Mối quan hệ giữa lượng và giá là tín hiệu duy nhất không thể lừa dối con người.

Những người giao dịch đều đã rơi vào cái bẫy này: Phá giả, nhà tạo lập thị trường phục hồi nhanh chóng, bẫy tăng giá bẫy giảm giá. Nhưng có một điều mà bạn không bao giờ bị lừa - mối quan hệ giữa khối lượng và giá.

Logic cốt lõi rất đơn giản

Khối lượng đại diện cho mức độ tham gia, giá cả đại diện cho sự đồng thuận. Không có khối lượng mà tăng giảm thì đều là ảo.

Cột đỏ = Lệnh mua mạnh + Giá tăng Cột xanh = Lệnh bán mạnh + Giá giảm

Những tín hiệu phổ biến nhất

1. Giá tăng, khối lượng giảm (Tăng giá với khối lượng giảm) ⚠️ Nếu xuất hiện điều này ở mức cao, có nghĩa là nhà tạo lập thị trường đang âm thầm bán hàng. Trông có vẻ tăng trưởng mạnh, nhưng thực tế chỉ có vài người tiếp nhận. Giao dịch ngắn hạn có rủi ro.

2. Giá giảm khối lượng tăng (giảm giá với khối lượng lớn) 💥 Càng giảm mạnh, giao dịch càng nhiều, cho thấy lượng bán thực sự nặng. Đây không phải là rửa tiền, mà là thực sự xả hàng. Nếu xuất hiện ở mức thấp, thì ngược lại là tín hiệu bắt đáy - lượng cổ phiếu đã được rửa sạch.

3. Giá tăng khối lượng tăng (tăng trưởng khối lượng) ✅ Tín hiệu đáng tin cậy nhất. Thường thấy trong giai đoạn đầu và giữa của quá trình tăng giá. Điều này cho thấy có nguồn vốn mới đang liên tục gia nhập.

4. Thu hẹp khối lượng giao dịch 🔄 Xuất hiện ở mức cao = Cảnh giác với việc bán ra; Xuất hiện ở mức thấp = Giai đoạn tích lũy. Một khi phá vỡ hộp thì đó là sự bắt đầu của sự sụt giảm mạnh.

Chu kỳ mà nhà giao dịch cần biết

Vùng thấp → Khối lượng giá bằng (hút vốn) → Khối lượng tăng giá tăng (kéo giá) → Khối lượng bằng giá tăng (kiểm soát thị trường) → Khối lượng giảm giá tăng (vùng cao) → Khối lượng giảm giá bằng (xả hàng) → Khối lượng giảm giá giảm (giai đoạn giảm đầu tiên) → Khối lượng bằng giá giảm (sự hoảng loạn bán tháo)

Nhớ vòng lặp này, bạn sẽ thấy rõ nhà tạo lập thị trường đang làm gì.

Cái bẫy dễ bị mắc nhất

• Giá đạt đỉnh mới, nhưng khối lượng giao dịch lại thấp hơn trước = ảo, có khả năng cao sẽ đảo chiều
• Cao vị đột nhiên thiên lượng = có thể là đỉnh lớn của một đợt tăng giá.
• Giảm giá không có khối lượng phá vỡ mức hỗ trợ = Nguy hiểm hơn, cho thấy còn có lệnh bán chờ đợi ở phía sau.
• Khối lượng lớn ở mức thấp không giảm = tín hiệu đảo chiều, có thể xem xét tham gia.

Nhớ một điều

Trên thị trường có ba quan điểm về lượng giá, nhưng cuối cùng chúng đều phải phản ánh ở một điểm: hành vi giao dịch thực sự. Mua bán chắc chắn là tương đương, nhưng ai đang chủ động mua, ai đang bị động bán, khối lượng giao dịch sẽ cho bạn biết.

Đừng để bị phá giả lừa, hãy chú ý đến sự biến đổi của cột khối lượng, đó mới là sự tu dưỡng của một trader.