Cách xác định divergence trong phân tích kỹ thuật của tiền điện tử

Trong thế giới giao dịch tiền điện tử, nhận diện các mẫu hình dự đoán chuyển động giá là điều phân biệt các nhà giao dịch có lợi nhuận với những người liên tục thua lỗ. Một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để đạt được điều này là phân tích phân kỳ, một khái niệm mà nhiều trader biết đến nhưng ít người thực sự thành thạo. Phân kỳ cho phép chúng ta phát hiện khi hành vi giá mâu thuẫn với những gì các chỉ số kỹ thuật đang cho thấy, tạo ra các cơ hội độc đáo để dự đoán sự thay đổi xu hướng.

Tại sao phân kỳ là tín hiệu quan trọng trong giao dịch?

Khi bạn xem biểu đồ giá của Bitcoin (BTC) hoặc bất kỳ đồng tiền điện tử nào, thường thấy giá tăng trong khi khối lượng giao dịch giảm, hoặc giá đạt mức cao mới nhưng RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) tạo đỉnh thấp hơn. Những xung đột này giữa chuyển động giá và hành vi của các chỉ số chính là phân kỳ.

Phân kỳ hoạt động như một cơ chế cảnh báo sớm. Khi chúng hình thành, chúng gợi ý rằng sức mạnh đằng sau chuyển động hiện tại đang yếu đi. Ví dụ, nếu giá tiếp tục tăng nhưng RSI lại giảm, điều này cho thấy dù giá vẫn tích cực, nhưng đà đẩy của nó ngày càng yếu đi. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng hiện tại có thể mất đà trong thời gian tới.

Điều quý giá của công cụ này là phân kỳ thường xuất hiện trước khi giá thực sự có sự đảo chiều đáng kể. Một nhà giao dịch biết cách nhận diện chúng sẽ có lợi thế khi vào vị thế trước phần lớn thị trường nhận thấy sự thay đổi hướng.

Hiểu các thành phần của phân kỳ

Để phát hiện phân kỳ, bạn cần so sánh hai yếu tố: chuyển động của giá trên biểu đồ và hành vi của một hoặc nhiều chỉ số kỹ thuật. Các chỉ số phổ biến nhất bao gồm RSI, RSI Stochastic, MACD hoặc các đường trung bình động (MA).

Phân kỳ xảy ra khi hai yếu tố này di chuyển theo các hướng ngược nhau. Ví dụ, bạn đang quan sát giá của một đồng tiền điện tử trên biểu đồ 4 giờ. Giá tăng và đạt mức cao mới, nhưng khi xem RSI, bạn nhận thấy nó tạo đỉnh thấp hơn so với đỉnh trước đó. Sự đối lập này chính là phân kỳ.

Các loại phân kỳ mà mọi trader cần thành thạo

Không phải tất cả các phân kỳ đều giống nhau. Hiểu các loại khác nhau là điều cần thiết để diễn giải chính xác trong các giao dịch của bạn.

Phân kỳ thường: Dễ dự đoán nhất

Phân kỳ thường là loại phổ biến nhất được dạy và sử dụng. Chúng được chia thành hai loại:

Phân kỳ thường tăng giá: Xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn, nhưng chỉ số (như RSI) tạo đáy cao hơn. Điều này gợi ý rằng dù giá đang giảm, các chỉ số dao động đang cho thấy khả năng phục hồi. Các nhà giao dịch hiểu đây là tín hiệu cho thấy đà giảm đang mất dần sức mạnh và có thể sắp đảo chiều tăng.

Phân kỳ thường giảm giá: Ngược lại. Giá tăng lên các mức cao mới, nhưng chỉ số tạo đỉnh thấp hơn dần. Điều này cho thấy sự yếu đi ngày càng rõ trong xu hướng tăng, dù giá vẫn tiếp tục tăng. Nhiều trader xem đây là cảnh báo trước một đợt giảm mạnh sắp tới.

Phân kỳ ẩn: Công cụ dành cho trader nâng cao

Phân kỳ ẩn tinh tế hơn và thường bị bỏ qua, nhưng các trader chuyên nghiệp tận dụng chúng. Chúng xảy ra trong bối cảnh xu hướng đã thiết lập và thường dự đoán tiếp tục xu hướng hơn là đảo chiều.

Phân kỳ ẩn tăng: Khi giá tạo đáy cao hơn trong một xu hướng tăng, nhưng chỉ số tạo đáy thấp hơn. Thường xuất hiện sau các đợt điều chỉnh nhỏ và gợi ý rằng đà tăng sẽ tiếp tục.

Phân kỳ ẩn giảm: Giá tạo đỉnh thấp hơn trong xu hướng giảm, nhưng chỉ số tạo đỉnh cao hơn. Chỉ ra rằng đà giảm sẽ tiếp tục, mặc dù có dấu hiệu phục hồi tạm thời.

Phân kỳ kiệt sức: Mạnh nhất

Đây là loại phân kỳ mạnh nhất. Xảy ra khi giá đạt mức cực đoan và đà tăng bắt đầu yếu dần. Phân kỳ kiệt sức gợi ý rằng xu hướng có thể đảo chiều hoặc tài sản có thể bước vào giai đoạn tích lũy. Đặc biệt giá trị vì thường dự báo các biến động lớn sắp tới của thị trường.

Cách áp dụng phân kỳ trong chiến lược giao dịch của bạn

Việc nhận diện phân kỳ chỉ là bước đầu. Nghệ thuật thực sự là biết cách hành động dựa trên chúng.

Về vào lệnh: Nếu phát hiện phân kỳ thường tăng giá, có thể là thời điểm mở vị thế mua dài hạn, dự đoán giá sẽ sớm theo sau chỉ số. Tương tự, phân kỳ thường giảm giá là tín hiệu để mở vị thế bán.

Về thoát lệnh: Phân kỳ cũng giúp bạn biết khi nào nên chốt lời hoặc cắt lỗ. Nếu dự đoán phân kỳ kiệt sức, nên giảm thiểu rủi ro.

Trên các khung thời gian khác nhau: Phân kỳ hoạt động trên mọi khung thời gian: biểu đồ 1 giờ, 4 giờ, hàng ngày hoặc hàng tuần. Các trader tinh vi còn tìm kiếm các phân kỳ hội tụ trên nhiều khung thời gian để có thêm xác nhận.

Tại sao phân kỳ không nên là chỉ báo duy nhất của bạn

Dù rất hữu ích, phân kỳ có những hạn chế quan trọng. Chúng có thể khó nhận diện, đặc biệt đối với các trader chưa có kinh nghiệm. Ngoài ra, chúng không phải lúc nào cũng chính xác: đôi khi giá vẫn tiếp tục di chuyển mà không theo dự đoán của phân kỳ.

Vì vậy, các nhà giao dịch chuyên nghiệp không dựa hoàn toàn vào phân kỳ. Thay vào đó, họ dùng như một công cụ xác nhận cùng với các chỉ số khác. Nếu phân tích Fibonacci, đường xu hướng, các mức hỗ trợ và kháng cự đều cho thấy khả năng thay đổi hướng, và đồng thời phát hiện phân kỳ, thì quyết định của bạn sẽ có nền tảng vững chắc hơn.

Ưu điểm và hạn chế của phân tích phân kỳ

Ưu điểm:

• Cung cấp tín hiệu sớm về thay đổi xu hướng
• Áp dụng được cho mọi thị trường và khung thời gian
• Tăng cơ hội vào lệnh và thoát lệnh
• Được chứng minh là đáng tin cậy theo thời gian

Hạn chế:

• Cần thực hành để nhận diện chính xác
• Có thể đưa ra tín hiệu giả nếu bỏ qua bối cảnh thị trường
• Không phù hợp làm chỉ báo duy nhất cho người mới bắt đầu
• Đôi khi rất tinh vi và dễ bỏ lỡ

Xây dựng sự tự tin trong việc nhận diện phân kỳ

Điều cốt yếu là bạn nên luyện tập trên các biểu đồ lịch sử. Lấy nhiều cặp tiền điện tử, chuyển đổi các khung thời gian khác nhau và tìm các phân kỳ đã hoàn thành. Hỏi bản thân: sau khi phân kỳ xuất hiện, giá đã diễn biến thế nào? Theo thời gian, bạn sẽ phát triển trực giác để nhận biết chúng trong thời gian thực.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng phân kỳ là công cụ mạnh mẽ nhưng không đảm bảo lợi nhuận. Thị trường tiền điện tử rất khó đoán, và luôn cần quản lý rủi ro chặt chẽ. Sử dụng phân kỳ để nâng cao khả năng thành công, nhưng đừng dựa hoàn toàn vào chúng để ra quyết định.