Gần đây, trong thị trường tiền mã hóa, tôi đã quan sát thấy một hiện tượng thú vị — có người đã đạt được sự tăng trưởng đáng kể của tài khoản trong vòng 3 tuần nhờ vào phương pháp giao dịch khá bảo thủ. Logic đằng sau trường hợp này có thể đáng để các nhà tham gia thị trường suy ngẫm.

Nhân vật chính trong câu chuyện không theo đuổi chiến lược all in quá mức, ngược lại, anh ta chỉ đầu tư 20% vốn ban đầu để thử nghiệm, kết hợp đòn bẩy 3 lần. Cách làm này cốt lõi là — trước tiên xác minh tính khả thi của chiến lược, sau đó dần dần mở rộng vị thế. Điều này hoàn toàn khác với suy nghĩ "mơ ước làm giàu nhanh trong một đêm" của nhiều trader.

Điều đáng chú ý là cách anh ta định nghĩa về rủi ro. Khi BTC dao động quanh mức 84.000, mức cắt lỗ của anh ta đặt dưới 76.000. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi xảy ra những cú nhấn cực đoan, tài khoản vẫn còn đủ không gian dự phòng. Nói cách khác, anh ta dùng phần dự phòng rủi ro đủ lớn để đổi lấy sự ổn định về tâm lý. Trong thị trường sideways, khi các trader khác vì ham muốn mà liên tục mở và đóng vị thế, anh ta giữ kiên nhẫn — cho đến khi BTC vượt qua mức kháng cự quan trọng 95.000.

Toàn bộ quá trình tuân theo một nguyên tắc đơn giản nhưng thường bị bỏ qua: khi có lợi nhuận thì tăng thêm vị thế, khi thua lỗ thì giảm ngay. Không có tham vọng làm giàu nhanh, không có đam mê của những kẻ đánh bạc. Khi tài khoản đạt 10 triệu USD, anh ta rút ra 8 triệu, chỉ giữ lại 2 triệu để tiếp tục vận hành. Quyết định này cũng đáng để suy ngẫm — anh ta hiểu rõ tầm quan trọng của việc rút lợi nhuận, không coi số dư trên sổ sách là của cải thực sự.

Xét về tâm lý của các nhà tham gia thị trường, bài học từ trường hợp này có thể ý nghĩa hơn cả các con số cụ thể. Trong thị trường crypto, tràn ngập những ảo tưởng "giao dịch trong ngày có thể làm giàu nhanh", nhưng dữ liệu lịch sử cho thấy phần lớn các nhà giao dịch tần suất cao cuối cùng đều thua lỗ. Ngược lại, những chiến lược tham gia đúng thời điểm, giữ kiên nhẫn trong các cơ hội quan trọng, thường mang lại lợi nhuận ổn định hơn.

Điều này không phải khuyến khích mọi người đều tham gia đòn bẩy, mà chỉ ra rằng — những cơ hội lớn trong thị trường thường ẩn chứa trong việc kiên nhẫn chờ đợi dài hạn, chứ không phải trong các hoạt động giao dịch thường xuyên hàng ngày. Tâm lý, quản lý rủi ro, thiết lập dừng lỗ — những yếu tố tưởng chừng cơ bản này quyết định kết quả dài hạn của phần lớn trader.

Đối với những người đang dò dẫm trong thị trường crypto, có thể từ quan sát này, họ sẽ rút ra được một bài học: kiểm soát rủi ro thường mạnh hơn việc theo đuổi lợi nhuận đột biến, đó mới là trí tuệ giao dịch thực sự.