Trump vừa ký một ngân sách quốc phòng $1 nghìn tỷ—mức tăng lớn nhất trong chi tiêu quân sự kể từ Thế chiến II.

Tôi đã xác định 13 cổ phiếu có khả năng bùng nổ khi các hợp đồng bắt đầu hình thành.

Dưới đây là từng cổ phiếu và lý do chúng chiến thắng:
Đây không phải là ngân sách quốc phòng thông thường.

Ba ưu tiên mới định hình dòng chảy của từng đồng:

• Vũ khí thế hệ mới (siêu âm, laser, AI)
• An ninh nội địa (tường thông minh + Vòm Vàng)
• Gia công trong nước (nguyên liệu bị cấm từ Trung Quốc)

Cổ phiếu 3: alantir (PLTR)

Phần mềm AI kết nối vệ tinh, drone và radar thành một hệ thống quân sự.

Họ vừa ký hợp đồng $11B —nếu AI phòng thủ tăng tốc, họ sẽ là xương sống.

Cổ phiếu 2: AeroVironment (AVAV)

Họ sản xuất drone quân sự chiến thuật mang tên lửa cho đội bộ binh.

Quân đội đang chuyển từ các đơn vị chuyên gia sang trang bị drone cho từng đội.

Hợp đồng dài hạn cho quân đội dự kiến trong QUÝ này.

Cổ phiếu 3: LightPath Technologies (LPTH)

Một trong số ít nhà cung cấp Germanium cho quang học quân sự tại Mỹ.

Họ có khách hàng đảm bảo với nguồn vốn không giới hạn—chờ hợp đồng Lockheed trong Q1/Q2.

Cổ phiếu 4: Ondas Holdings (ONDS)

Hệ thống chiến tranh điện tử gây nhiễu drone của địch với chi phí thấp so với $100K tên lửa.

Quốc hội đã thông qua Đạo luật An toàn Trời bay tạo ra thị trường nội địa lớn.

Kết quả đấu thầu bảo vệ biên giới tháng 12 có thể đẩy cổ phiếu từ $8 lên trên $12.

Cổ phiếu 5: RTX Corporation (RTX)

Họ sản xuất tên lửa Patriot và vũ khí siêu âm cho hệ thống phòng thủ tên lửa.

Chi tiêu của họ được đảm bảo đến năm 2032—$218B dự trữ hợp đồng nghĩa với 7 năm doanh thu đảm bảo.

Cổ phiếu 6: park Aerospace (PKE)

Họ sản xuất vật liệu composite cho thân tên lửa Patriot.

Họ là nhà cung cấp duy nhất, nghĩa là quân đội không có lựa chọn mua khác.

Chi tiêu Patriot khóa trong 7 năm—kích thước nhỏ hơn nhưng tác động phần trăm lớn hơn.

Cổ phiếu 7: Moog Inc. (MOG.A)

Họ sản xuất bộ truyền động chính xác điều khiển tên lửa Patriot giữa chặng bay.

Họ cũng có gói hỗ trợ Patriot 7 năm nhưng quy mô nhỏ hơn làm tăng tác động hợp đồng.

Cổ phiếu 8: Tower Semicondutor (TSEM)

Họ sản xuất chip quốc phòng chuyên dụng tại Mỹ cho các hệ thống vũ khí.

Mọi drone, tên lửa, vũ khí đều cần chip sản xuất trong nước theo luật mới.

Chính phủ đang trả giá cao cho an ninh chuỗi cung ứng—lợi ích thuần từ gia công trong nước.

Cổ phiếu 9: Rocket Lab (RKLB)

Họ xây dựng hệ thống vệ tinh hoàn chỉnh cho hoạt động không gian quân sự.

Họ đã có hợp đồng vệ tinh phòng thủ tên lửa được đảm bảo—mục tiêu mở rộng đạt $80-90.

Cổ phiếu 10: Kratos Defense $800M KTOS(

Họ có drone chiến đấu dùng động cơ phản lực thiết kế bay cùng máy bay chiến đấu có người lái.

Có nhiều ưu tiên quân sự tiếp xúc—vũ trụ, siêu âm, máy bay không người lái quy mô lớn.

Cổ phiếu 11: nLIGHT )LASR(

Họ có laser sợi công suất cao là động cơ cho vũ khí năng lượng hướng.

Laser tiêu tốn ít tiền hơn so với )tên lửa—toán học thay đổi mọi thứ chống lại đội drone.

Cổ phiếu 12: Plus Korea Defense Index ETF $100K KDEF(

Nhà đóng tàu Hàn Quốc giải quyết khủng hoảng năng lực xây dựng hạm đội của Mỹ.

Mỹ không thể xây tàu nhanh đủ—và Hàn Quốc có nhà vận hành hiệu quả nhất thế giới.

Đây là một chơi đầu cơ.

Cổ phiếu 13: AST SpaceMobile )ASTS(

Mạng vệ tinh cung cấp phủ sóng điện thoại trực tiếp mà không cần hạ tầng mặt đất.

Tăng ngân sách của Lực lượng Không gian làm tăng khả năng giám sát chiến lược của họ.

Các chất xúc tác chính thúc đẩy các cổ phiếu này trong Q1/Q2 2025:

• AVAV: Thưởng hợp đồng trinh sát quân đội
• LPTH: Quyết định nhà cung cấp Lockheed Stinger
• AVON: Kết quả bảo vệ biên giới

Nhiều hợp đồng đã được đảm bảo nguồn vốn đến năm 2032.

Đặt cảnh báo—giá sẽ tăng khi có thông báo.

Các rủi ro:

• Các chương trình quốc phòng triển khai chậm qua nhiều năm.
• Các cổ phiếu nhỏ/vừa có độ biến động cao hơn và rủi ro kỹ thuật.
• Đây không phải là "kiếm tiền nhanh trong thứ Sáu"—đây là chiến lược xây dựng hạ tầng dài hạn.

Kết luận:

)ngân sách nghìn tỷ này sẽ không chảy vào các nhà thầu cũ làm những việc cũ.
Nó đang chảy vào AI, drone, siêu âm, laser và sản xuất trong nước.

13 cổ phiếu này nằm tại giao điểm giữa các ưu tiên chính sách của Trump và tiềm năng lợi nhuận.