Chuyên gia đầu tư tại South Carolina cảnh báo: Chỉ số VIX đạt mức cao nhất trong 8 tuần do lo ngại về địa chính trị

Chỉ số VIX, được biết đến như một chỉ số đo lường độ biến động của thị trường, gần đây đã biến động mạnh do các rủi ro địa chính trị. Trong phiên giao dịch thứ Ba, chỉ số này tăng 1.9 điểm so với ngày hôm trước, đạt 20.69, đánh dấu mức cao nhất trong 8 tuần gần đây. Sau đó, nó kết thúc ngày ở mức 20.09, mức cao nhất kể từ ngày 24 tháng 11.

Theo báo cáo của ChainCatcher, Jim Carroll, một cố vấn cao cấp tại Charleston, South Carolina, nhận định rằng sự gia tăng của các chỉ số rủi ro hiện tại rõ ràng thu hút sự chú ý của thị trường, nhưng vẫn chưa đạt đến mức gây hoảng loạn ngay lập tức cho các nhà đầu tư. Bình luận của ông là một chỉ số quan trọng về việc khi nào các cảm xúc tiêu cực lớn trong cộng đồng nhà đầu tư sẽ xảy ra.

Căng thẳng địa chính trị làm lung lay tâm lý thị trường

Sự bất ổn địa chính trị đang tác động trực tiếp đến chiến lược phân bổ tài sản của các nhà đầu tư. Alex Morris của F/m Investments nhận định rằng, phản ứng của thị trường trước căng thẳng địa chính trị hiện tại đang dẫn đến một sự chuyển dịch lớn từ các tài sản rủi ro sang các tài sản an toàn. C cụ thể, việc tránh xa các tài sản rủi ro như cổ phiếu đang gia tăng, trong khi các khoản đầu tư vào vàng và tiền mặt, vốn là các tài sản an toàn truyền thống, đang tăng tốc. Việc tái cấu trúc danh mục này phản ánh sự thận trọng trong tâm lý của các nhà đầu tư.

Khi VIX vượt quá 30, cuộc hoảng loạn thực sự bắt đầu

Điểm quan trọng là Morris cho biết, mức VIX hiện tại vẫn chỉ là giai đoạn lo lắng nhẹ của thị trường. Theo ông, khi VIX tăng lên đến 30, đó mới là lúc có khả năng xảy ra một đợt bán tháo hoảng loạn chính thức. Điều này có nghĩa là mức 20 hiện tại phản ánh trạng thái thị trường đang cảnh giác với các rủi ro địa chính trị, nhưng hành vi của các nhà đầu tư vẫn chưa chuyển sang trạng thái hoàn toàn hoảng loạn. Cảnh báo từ các chuyên gia đầu tư ở South Carolina cũng cho thấy sự cân bằng tinh tế trong phản ứng của thị trường đối với rủi ro, và các diễn biến địa chính trị trong tương lai sẽ là yếu tố quyết định liệu chỉ số VIX có tiếp tục tăng hay không, từ đó ảnh hưởng đến xu hướng chung của thị trường.