Phân tích thực tế ngày hoàn tất bổ sung cuối cùng của BTC — Cảnh quan thanh lý và dự đoán lộ trình

Ngày giao dịch trước cuối tuần thường mang theo sự biến động cuối cùng của thị trường. BTC hoạt động như thế nào trong ngày gọi nhập cảnh cuối cùng này? Bài viết này sẽ sắp xếp tình hình thị trường hiện tại cho các nhà giao dịch từ ba khía cạnh: cấu trúc thanh lý, các khía cạnh kỹ thuật và đường dẫn hoạt động.

Tính đến thời điểm hiện tại, giá BTC đang chạy quanh mức 83,25 nghìn đô la, cho thấy sự phục hồi nhất định so với đợt giảm trước đó. Nhưng câu hỏi quan trọng là: sự phục hồi này có phải là một sự cố định xu hướng thực sự, hay đó là đợt thanh lý cuối cùng? Hãy chia nhỏ từng cái một.

Đánh giá tình hình thị trường hiện tại và những thay đổi trong mô hình thanh lý

Đặc điểm của trò chơi hai chiều trên thị trường hiện nay

Đánh giá từ hiệu suất của vài ngày giao dịch qua, phe bò tiếp tục chịu áp lực sau khi BTC giảm từ mức cao. Thanh khoản thu hẹp vào ban ngày và sự biến động thực sự đều tập trung vào ban đêm. Cấu trúc thị trường “trầm cảm” này cho thấy thị trường đang ở giai đoạn giữa và cuối của giai đoạn thanh lý.

So với phòng thủ đơn phương ở giai đoạn đầu, mô hình hiện tại đã thay đổi thành khu vực trò chơi thanh lý hai chiều. Điều này có nghĩa là các điểm cắt lỗ của cả hai bên mua và bán đang được kiểm tra nhiều lần: mặc dù vẫn còn các mức thanh lý dài bên dưới, nhưng chúng đã được thanh lý trước nhiều lần và sức mạnh biên đã giảm đáng kể; Mức thanh lý bán trên dày đặc và tập trung, trở thành mục tiêu chính để thị trường bứt phá đi lên.

Mật độ thanh lý được tiết lộ bởi dữ liệu của Coinglass

Theo phân tích dữ liệu thanh lý đa chu kỳ của CoinGlass:

Phân phối cơn đau tối đa ngắn:

• Chu kỳ 12 giờ: khoảng 89.950 - 90.000
• Khoảng thời gian 24 giờ: khoảng 90.880 - 90.900
• Chu kỳ 48 giờ: khoảng 90.900

Các phạm vi giá này tạo thành một “vùng thanh lý ngắn” với chỉ 0,9% - 1,9% room so với giá hiện tại. Nhóm thanh lý dày đặc này, một khi được kích hoạt, có thể kích hoạt phản ứng dây chuyền.

Phân bố cơn đau tối đa dài cho đầu dài:

• Chu kỳ 12 giờ: khoảng 88.200 - 88.300
• Chu kỳ 24 giờ: khoảng 88.300
• Chu kỳ 48 giờ: khoảng 88.200

So với thanh lý chuyên sâu ở trên, điểm thanh lý dài bên dưới đã tiêu tốn nhiều vòng và cường độ giảm đáng kể.

So sánh các lực mua và bán và phân tích các mức hỗ trợ và kháng cự chính

Đánh giá cốt lõi của ngày trang điểm cuối cùng

Các câu hỏi cốt lõi cần được trả lời trong ngày đánh bắt cuối cùng này là:Bên nào của việc thanh lý xảy ra đầu tiên và liệu nó có thể đứng vững sau khi thanh toán hay không.

Từ quan điểm cấu trúc, ưu tiên của việc kiểm tra thanh lý ngắn hạn lên trên cao hơn là tiếp tục giẫm lên phe bò. Nhưng cám dỗ không giống như một bước đột phá thành công. Điều này liên quan đến hiệu suất của chỉ báo VWAP (Giá trung bình gia quyền khối lượng).

Tiêu chí đánh giá VWAP và sửa chữa kết cấu

Giá hiện tại vẫn đang kiểm tra nhiều lần dưới VWAP. Miễn là nó được “đâm thủng và rút lại ngay lập tức”, nó vẫn là một hành vi sửa chữa. Chỉ khi BTC hoàn toàn đứng trên VWAP và biểu đồ 15 phút không vượt qua vị trí này, nó mới có thể xác nhận rằng nó đã bước vào giai đoạn sửa chữa cấu trúc thực sự và đặt nền móng cho thị trường tăng giá tiếp theo.

Vào ngày bắt kịp cuối cùng này, hướng đi của VWAP xác định đặc điểm của thị trường: cho dù đó là sửa chữa cú sốc hay xu hướng củng cố.

Sắp xếp các vị trí kỹ thuật quan trọng

Tuyến phòng thủ phía trên (điểm nổi bật chính):

• P1 | 89,950 - 90,050: Điểm đau lớn nhất của phe gấu trong 12 giờ dễ dàng được kích hoạt bởi làn sóng kéo lên đầu tiên
• P2 | 90,850 - 90,950: Điểm khó khăn lớn nhất của các lệnh bán 24 giờ/48 giờ, khu vực có nhiều khả năng bị bứt phá nhất với sự trợ giúp của chứng khoán Mỹ

Hỗ trợ thấp hơn (điểm phòng thủ):

• S1 | 88,200 - 88,300: Điểm khó khăn lớn nhất của những đực nhiều chu kỳ chồng chéo lên nhau, và nếu chúng bị giẫm lên một lần nữa, họ cần quan sát các đặc điểm của việc “giẫm lên nó và quay trở lại”
• S2 | 87.800 trở xuống: Một khi bị mất, điều đó có nghĩa là cấu trúc của ngày hoàn toàn không hợp lệ và thị trường quay trở lại phần mở rộng ngắn hạn

Lộ trình giao dịch xác suất cao trước khi mở cửa chứng khoán Mỹ

Đường dẫn 1: Kịch bản xác suất cao nhất (Phân kỳ cao sau khi thanh lý)

Hiệu suất có khả năng xảy ra nhất của ngày gọi điện cuối cùng này là: thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu kiểm tra đi lên trước thị trường và thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa với sự thanh lý khuếch đại và tăng, sau đó phân kỳ ở mức cao.

Logic của việc thiết lập: thanh lý bán trên gần và dày đặc, và thanh lý dài hạn dưới đã được tiêu thụ nhiều lần và vị thế giá nằm ở rìa trên của cú sốc. Khi quá trình thanh lý hoàn tất gần 90,9k, những điểm chính cần theo dõi là liệu nó có thể đóng cửa trên 90,9k trong 15 phút hay không, liệu nó có thể giữ 90,0k khi lùi lại hay không và liệu VWAP có được phục hồi hoàn toàn và tăng lên hay không.

Hiệu suất điển hình trong trường hợp này là bóng trên + khối lượng giảm + sau đó giảm trở lại 90.000 hoặc 89.500 hướng đến một ngày cuối tuần tích lũy đầy biến động. Đây không phải là tín hiệu giảm giá, chỉ là nơi cần được dọn sạch đã được dọn sạch, nhưng nó không đủ để hình thành một xu hướng mới.

Đường dẫn 2: Kịch bản xác suất cao nhất tiếp theo (thanh lý bổ sung)

Nếu BTC bị mắc kẹt trong phạm vi 89.100-89.300 trong một thời gian dài trước khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa và giao dịch tiếp tục thu hẹp, điều đó có nghĩa là thị trường không có ý định thách thức thanh lý trên, mà sẵn sàng quay trở lại để bù đắp cho các lệnh mua thấp hơn.

Trong trường hợp này, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ có một bước giảm nhanh chóng sau khi mở cửa, với mục tiêu chỉ ra 88.300 (mức cắt lỗ trước đó) và khối lượng có thể đạt 88.000 và nó cũng sẽ bước vào cú sốc cuối tuần sau khi hoàn thành nhiệm vụ thanh lý.

Con đường 3: Giới hạn xác suất nhỏ (Bắt đầu xu hướng thực)

Chỉ khi tất cả các điều kiện sau được đáp ứng trước khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa thì mới có thể hình thành xu hướng tăng giá thực sự: BTC đã ổn định ở mức 90.950, không thể bị phá vỡ trong 15 phút, VWAP đã đi lên rõ ràng và giao dịch không phải là một vụ nổ duy nhất. Trong trường hợp này, chứng khoán Mỹ có thể đẩy thị trường từ thanh lý phục hồi sang sửa chữa xu hướng tăng. Mặt khác, tất cả các động tác kéo lên có xu hướng là đột phá giả.

Điểm thực hiện giao dịch và cảnh báo rủi ro

Vào ngày bắt kịp cuối cùng này, bạn chỉ cần tập trung vào ba điểm:

1. Liệu giá có thể tiếp tục dao động trên 89,2k hay chủ động đẩy quanh 90k
2. Thị trường chứng khoán Mỹ có chạm mức 90k trước khi thị trường mở cửa hay không
3. VWAP có tiếp tục triệt tiêu hay bắt đầu tăng lên

Ba chỉ báo này sẽ nhanh chóng loại bỏ 1-2 con đường trước khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa, giúp bạn đưa ra phán đoán giao dịch rõ ràng hơn.

Mẹo chính: Chứng khoán Mỹ sẽ không đưa ra định hướng, mà sẽ chỉ khuếch đại hướng đi đã chuẩn bị. Điều này có nghĩa là thị trường buổi sáng chỉ mới phát triển và hướng đi thực sự được xác định bởi sức mạnh của chứng khoán Mỹ chứ không phải bản thân hướng đi.

Lời khuyên quản lý rủi ro cuối cùng: Không nên giữ các vị thế qua đêm trước cuối tuần. Một mặt, rất dễ gặp rủi ro biến động đột ngột và khó lường sau một thời gian dài đi ngang; Mặt khác, nó cũng có thể làm gián đoạn nhịp nghỉ ngơi bình thường. Sau khi hoàn thành thao tác vào ngày bìa cuối cùng này, bạn nên đóng vị thế và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tuần tiếp theo.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là quan sát cấu trúc thị trường và hành vi thanh lý dựa trên dữ liệu hiện tại, và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Tất cả các phân tích đều dựa trên dữ liệu hiện tại và các giả định về ổ đĩa và có thể bị vô hiệu hóa bất cứ lúc nào. Các nhà giao dịch nên tiến hành nghiên cứu và ra quyết định độc lập (DYOR).