó đi, nhưng sau đó điều kiện thị trường thay đổi. BNB bạn muốn bán ở $600 nhảy lên $800—nhưng lệnh của bạn đã được hoàn thành ở $600. Bạn đã để tiền lại trên bàn.

Mẹo chuyên nghiệp: Thường xuyên xem lại các lệnh mở của bạn khi thị trường biến động. Đôi khi việc hủy và đặt lại là hợp lý.

Lời Kết

Lệnh giới hạn không phải là điều hấp dẫn, nhưng chúng rất cơ bản. Chúng mang lại cho bạn quyền kiểm soát, giúp tiết kiệm phí giao dịch, và cho phép bạn giao dịch theo điều kiện của bạn - không phải của thị trường. Kết hợp chúng với lệnh dừng và bạn có một nền tảng vững chắc cho bất kỳ chiến lược giao dịch nào.