Tuần của Big Pie: Về biểu đồ nến, tuần trước giá đã bật lại sau khi chạm đáy gần 1750, hình thành nến hammer với bóng dưới, 1750 là mức hỗ trợ quan trọng gần đây. Mức kháng cự đầu tiên phía trên là đường cổ ngang + đường băng: quanh 2120, cung cấp mức kháng cự ngắn hạn đầu tiên.

Về động lượng nến, do từ đỉnh gần 3400 liên tiếp xuất hiện ba cây nến giảm lớn đẩy giá xuống còn 1750, cho thấy lực bán đang giải phóng trong giai đoạn “làn sóng giảm chính”, sau giai đoạn giảm chính thường cần điều chỉnh dao động rộng, ngay cả phản ứng mạnh cũng cần xây dựng cấu trúc đáy, tham khảo sau ba cây nến giảm liên tiếp tháng 8 năm 2024, giá đã hình thành cấu trúc dao động dài hạn tại đáy, rồi mới có phản ứng bật lên.

Vì vậy, biểu đồ tuần cho thấy xu hướng giảm vừa kết thúc, đáy có hỗ trợ, sẽ dao động và tích lũy giữa hỗ trợ và kháng cự, mức kháng cự ngang phía trên có thể dùng để bán cao mua thấp trong quá trình dao động, đồng thời hiện tại đang ở phía bên trái của sóng dao động, việc xuất hiện cấu trúc dao động tổng thể còn cần chờ đợi.

Ba lý do hiện tại khiến đáy có thể dao động tích lũy:

Thứ nhất, vị trí quyền chọn vẫn thiên về giảm giá. Cuối tháng 2, các quyền chọn giảm giá lớn nhất tập trung quanh mức 50.000-60.000 USD, đây là tín hiệu dự báo nằm trong xác suất ngầm của thị trường chứ không phải tâm lý trễ.

Thứ hai, tín hiệu của các công cụ phái sinh vẫn còn yếu ớt. Độ lệch cực đoan, phí tài chính âm thường xuyên xuất hiện gần đây, cùng cấu trúc biến động ngược chiều, phù hợp hơn với hệ thống sợ hãi trong “phản ứng bật lên” chứ không phải xu hướng đảo chiều.

Thứ ba, dòng chảy ETF cho thấy liên tục rút ròng. Tính đến ngày 5 tháng 2, dòng ròng hàng tháng của ETF Bitcoin đã đạt 690 triệu USD. Dù trong vài ngày gần đây có sự tăng trở lại, nhưng mô hình hiện tại cho thấy các nhà phân bổ tổ chức chưa chuyển từ “đề phòng rủi ro” sang “tái tham gia”.

Về biểu đồ ngày: Giá phản ứng bật lên tới mức Fibonacci 0.236 + đường băng kháng cự, hình thành 10 cây nến doji liên tiếp, đây là tín hiệu cảnh báo, có khả năng giá sẽ phá xuống để kiểm tra đáy lần hai, hoặc có khả năng vượt qua ngắn hạn tới gần 2380, quanh Fibonacci 0.382. Đáy 1750 đã xác nhận, điểm khó là chờ đợi hình thành điểm cao cụ thể, có thể thực hiện các cược mạo hiểm hoặc an toàn tại các mức như 2120, 2380 để thử bán khống. Nếu giảm trực tiếp xuống 2120, đó là điểm cao nhất để bán ra, còn nếu còn có khả năng vượt lên, thì dừng lỗ các lệnh bán mạo hiểm tại các mức như 2380 để bố trí các lệnh short an toàn.

Tương tự, sau khi giá chạm đáy lại tại 1750, nếu xuất hiện tín hiệu phá vỡ hoặc nhấn xuống, vẫn có thể mua vào dài hạn, chiến lược chung là bán cao mua thấp trong cấu trúc dao động, xác nhận điểm cao để thử bán, mua lại tại đáy để kiểm tra lần hai.

Trên biểu đồ Vegas, có dự kiến xuất hiện tín hiệu chết cắt (death cross), đi kèm với cấu trúc dao động đáy, khi thời gian dao động kéo dài, Vegas sẽ xuất hiện death cross, do đó có thể xác nhận đây là xu hướng bật lên xác nhận đáy, nhưng chưa phải là đảo chiều xu hướng.