BitMart theo dõi bảo toàn vốn, đưa việc bảo vệ vốn vào quy tắc hợp đồng

Trong một khoảng thời gian gần đây, thị trường tài chính đã chứng kiến sự gia tăng rõ rệt về biến động. Dù là kim loại quý hay tài sản mã hóa, việc giá tăng hoặc giảm mạnh trong thời gian ngắn đã không còn là điều hiếm gặp. Đối với các nhà giao dịch hợp đồng, môi trường này đồng nghĩa với tốc độ rủi ro được giải phóng rõ rệt, ngay cả khi hướng giao dịch không hoàn toàn sai lệch, cũng có thể bị chạm mức thanh lý do biến động dữ dội trong thời gian ngắn, gây thiệt hại vượt quá dự kiến về vốn ban đầu.

Trong bối cảnh theo dõi hợp đồng, sự không chắc chắn này còn được nhân đôi. Cơ chế theo dõi giúp giảm ngưỡng giao dịch, nhưng trong mô hình truyền thống, người theo dõi thường phải tự chịu toàn bộ khoản lỗ, trong khi lợi nhuận của người dẫn dắt chủ yếu đến từ phần chia sẻ lợi nhuận sau khi có lợi nhuận, và lợi nhuận thực tế của người theo dõi không liên kết trực tiếp. Khi thị trường biến động mạnh, sự bất đối xứng về rủi ro và trách nhiệm này dần trở thành một trong những vấn đề người dùng quan tâm nhất.

Trong bối cảnh đó, BitMart đã giới thiệu cơ chế theo dõi bảo toàn vốn sáng tạo, dựa trên hệ thống theo dõi ban đầu, bổ sung một cấu trúc giao dịch có bảo vệ vốn. Mô hình này thông qua cơ chế đảm bảo hệ thống, phân bổ lại một phần rủi ro giao dịch, cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho các người dùng có sở thích rủi ro khác nhau.

Bảo vệ vốn là gì?

Bảo vệ vốn có thể hiểu như một hình thức “có người đứng ra đảm bảo” cho việc theo dõi.

Điểm khác biệt lớn nhất so với theo dõi thông thường là, người dẫn dắt không chỉ chịu trách nhiệm vận hành chiến lược, mà còn phải sử dụng vốn tự có làm bảo đảm, và chịu trách nhiệm rõ ràng về kết quả giao dịch của người theo dõi. Nếu trong một chu kỳ theo dõi hoàn chỉnh, người theo dõi bị lỗ ròng do giao dịch theo dõi, người dẫn dắt sẽ bồi thường, chứ không phải người dùng tự chịu.

Hệ thống tính theo tuần tự nhiên làm kỳ hạn thanh toán. Khi kết thúc kỳ, nếu người theo dõi phát sinh lỗ ròng, hệ thống sẽ tự động trích tiền từ quỹ bảo đảm của người dẫn dắt để bù đắp; nếu có lợi nhuận, hai bên sẽ phân chia theo tỷ lệ đã thỏa thuận, người dẫn dắt có thể thiết lập tỷ lệ chia lợi nhuận cao từ 60%–80%.

Chia sẻ rủi ro, cùng hưởng lợi nhuận

Ngoài việc đơn giản “đảm bảo”, bảo vệ vốn còn làm cho mối quan hệ giao dịch trở nên công bằng hơn.

Trong mô hình theo dõi truyền thống, người theo dõi phải gánh chịu toàn bộ rủi ro thị trường, còn người dẫn dắt chỉ tham gia chia sẻ lợi nhuận. Nhưng trong mô hình bảo vệ vốn, quy tắc đã được viết lại hoàn toàn. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là lần đầu tiên, người dẫn dắt và người theo dõi đứng trên cùng một mặt trận rủi ro.

Đối với người theo dõi, đây là một cách tham gia có giới hạn an toàn hơn. Bạn vẫn tham gia vào biến động thị trường, nhưng thiệt hại cực đoan sẽ không trực tiếp rơi vào chính bạn. Hệ thống tự động thanh toán, tự động bồi thường, không cần đàm phán, không dựa vào niềm tin. Đặc biệt đối với người mới hoặc người dùng nhạy cảm với rủi ro, cấu trúc này giống như “giao dịch có đệm an toàn”, chứ không phải là một cược một lần.

Tất nhiên, sự bảo vệ này không phải là miễn phí. Mô hình bảo vệ vốn áp dụng cơ chế quản lý toàn diện, người theo dõi không thể can thiệp thủ công vào vị thế. Nói cách khác, bạn dùng một phần quyền tự do vận hành để đổi lấy quy tắc vốn chắc chắn hơn.

Đối với người dẫn dắt, đây không phải là hy sinh rủi ro một chiều, mà là nâng cấp lợi nhuận.

Trong khi đảm nhận trách nhiệm bồi thường, người dẫn dắt còn có thể nhận được tỷ lệ chia lợi nhuận cực cao từ ngành, từ 60%–80%, cùng với phần hoa hồng hoàn lại 70% phí của người theo dõi. Logic của thiết kế này rất rõ ràng: bạn dẫn dắt người dùng kiếm tiền, nền tảng mở rộng lợi nhuận; bạn chịu rủi ro, thị trường tin tưởng bạn. Đối với các nhà giao dịch có năng lực tài chính mạnh, chiến lược chín chắn, ngoài việc nâng cấp thu nhập, đây còn là một sự đảm bảo uy tín. Người dẫn dắt xuất sắc sẽ nhanh chóng mở rộng quy mô quản lý tài sản dưới quy tắc minh bạch hơn, chứ không dựa vào bùng nổ ngắn hạn để thu hút lưu lượng.

Khi rủi ro và lợi nhuận cùng được ghi vào quy tắc, mối quan hệ theo dõi mới thực sự trở thành hợp tác dài hạn, chứ không chỉ là một cuộc chơi.

Bảo vệ vốn không phải là lời hứa, mà là quy tắc

Liệu bảo vệ vốn có thể khiến người ta yên tâm hay không, về bản chất phụ thuộc vào một điều: người dẫn dắt có thực sự bị ràng buộc không.

Trong thiết kế của BitMart, người dẫn dắt không thể mở chế độ bảo vệ vốn một cách tùy ý. Muốn dẫn dắt, phải đưa ra ít nhất 10,000 USDT vốn thật trong tài khoản hợp đồng. Bước này có ý nghĩa rất rõ ràng, ngăn chặn khả năng “thử nghiệm chi phí thấp”. Chỉ những người có khả năng chịu đựng vốn thực mới có thể tham gia vào hệ thống này.

Giao dịch cũng được cố ý hạn chế rủi ro. Hệ thống trực tiếp khóa đòn bẩy trong phạm vi 5 lần, không cho phép dùng đòn bẩy cao để đánh cược bùng nổ ngắn hạn, mà yêu cầu áp dụng chiến lược giao dịch ổn định hơn. Việc này không phải là hạn chế lợi nhuận, mà là để tránh áp lực bồi thường bị nhân đôi trong chốc lát, cuối cùng ảnh hưởng đến người theo dõi.

Quy mô dẫn dắt cũng không thể mở rộng tùy ý. Mỗi khi nhận thêm một phần vốn theo dõi, người dẫn dắt phải đồng thời trang bị đủ tỷ lệ ký quỹ tự có, tương đương như luôn giữ một lớp đệm an toàn. Khi quy mô gần đến giới hạn an toàn, hệ thống sẽ tự động tạm dừng các đơn theo dõi mới để tránh mất kiểm soát.

Phần thanh toán cuối kỳ cũng không có khả năng thao tác thủ công. Mỗi tuần tự nhiên, hệ thống tính toán kết quả, phần cần bồi thường sẽ tự động chuyển khoản hoàn tất. Không có quá trình đàm phán, cũng không có trì hoãn.

Không hứa hẹn thị trường không thể lỗ, mà đảm bảo rằng khi thua lỗ xảy ra, có người phải chịu trách nhiệm, và người đó phải đủ khả năng gánh vác.

Hệ thống giao dịch theo dõi liên tục tiến hóa của BitMart

Từ theo dõi không trượt giá 0 đến theo dõi đòn bẩy thấp, từ cơ chế thưởng AUM đến mô hình bảo vệ vốn, hệ thống theo dõi của BitMart đang liên tục tiến về cùng một hướng: giúp người dùng giao dịch theo quy tắc rõ ràng hơn, trong rủi ro có thể kiểm soát để theo đuổi lợi nhuận.

Những cập nhật này không phải là chồng chất các chức năng riêng lẻ, mà là một hệ thống nâng cấp toàn diện xoay quanh trải nghiệm người dùng. Nền tảng liên tục giảm ma sát trong thực thi, tăng cường giới hạn kiểm soát rủi ro, đồng thời tạo ra không gian lợi nhuận lành mạnh hơn cho các chiến lược giao dịch xuất sắc. Đối với người dùng, ngưỡng tham gia đang giảm xuống, rủi ro trở nên rõ ràng hơn; đối với nhà giao dịch, phần thưởng và trách nhiệm bắt đầu thực sự cân bằng.

Trong thị trường biến động cao, thứ thực sự hiếm hoi không phải là cơ hội, mà là sự chắc chắn. BitMart đang làm là viết thêm nhiều sự chắc chắn vào chính các sản phẩm hợp đồng, để mọi người có thể tham gia phù hợp với sở thích rủi ro của riêng mình.