7 cổ phiếu ổn định nhất các nhà phân tích dự đoán có thể tăng gấp đôi giá trị

Khi nói đến việc tìm kiếm các cổ phiếu ổn định nhất trên thị trường ngày nay, thách thức không phải lúc nào cũng là tìm các công ty mạnh mẽ—mà là tìm các công ty mạnh mẽ đang giao dịch ở mức định giá hấp dẫn. Một phân tích thị trường gần đây đã xác định bảy công ty giao dịch công khai phù hợp hoàn hảo với hồ sơ này, mỗi công ty đều có sự đồng thuận của các nhà phân tích đề xuất tiềm năng tăng trưởng trên 100% bất chấp các chỉ số ổn định tương đối của họ.

Chìa khóa để hiểu tại sao các công ty này đủ điều kiện là cổ phiếu ổn định nhất nằm ở một chỉ số đơn giản: beta. Beta đo lường mức độ biến động của một cổ phiếu so với thị trường chung. Beta bằng 1,0 có nghĩa là mức biến động trung bình; thấp hơn cho thấy sự ổn định tương đối. Mỗi cổ phiếu trong danh sách này có beta dưới 1,4, phần lớn gần 1,0 hoặc thấp hơn đáng kể. Sự kết hợp này—ổn định cộng với tiềm năng tăng trưởng đáng kể—giải thích tại sao các nhà đầu tư tinh ý xem chúng như những cơ hội đối nghịch hấp dẫn.

Exact Sciences: Nổi bật trong xét nghiệm ung thư đại tràng

Exact Sciences (NASDAQ: EXAS) là một trong những công ty nổi tiếng hơn trong danh sách các cổ phiếu ổn định nhất này. Sản phẩm chủ lực của công ty, Cologuard, đã đạt thành công thương mại đáng kể như một xét nghiệm sàng lọc ung thư đại tràng không xâm lấn. Giao dịch quanh mức $61, mục tiêu giá của các nhà phân tích dao động từ $73 đến $130, đề xuất khả năng tăng hơn 100%.

Cổ phiếu này có beta là 1,27, cho thấy nó biến động khoảng 27% nhiều hơn thị trường chung—vẫn nằm trong phạm vi ổn định. Kết quả đầu năm 2024 cho thấy doanh thu quý 4 tăng khoảng 17%, với doanh thu từ xét nghiệm sàng lọc dự kiến tăng 31% trong cùng năm. Mặc dù gặp phải những khó khăn ngắn hạn, doanh nghiệp nền tảng vẫn dựa trên một sản phẩm thực sự đột phá trong phòng ngừa ung thư.

Alibaba: Đầu tư vào điện toán đám mây trong thương mại điện tử Trung Quốc

Alibaba (NYSE: BABA) thể hiện kiểu cổ phiếu ổn định nhất mang lại sức hấp dẫn đối nghịch. Hiện đang giao dịch thấp hơn nhiều so với mục tiêu giá thấp nhất của các nhà phân tích, một số dự báo đạt tới $220—tương đương hơn 200% tiềm năng tăng trưởng.

Công ty duy trì beta đặc biệt thấp là 0,47, cho thấy nó thực sự ổn định so với các biến động của thị trường chung. Trong khi thương mại điện tử Trung Quốc đối mặt với cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ như PDD Holdings và nền tảng Temu của họ, sự thống trị của Alibaba trong lĩnh vực điện toán đám mây tại Trung Quốc cung cấp một hàng rào cạnh tranh bền vững. Nhà đầu tư nổi bật Michael Burry, nổi tiếng qua tác phẩm “The Big Short”, gần đây đã xác định Alibaba là vị thế lớn nhất của ông tại Scion Asset Management, tăng thêm độ tin cậy cho luận điểm đối nghịch.

Sociedad Quimica y Minera: Kiên nhẫn được đền đáp trong lĩnh vực lithium

Sociedad Quimica y Minera (NYSE: SQM) kể câu chuyện của nhiều cổ phiếu ổn định nhất trong ngành tài nguyên hiện nay—hoạt động mạnh mẽ bị ảnh hưởng tạm thời bởi các khó khăn của thị trường. Công ty khai thác lượng lithium kỷ lục trong các quý gần đây, nhưng cổ phiếu giao dịch ở mức $43 đang chịu áp lực từ dư cung và giảm giá. Mục tiêu của các nhà phân tích đạt tới $90,50 cho thấy khả năng tăng hơn 100%.

Với beta là 1,05, cho thấy mức biến động trung bình của thị trường, SQM đại diện cho một cổ phiếu lithium theo phong cách đối nghịch cổ điển. Mặc dù khối lượng trong quý 3 tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu giảm 45% do tình trạng dư thừa trong ngành. Tuy nhiên, với việc sản xuất xe điện đã được thiết lập quy mô, sự phục hồi nhu cầu lithium dường như không thể tránh khỏi. Đối với các nhà đầu tư kiên nhẫn, SQM minh chứng cho cách các cổ phiếu ổn định nhất có thể mang lại lợi nhuận vượt trội khi các điều kiện chu kỳ trở lại bình thường.

Darling Ingredients: Bền vững gặp gỡ các nền tảng vững chắc

Darling Ingredients (NYSE: DAR) hoạt động trong một lĩnh vực đặc thù: biến các phụ phẩm ngành thịt thành nhiên liệu diesel sinh học và các sản phẩm bền vững khác. Công ty xử lý khoảng 15% phụ phẩm thịt toàn cầu qua hơn 260 nhà máy trên toàn thế giới. Hiện đang giao dịch ở mức $42, mục tiêu giá của các nhà phân tích đạt tới $120, đề xuất khả năng tăng hơn 100%.

Với beta là 1,31, DAR nằm trong số các cổ phiếu có beta cao hơn trong khảo sát các cổ phiếu ổn định nhất này, nhưng vẫn duy trì sự ổn định theo tiêu chuẩn chung. Công ty dự kiến năm 2024 sẽ là năm thứ sáu liên tiếp đạt lợi nhuận kỷ lục, với hoạt động cốt lõi về nguyên liệu đặc biệt hoạt động rất mạnh. Các nhà đầu tư quan tâm đến các chủ đề bền vững sẽ có khả năng tiếp xúc với các xu hướng dài hạn có ý nghĩa trong khi vẫn duy trì nền tảng vững chắc.

Evotec: Khám phá thuốc nhờ trí tuệ nhân tạo

Evotec SE (NASDAQ: EVO) hoạt động tại giao điểm của hai lĩnh vực chuyển đổi: khám phá thuốc dược phẩm và trí tuệ nhân tạo. Giao dịch quanh mức $7, cổ phiếu này dự kiến sẽ nhân đôi giá. Kết quả quý 11 của công ty cho thấy doanh thu tăng 14% lên €580,1 triệu, với ban lãnh đạo lặp lại tất cả các dự báo trước đó.

Các phát triển gần đây nhấn mạnh cơ hội từ AI. Evotec hợp tác với công ty Pháp Owkin để khám phá mục tiêu thuốc dựa trên AI, một trong những ứng dụng hứa hẹn nhất trong lĩnh vực này. Công ty còn nhận khoản thanh toán 25 triệu đô la từ Bristol-Myers Squibb liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực thần kinh học. Với beta là 1,09, EVO đủ điều kiện là cổ phiếu ổn định tương đối trong số các cổ phiếu ổn định nhất trong khi đứng ở phía trước của đổi mới dược phẩm.

Triple Flag Precious Metals: Cổ phiếu vàng đối nghịch

Triple Flag Precious Metals (NYSE: TFPM) có thể coi là vị trí đối nghịch tối thượng trong danh sách các cổ phiếu ổn định nhất: một công ty khai thác vàng theo dạng streaming và quyền lợi với beta âm. Điều này có nghĩa là TFPM di chuyển ngược lại với thị trường chứng khoán chung. Khi cổ phiếu giảm, vàng thường tăng giá—và cùng với đó, cổ phiếu TFPM cũng tăng.

Hiện tại, khi thị trường chứng khoán hoạt động tốt, các cổ phiếu vàng có vẻ không hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đồng thuận. Tuy nhiên, đối với những người tin rằng tiền tệ fiat đang gặp khó khăn hoặc lo ngại về khả năng suy thoái của thị trường, TFPM cung cấp sự đa dạng hóa danh mục đầu tư. Công ty có các mục tiêu giá của các nhà phân tích rất mạnh, làm cho đây trở thành một lựa chọn không chính thống nhưng có cân nhắc trong số các cổ phiếu ổn định nhất.

MGP Ingredients: Rượu, ổn định và giá trị dài hạn

MGP Ingredients (NASDAQ: MGPI) hoàn thiện danh sách các cổ phiếu ổn định nhất này với khả năng bền vững dài hạn thực sự. Công ty sản xuất các sản phẩm rượu chưng cất từ rượu đến ethanol công nghiệp cho dược phẩm và các ứng dụng chăm sóc cá nhân. Thành lập từ năm 1941, MGP sở hữu kiến thức chuyên môn sâu rộng của các tổ chức.

Giao dịch ở mức $90 với beta dưới 0,8, MGPI thể hiện sự ổn định thực sự. Mặc dù các mục tiêu tăng trưởng đề xuất lợi nhuận chưa tới 100%, công ty gần đây nhận được xếp hạng “Vượt trội” từ ngân hàng đầu tư Wedbush, đã đưa MGPI vào danh sách các ý tưởng tốt nhất của họ. Điều này tiếp tục thể hiện quan điểm tích cực trước đó của Wedbush. Đối với các nhà đầu tư ưu tiên cân bằng giữa ổn định và tăng trưởng, MGP Ingredients mang lại cả hai.

Tìm kiếm các cổ phiếu ổn định nhất trong thị trường phức tạp

Điểm chung của bảy công ty này không phải là ngành nghề chung—họ trải dài từ công nghệ sinh học, thương mại điện tử, khai thác mỏ, bền vững, dược phẩm, kim loại quý đến rượu. Mà là dựa trên một nguyên tắc đơn giản: định giá hợp lý, sự hỗ trợ của các nhà phân tích cho tiềm năng tăng trưởng đáng kể, và các chỉ số ổn định định lượng cho thấy chúng sẽ đạt được các mục tiêu đó mà không quá biến động. Trong một thị trường không chắc chắn, các cổ phiếu ổn định nhất mang lại tiềm năng tăng trưởng thực sự vẫn là người bạn đồng hành tốt nhất của nhà đầu tư.