Tôi đã tham gia phân bổ trái phiếu, liệu có bị sập sàn không?

Tôi là Đoạn Tuấn, một nhà đầu tư trái phiếu chuyển đổi, nghiên cứu sâu về đầu tư trái phiếu chuyển đổi, chào mừng bạn theo dõi tôi!

Phân tích hôm nay:

Hôm nay các chỉ số chính biến động điều chỉnh, cuối phiên đột nhiên tăng mạnh, đóng cửa chỉ số Shanghai Composite tăng 0.85% trở lại trên 4100 điểm, chỉ số Shenzhen tăng 0.21%, chỉ số Chỉ số Thương mại Công nghệ (创业板) giảm 0.4%, chỉ số Khoa học và Công nghiệp (科创板) giảm 1.2%. Toàn thị trường có 3.254 cổ phiếu tăng giá, 77 cổ tăng trần, 2.130 cổ giảm giá, chỉ 14 cổ giảm sàn. Số cổ tăng nhiều hơn giảm, và trong nửa giờ cuối ngày, toàn thị trường đều có đà tăng mạnh, tổng giá trị giao dịch trong ngày đạt 24.81 nghìn tỷ, giảm 633 tỷ so với hôm qua. Dù thanh khoản liên tục giảm, thị trường không xấu đi, có thể nhiều vốn bắt đầu nghỉ Tết sớm.

Về ETF, hôm nay cổ phiếu than đá tăng mạnh 9.07%, có thể liên quan trực tiếp đến việc chỉ số Shanghai Composite đóng cửa cao như vậy. Tiếp theo, vàng tiếp tục phục hồi tăng 4.4%, năng lượng mặt trời hôm nay thể hiện khá mạnh, tăng 3.12%, trong khi các cổ game và truyền thông giảm hơn 3%, tiếp theo là bán dẫn chip giảm hơn 2%.

Về trái phiếu chuyển đổi toàn thị trường có tổng cộng 373 mã, trong đó giảm 191 mã. Mã giảm lớn nhất là trái phiếu của Oufeị (奥飞转债) giảm 16.77%, tiếp theo là trái của Dingjie (鼎捷转债) và Napeu 02 (耐普转02) đều giảm khoảng 13%. Trong số các mã tăng, có 180 mã, lớn nhất là trái của Weidao (微导转债) tăng 9.62%, tiếp theo là trái của Yanpai (严牌转债) và Shuangliang (双良转债), đều tăng hơn 7%. Các mã còn lại tăng nhỏ.

Chỉ số trái phiếu chuyển đổi hôm nay giảm nhẹ 0.45%, so với hôm qua tăng gần 3% thì chỉ là điều chỉnh nhỏ. Trung bình giá 140 nhân dân tệ gần như không đổi, nên phần lớn giảm hôm nay là các trái phiếu có giá cao. Nhìn vào diễn biến của chỉ số trái phiếu trong vài ngày gần đây, thị trường đã bước vào giai đoạn điều chỉnh. Đợt tháng 2 chắc chắn sẽ khác tháng 1, nhưng mức điều chỉnh chưa đủ lớn để gây khó khăn trong thao tác. Không mua thêm thì giá vẫn tăng mỗi ngày, tổng giao dịch cả ngày đạt 873 tỷ.

Quan sát hôm nay

Trái phiếu chuyển đổi của Hǎitiān (海天股份) ngày mai sẽ đăng ký mua, hôm nay mua cổ phiếu chính có thể tham gia phân bổ trái phiếu. Theo thông báo, trái phiếu sắp đăng ký mua nhưng cổ phiếu không tăng nhiều, sáng ngày hôm sau còn giảm chút, hôm nay giá vẫn đứng quanh 12.7 nhân dân tệ như máy dệt suốt cả ngày, đến sau 2:30 chiều mới bắt đầu tăng nhẹ.

Tôi đã mua 800 cổ vào ngày 28 tháng 1 với giá 11.8 nhân dân tệ, sau đó giá trực tiếp tăng, dự định tiếp tục giảm để mua thêm nhưng không có cơ hội. Hôm nay giảm còn 400 cổ, giữ lại 400 cổ để phân bổ trái phiếu. Hiện tại chi phí của tôi chỉ còn 11 nhân dân tệ, rất an toàn. Dự đoán ngày mai trái phiếu có thể giảm tối đa 1 đồng, cộng thêm hai ngày gần đây không tăng nhiều nên giảm cũng không quá nhiều. Hiện tại, có thể bán trái phiếu với giá khoảng 160 nhân dân tệ, lợi nhuận khoảng 600 nhân dân tệ. Chỉ cần giảm trong vòng 1 đồng là lần này phân bổ trái phiếu có lợi. Mong chờ xem sau khi phân bổ trái phiếu ngày mai cổ phiếu chính sẽ thể hiện thế nào.

Tổng hợp thông tin quan trọng về trái phiếu chuyển đổi

1. Yanpai (严牌转债) mã 123243, hôm qua thông báo không bắt buộc mua lại trong 3 tháng, cổ phiếu hôm nay tiếp tục tăng 3.82%, trái phiếu tăng 7.7%, cao nhất đạt 199 nhân dân tệ. Trước đây, trái này có tỷ lệ chiết khấu thấp, hiện đã đạt khoảng 8%, là giá hợp lý, tiếp tục xem cổ phiếu chính thể hiện ra sao.

2. Shuangliang (双良转债) mã 110095, cổ phiếu hôm nay tiếp tục tăng trần 10%, trái phiếu cũng tăng hơn 7%, tỷ lệ chiết khấu chỉ khoảng 3%. Lần này tăng liên tiếp dự kiến còn có đợt tăng tốt phía sau.

3. Napeu (耐普转债) 02 mã 123265, trái mới phát hành, cổ phiếu hôm nay giảm 17%, trong phiên gần như giảm sàn, chủ yếu do công ty chấm dứt mua lại mỏ đồng vàng bạc của Colombia. Dự đoán đợt tăng gần đây là do có thương vụ mua lại này, giờ thì không còn nữa, trái phiếu cũng giảm 13%, hiện còn 186 nhân dân tệ. Tôi nghĩ giá còn cao, có cơ hội tích luỹ trong tương lai!

4. Shàngtài (尚太转债) mã 127112, ngày mai lên sàn, quy mô phát hành 17.3 tỷ, hạn chế bán 6.3 tỷ, nên quy mô lưu hành khoảng 11 tỷ. Sau khi phát hành cổ phiếu chính không tăng, giá trị chuyển đổi hiện chỉ 89 nhân dân tệ. Dự đoán giá hợp lý khoảng 130-135 nhân dân tệ, phản ứng thị trường sẽ phản ánh rõ hơn. Gần đây, trái mới ít mà thể hiện không tệ, nếu giá vượt 140 tôi sẽ bán.

5. Hǎitiān (海天转债) mã 113700, ngày mai đăng ký mua, quy mô phát hành 8.01 tỷ. Nếu cổ đông lớn phân phối toàn bộ thì quy mô lưu hành khoảng 3.2 tỷ. Tôi đã tham gia phân bổ trái phiếu, ngày mai cần thao tác thủ công, nếu không sẽ coi như bỏ quyền.

6. Hónglù (鸿路转债) mã 128134, công ty hôm qua cuối cùng đề xuất giảm giá, trước đó đã năm lần nói không giảm, lần này cuối cùng cũng không thể kéo dài nữa rồi. Còn 0.67 năm đến hạn, không hiểu sao công ty không giảm sớm hơn. Hôm nay thị trường còn đẩy giá lên 130 nhân dân tệ. Tôi nghĩ dù có giảm giá thì giá này vẫn cao, thời gian còn ngắn, ngành này cũng không sôi động. Tất nhiên, trái phiếu hiện nay đều đắt, nên trái này cũng đắt. Miễn là có thể bắt buộc mua lại với giá 130 thì vẫn có lợi nhuận.

Hiệu suất hôm nay

Hôm nay ETF trái phiếu chuyển đổi giảm 0.12%, tài khoản chiến lược tổng hợp của tôi tăng 0.33%, tháng này tăng 0.37%.

Hôm nay không làm gì nhiều, chỉ giảm một nửa cổ của Hǎitiān, nửa còn lại giữ lại để phân bổ trái phiếu. Xem cả ngày không thấy cơ hội tốt, tôi cũng không giỏi T mua bán nên không động tay nhiều!

#可转债下修# #可转债# #今日话题# $海天股份(SH603759)$ $耐普转02(SZ123265)$ $尚太转债(SZ127112)$