Gần đây trên thị trường đã xuất hiện một trường hợp giao dịch gây sốc, một trader hoạt động tích cực đang đối mặt với nguy cơ bị thanh lý vị thế ETH dài hạn của mình.

Dữ liệu như sau: 3875 ETH trong vị thế mua, giá mở vị thế là 3191 USD. Hiện tại mức thanh lý đã giảm xuống còn 3053 USD — chỉ cần ETH giảm thêm 4%, toàn bộ vị thế sẽ bị thanh lý bắt buộc. Điều này không phải là lời đồn thổi, lỗ tạm thời đã vượt quá 300.000 USD, thua lỗ trong tuần đã đạt 1,55 triệu USD, và tổng thua lỗ trong tháng còn đáng sợ hơn, lên tới 6,31 triệu USD.

Có vẻ như trader này đã mắc phải ba sai lầm chết người phổ biến nhất trong thị trường: Thứ nhất là dùng đòn bẩy cao để chống lại biến động thị trường, chỉ cần thị trường rung lắc nhẹ là không chịu nổi; thứ hai là mua đuổi ở mức cao, dẫn đến khi thị trường điều chỉnh thì bị kẹt cứng; cuối cùng và nghiêm trọng nhất — là vận dụng tư duy của thị trường tăng giá để giao dịch trong thị trường giảm, lặp đi lặp lại cùng một sai lầm.

Điều trớ trêu là, kịch bản tương tự đã diễn ra vào tháng 10. Lúc đó, trader này cũng bị thanh lý một lần khi ETH giảm mạnh, giờ lại chọn tăng thêm vị thế để chiến tiếp, kết quả lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm tương tự. Rốt cuộc, điều này phản ánh sự đam mê quá mức với giao dịch hay là sự bỏ qua hoàn toàn việc quản lý rủi ro?

Thị trường không quan tâm bạn là nhà V.I.P hay nhà đầu tư nhỏ lẻ, sai hướng là sai hướng. Quản lý vị thế luôn là ưu tiên hàng đầu trong giao dịch, quan trọng hơn cả lợi nhuận. Những cao thủ thực thụ luôn đặt việc sống sót lên hàng đầu. Liệu lần này có thể vượt qua được hay không, rất khó để dự đoán. Nhưng điều đáng suy nghĩ hơn là: Tại sao vẫn có người cố tình phạm sai lầm dù biết rõ hậu quả?